(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
持続的な事業活動による当期純利益 | 27.25%36.05億 | -34.56%28.33億 | -27.37%43.3億 | 18.12%59.61億 | 2.91%50.47億 | -1.13%49.04億 | 8.81%49.61億 | 0.23%45.59億 | 6.47%45.49億 | 9.01%42.72億 |
その他の非現金項目 | 36.71%-3.35億 | -0.80%-5.29億 | -6.96%-5.25億 | -145.38%-4.91億 | -78.58%-2億 | 28.01%-1.12億 | -165.55%-1.56億 | -323.56%-5,856.7万 | 148.13%2,619.8万 | 73.46%-5,442.99万 |
運転資金の増減額 | -64.27%5.18億 | 85.79%14.51億 | 384.63%7.81億 | 114.73%1.61億 | -87.20%-10.94億 | -7.46%-5.84億 | -928.56%-5.44億 | 112.63%6,562.2万 | -212.88%-5.2億 | 254.97%4.6億 |
-売上債権増減額 | -42.23%4.51億 | 145.80%7.8億 | -11.63%3.17億 | 133.55%3.59億 | -289.88%-10.71億 | -123.55%-2.75億 | -147.95%-1.23億 | 153.81%2.56億 | -35.68%-4.76億 | -29.65%-3.51億 |
-棚卸資産増減額 | 161.03%2.01億 | -336.84%-3.29億 | 126.69%1.39億 | -208.79%-5.21億 | 161.09%4.78億 | -378.35%-7.83億 | -326.10%-1.64億 | 89.28%-3,842.6万 | -166.59%-3.58億 | 260.49%5.38億 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュフロー | 1.72%38.75億 | -17.24%38.1億 | -8.69%46.04億 | 47.60%50.42億 | -13.78%34.16億 | -1.60%39.62億 | -1.48%40.26億 | 17.75%40.87億 | -13.68%34.71億 | 33.13%40.21億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
固定資産取引の純額 | -20.93%-14.92億 | -58.95%-12.34億 | -2.70%-7.76億 | 14.29%-7.56億 | -31.20%-8.82億 | 16.46%-6.72億 | 9.97%-8.05億 | -4.53%-8.94億 | 19.01%-8.55億 | -1.97%-10.56億 |
無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 90.44%-903.6万 | -73.47%-9,449.27万 |
事業取引の純額 | -150.65%-1,550万 | ---618.4万 | --0 | ---- | 81.61%-3,901.2万 | -163.72%-2.12億 | ---8,045.4万 | --0 | ---- | ---- |
投資商品取引の純額 | 171.90%39.77億 | -319.64%-55.32億 | 104.11%25.18億 | 23.84%12.34億 | 242.00%9.96億 | 77.17%-7.02億 | -145.88%-30.73億 | -41.43%-12.5億 | 34.59%-8.84億 | 58.32%-13.51億 |
その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -412.33%-639.9万 | ---124.9万 | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 159.08%35.84億 | -326.67%-60.66億 | 71.96%26.76億 | 39.77%15.56億 | 224.38%11.13億 | 74.77%-8.95億 | -99.30%-35.48億 | -45.38%-17.8億 | 34.98%-12.24億 | 53.81%-18.83億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
借入金純額 | -42.53%-28.78億 | 13.88%-20.19億 | -4,632.40%-23.45億 | 98.28%-4,954.2万 | -161.57%-28.73億 | 25.56%46.66億 | 377.41%37.16億 | 133.09%7.78億 | -443.34%-23.52億 | -89.48%6.85億 |
株式発行/消却(ネット) | ---3.58億 | --0 | -509.05%-9.37億 | 28.55%-1.54億 | 62.05%-2.15億 | -994.40%-5.67億 | 108.83%6,343万 | -86.85%-7.18億 | 12.12%-3.84億 | -645.06%-4.37億 |
配当金支払総額 | 0.00%-16.27億 | 39.87%-16.27億 | 7.16%-27.06億 | -11.36%-29.15億 | -0.93%-26.17億 | -4.99%-25.93億 | -12.42%-24.7億 | -6.21%-21.97億 | -13.91%-20.69億 | -4.85%-18.16億 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | 139.89%156.6万 | -200.36%-392.6万 | 209.70%391.2万 | 43.75%-356.6万 | -120.89%-633.9万 | 161.08%3,033.8万 | -12.82%1,162万 | 162.33%1,332.9万 | -219.44%-2,138.5万 | --1,790.39万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -34.12%-55.49億 | 36.22%-41.37億 | -65.08%-64.87億 | 39.90%-39.29億 | -785.50%-65.39億 | 0.13%9.54億 | 139.84%9.53億 | 53.44%-23.91億 | -177.86%-51.35億 | -140.09%-18.48億 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -50.66%60.89億 | 6.31%123.4億 | 27.27%116.07億 | -17.60%91.2億 | 63.14%110.68億 | 21.96%67.85億 | -5.61%55.63億 | -32.47%58.94億 | 1.89%87.27億 | 79.73%85.65億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 129.87%19.1億 | -906.08%-63.93億 | -70.28%7.93億 | 232.80%26.68億 | -149.98%-20.09億 | 180.97%40.21億 | 1,799.40%14.31億 | 97.08%-8,420.2万 | -1,098.26%-28.88億 | -91.85%2.89億 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -83.74%2,312.4万 | 335.51%1.42億 | 66.74%-6,040万 | -396.70%-1.82億 | -76.74%6,120.2万 | 225.83%2.63億 | -333.45%-2.09億 | 63.23%8,959.3万 | 747.08%5,488.9万 | -116.19%-848.26万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 31.75%80.22億 | -50.66%60.89億 | 6.31%123.4億 | 27.27%116.07億 | -17.60%91.2億 | 63.14%110.68億 | 21.96%67.85億 | -5.61%55.63億 | -33.37%58.94億 | 5.69%88.46億 |
フリーキャッシュ・フロー | -8.20%23.55億 | -32.89%25.65億 | -10.71%38.22億 | 70.03%42.81億 | -22.78%25.18億 | 3.92%32.61億 | -1.52%31.37億 | 22.38%31.86億 | -2.31%26.03億 | 38.75%26.65億 |
通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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