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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 14.75%-34.55万 | 73.30%-11.16万 | -48.23%-48.13万 | 60.11%-164.02万 | -57.97%-49.25万 | 50.74%-40.52万 | 71.61%-41.78万 | 78.54%-32.47万 | -32.76%-411.18万 | 80.69%-31.18万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -33.46%-47.19万 | 86.34%-6.66万 | 121.34%9.94万 | -1.62%-478.11万 | -336.69%-347.39万 | 58.25%-35.35万 | 66.87%-48.78万 | 70.71%-46.58万 | -38.06%-470.5万 | 50.75%-79.55万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -4,431.75%-6.19万 | -350,507.33%-52.56万 | -472,684.67%-70.92万 | 7,979.02%194.15万 | 436,492.58%194.28万 | 87.13%-1,367 | 100.70%150 | ---150 | ---2.46万 | --445 |
| 減価償却費及び償却費 | --0 | -94.08%762 | -22.93%9,916 | 26.08%5.15万 | 6.32%1.29万 | 34.41%1.29万 | 34.41%1.29万 | 34.41%1.29万 | 404.46%4.08万 | 82.62%1.21万 |
| その他の非現金項目 | 7,867.56%10.07万 | 8,036.47%10.03万 | --9.82万 | --104.36万 | ---- | --1,264 | ---1,264 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 75.28%-2.27万 | 950.05%19.07万 | -193.03%-5.41万 | -4,056.90%-11.06万 | -126.52%-9.51万 | 71.54%-9.18万 | 117.02%1.82万 | -14.46%5.81万 | 96.05%-2,661 | 1,416.07%35.86万 |
| -売上債権増減額 | 85.89%-6,885 | 1,919.59%15.64万 | -154.43%-2.78万 | -1,779.35%-10.59万 | -1,365.11%-9.95万 | -428.07%-4.88万 | 40.43%-8,596 | 38.81%5.1万 | 121.83%6,304 | 76.29%-6,792 |
| -前払費用増減額 | 66.13%-7,367 | 327.12%4.25万 | 223.69%2.16万 | -107.77%-7.85万 | -106.54%-2.05万 | 91.94%-2.17万 | 62.97%-1.87万 | 45.10%-1.75万 | -18.41%-3.78万 | 3,902.00%31.43万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 60.25%-8,441 | -118.06%-8,214 | -295.11%-4.79万 | 155.94%7.37万 | -51.23%2.49万 | 51.28%-2.12万 | 209.07%4.55万 | -61.03%2.45万 | 541.23%2.88万 | 892.38%5.11万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 14.75%-34.55万 | 73.30%-11.16万 | -48.23%-48.13万 | 60.11%-164.02万 | -57.97%-49.25万 | 50.74%-40.52万 | 71.61%-41.78万 | 78.54%-32.47万 | -32.76%-411.18万 | 80.69%-31.18万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 84.16%-9.9万 | -263.81%-44.24万 | -486.70%-59.44万 | -7.72%-285.48万 | -1,435.28%-200.7万 | -66.01%-62.49万 | 85.89%-12.16万 | 92.26%-10.13万 | -283.71%-265.02万 | 69.92%-13.07万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 92.84%-1.98万 | 96.36%-9,734 |
| その他の投資活動純額 | 84.16%-9.9万 | -263.81%-44.24万 | -486.70%-59.44万 | -8.53%-285.48万 | -1,558.79%-200.7万 | -70.55%-62.49万 | 85.89%-12.16万 | 92.26%-10.13万 | -534.20%-263.04万 | 27.73%-12.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 84.16%-9.9万 | -263.81%-44.24万 | -486.70%-59.44万 | -7.72%-285.48万 | -1,435.28%-200.7万 | -66.01%-62.49万 | 85.89%-12.16万 | 92.26%-10.13万 | -283.71%-265.02万 | 69.92%-13.07万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | -104.08%-6,941 | 386.54%414.07万 | 7,816.82%399.05万 | -6.98%-1.01万 | -102.02%-9,924 | -46.69%17.02万 | -93.27%85.1万 | -99.10%5.04万 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | 28.87%-6,941 | -19.69%-4万 | -7.02%-1.03万 | -6.98%-1.01万 | -7.00%-9,924 | -89.37%-9,758 | -1,513.89%-3.35万 | -362.86%-9,595 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -95.39%50万 | --0 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | --400.07万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --0 | -53.19%18万 | --0 | --0 | --0 | -44.53%18万 | -81.00%38.45万 | -96.96%6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | -104.08%-6,941 | 386.54%414.07万 | 7,816.82%399.05万 | -6.98%-1.01万 | -102.02%-9,924 | -46.69%17.02万 | -93.27%85.1万 | -99.10%5.04万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -46.64%129.44万 | -38.33%183.47万 | -13.76%278.63万 | -64.61%323.08万 | -61.76%138.56万 | -49.86%242.57万 | -55.01%297.52万 | -64.61%323.08万 | 3,185.63%912.86万 | -35.43%362.32万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 57.27%-44.45万 | -0.85%-55.4万 | -323.27%-108.27万 | 94.01%-35.43万 | 480.29%149.1万 | 13.92%-104.03万 | 70.18%-54.93万 | 89.78%-25.58万 | -166.78%-591.09万 | -111.08%-39.21万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -4,150.62%-9,762 | 5,522.62%1.37万 | 71,501.64%13.1万 | -788.11%-9.02万 | -32,514.44%-9.03万 | 104.11%241 | -100.48%-252 | 100.96%183 | --1.31万 | 98.71%-277 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -39.37%84.01万 | -46.64%129.44万 | -38.33%183.47万 | -13.76%278.63万 | -13.76%278.63万 | -61.76%138.56万 | -49.71%242.57万 | -54.96%297.52万 | -64.61%323.08万 | -64.61%323.08万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 14.75%-34.55万 | 73.30%-11.16万 | -48.23%-48.13万 | 60.30%-164.02万 | -53.18%-49.25万 | 51.33%-40.52万 | 71.61%-41.78万 | 78.54%-32.47万 | -22.49%-413.15万 | 82.91%-32.15万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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