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| (Q3)2024/07/31 | (Q2)2024/04/30 | (Q1)2024/01/31 | (FY)2023/10/31 | (Q4)2023/10/31 | (Q3)2023/07/31 | (Q2)2023/04/30 | (Q1)2023/01/31 | (FY)2022/10/31 | (Q4)2022/10/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 46.62%2.14億 | 81.53%1.41億 | 45.60%1.12億 | -4.09%4.49億 | 3.08%1.48億 | -2.17%1.46億 | -19.66%7,775万 | -1.66%7,668.6万 | 5.35%4.68億 | 30.88%1.44億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 31.10%1.48億 | 17.24%1.35億 | 21.82%1.25億 | 13.76%4.44億 | 3.08%1.14億 | 21.13%1.13億 | 23.57%1.15億 | 9.29%1.03億 | 18.46%3.91億 | 18.01%1.1億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 18.50%487.5万 | 15.37%313.7万 | 48.53%566.5万 | 25.42%1,527.6万 | 40.44%462.9万 | 16.88%411.4万 | 23.65%271.9万 | 20.51%381.4万 | 20.70%1,218万 | 20.95%329.6万 |
| 減価償却費及び償却費 | 50.05%4,431万 | 44.10%4,283.1万 | 60.77%4,350.5万 | 34.99%1.3億 | 69.44%4,372.8万 | 23.98%2,953.1万 | 26.57%2,972.4万 | 16.53%2,706万 | 3.56%9,633.3万 | 6.63%2,580.7万 |
| 繰延税金 | 72.38%-369.5万 | 26.50%-777.3万 | -483.57%-375.9万 | -398.91%-2,653.1万 | -449.41%-355.7万 | -331.53%-1,337.8万 | -540.30%-1,057.6万 | 404.35%98万 | 156.77%887.6万 | -23.00%101.8万 |
| その他の非現金項目 | -149.16%-743万 | 330.85%3,533.2万 | -2.92%-510.8万 | -283.10%-2,606.2万 | 46.80%-281.2万 | -55.23%-298.2万 | -22,281.16%-1,530.5万 | -1,581.49%-496.3万 | -294.93%-680.3万 | -1,610.29%-528.6万 |
| 運転資金の増減額 | 51.42%1,745.3万 | -52.54%-7,187万 | -5.34%-5,901.4万 | -125.76%-1.04億 | -300.39%-1,223.8万 | -47.41%1,152.6万 | -69.88%-4,711.5万 | -21.03%-5,602.2万 | -421.60%-4,599.9万 | 141.60%610.7万 |
| -売上債権増減額 | -311.18%-1,480.6万 | -117.63%-3,501.9万 | 402.13%4,350万 | -131.11%-7,723.7万 | -390.82%-5,375.9万 | 276.07%701.1万 | 51.09%-1,609.1万 | -199.91%-1,439.8万 | -24.13%-3,342万 | 61.57%-1,095.3万 |
| -棚卸資産増減額 | -171.92%-3,108万 | 8.41%-2,125.7万 | 4.22%-4,984.6万 | -39.91%-1.25億 | -36.09%-3,810.1万 | 37.96%-1,143万 | -46.91%-2,321万 | -92.98%-5,204.1万 | -781.20%-8,918.6万 | -56.84%-2,799.6万 |
| -前払費用増減額 | -1,179.36%-557.8万 | 151.77%654.1万 | -1,735.35%-1,578.4万 | 155.56%559.9万 | 164.59%429.7万 | 84.01%-43.6万 | 8,280.65%259.8万 | 90.45%-86万 | -110.16%-1,007.7万 | -78.76%162.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 338.44%6,668.6万 | -90.69%-2,662.4万 | -1,265.90%-4,971.4万 | 10.90%7,905.9万 | 76.08%7,354.7万 | -67.41%1,521万 | -172.81%-1,396.2万 | 111.74%426.4万 | 64.40%7,128.6万 | 78.07%4,176.9万 |
| -その他運転資金の変動 | 90.52%223.1万 | 26.45%448.9万 | 82.95%1,283万 | -12.25%1,351.2万 | 6.92%177.8万 | 208.97%117.1万 | 102.51%355万 | -39.56%701.3万 | 20.48%1,539.8万 | 192.27%166.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 46.62%2.14億 | 81.53%1.41億 | 45.60%1.12億 | -4.09%4.49億 | 3.08%1.48億 | -2.17%1.46億 | -19.66%7,775万 | -1.66%7,668.6万 | 5.35%4.68億 | 30.88%1.44億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -86.57%-2,686.4万 | 58.16%-1,414.7万 | 86.47%-7,113.9万 | -527.66%-24.84億 | -1,007.55%-19.1億 | 81.86%-1,439.9万 | 72.73%-3,381万 | -2,535.30%-5.26億 | -115.76%-3.96億 | -50.55%-1.72億 |
| 資本支出 | -29.33%-1,585万 | -16.91%-1,294.8万 | -23.34%-1,337.7万 | -54.57%-4,943.4万 | -100.10%-1,525.8万 | -50.44%-1,225.5万 | -47.27%-1,107.5万 | -24.80%-1,084.6万 | 11.61%-3,198.2万 | -25.85%-762.5万 |
| 事業取引の純額 | -264.23%-900万 | --0 | 90.83%-4,620.8万 | -597.30%-24.22億 | -1,001.73%-18.95億 | 96.46%-247.1万 | 80.58%-2,049.5万 | ---5.04億 | -154.44%-3.47億 | -60.91%-1.72億 |
| 投資商品取引の純額 | ---210万 | 22.73%-170万 | -7.71%-1,271万 | -23.48%-1,889.2万 | -157.47%-489.2万 | --0 | -37.50%-220万 | -16.83%-1,180万 | -9.29%-1,530万 | -18.75%-190万 |
| その他の投資活動純額 | -73.70%8.6万 | 1,352.50%50.1万 | 187.56%115.6万 | 555.77%564.7万 | -45.26%495.8万 | 52.09%32.7万 | 99.57%-4万 | 134.42%40.2万 | -138.37%-123.9万 | 113,312.50%905.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -86.57%-2,686.4万 | 58.16%-1,414.7万 | 86.47%-7,113.9万 | -527.66%-24.84億 | -1,007.55%-19.1億 | 81.86%-1,439.9万 | 72.73%-3,381万 | -2,535.30%-5.26億 | -115.76%-3.96億 | -50.55%-1.72億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -143.38%-1.89億 | -96.10%-1.18億 | -103.72%-1,672.9万 | 6,203.65%20.65億 | 3,322.70%12.41億 | 937.39%4.35億 | -376.92%-6,041万 | 1,225.19%4.49億 | 93.95%-3,383.3万 | 123.28%3,625.7万 |
| 借入金純額 | -127.99%-1.3億 | -153.88%-1.1億 | -95.72%2,107.6万 | 4,228.90%21.64億 | 2,678.68%12.5億 | 2,119.03%4.64億 | -260.47%-4,332.8万 | 49,200.00%4.93億 | 109.90%5,000万 | 130.00%4,500万 |
| 配当金支払総額 | -11.21%-1,523.8万 | --0 | -1.19%-1,383.1万 | -11.87%-2,737万 | --0 | -11.95%-1,370.2万 | --0 | -11.79%-1,366.8万 | -6.36%-2,446.6万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -118.05%-24.8万 | -88.06%14.6万 | 113.82%165.3万 | 65.53%-813.4万 | 239.50%122.9万 | 173.32%137.4万 | 58.42%122.3万 | 47.67%-1,196万 | -1,619.25%-2,359.4万 | -50.75%36.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -159.18%-4,336.6万 | 52.95%-861.2万 | -40.83%-2,562.7万 | -78.62%-6,389.9万 | -17.13%-1,066.5万 | -12.51%-1,673.2万 | -207.29%-1,830.5万 | -211.65%-1,819.7万 | -10.01%-3,577.3万 | -40.51%-910.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -143.38%-1.89億 | -96.10%-1.18億 | -103.72%-1,672.9万 | 6,203.65%20.65億 | 3,322.70%12.41億 | 937.39%4.35億 | -376.92%-6,041万 | 1,225.19%4.49億 | 93.95%-3,383.3万 | 123.28%3,625.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 60.55%2.04億 | 37.66%1.96億 | 22.61%1.71億 | 28.81%1.4億 | 419.64%6.94億 | 8.39%1.27億 | 14.26%1.43億 | 28.81%1.4億 | -73.38%1.08億 | -50.48%1.34億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -100.31%-176.1万 | 151.77%852.7万 | 20,086.55%2,378.4万 | -23.24%2,931.7万 | -6,843.46%-5.21億 | 3,088.78%5.67億 | -204.55%-1,647万 | -100.66%-11.9万 | 112.80%3,819.4万 | 104.82%772.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 104.55%54万 | -168.08%-68.9万 | -53.90%149.1万 | 131.87%222.7万 | -25.03%-228.3万 | 117.73%26.4万 | 148.37%101.2万 | 304.55%323.4万 | -3,135.19%-698.8万 | -53.45%-182.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -70.77%2.03億 | 60.55%2.04億 | 37.66%1.96億 | 22.61%1.71億 | 22.61%1.71億 | 419.64%6.94億 | 8.39%1.27億 | 14.26%1.43億 | 28.81%1.4億 | 28.81%1.4億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 48.21%1.98億 | 92.26%1.28億 | 49.26%9,827.5万 | -8.39%3.99億 | -2.35%1.33億 | -5.21%1.34億 | -25.30%6,667.5万 | -4.98%6,584万 | 6.86%4.36億 | 31.18%1.36億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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