ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -20.99%24.01億 | -14.03%30.39億 | 4,117.05%35.35億 | -103.71%-8,800万 | 12.78%23.74億 | -2.23%21.05億 | 23.81%21.53億 | -18.78%17.39億 | 25.35%21.41億 | 7.62%17.08億 |
| 繰延税金 | -89.30%1.21億 | 41.55%11.31億 | 226.12%7.99億 | -73.08%2.45億 | 22.81%9.1億 | -1.85%7.41億 | 12.18%7.55億 | -3.44%6.73億 | -4.78%6.97億 | 40.77%7.32億 |
| その他の非現金項目 | 39.73%7.35億 | 160.32%5.26億 | -240.19%-8.72億 | 3.84%6.22億 | 9.51%5.99億 | -3.87%5.47億 | -11.78%5.69億 | 2,050.00%6.45億 | -94.64%3,000万 | 21.21%5.6億 |
| 運転資金の増減額 | 74.09%-1.78億 | -2,444.44%-6.87億 | -104.84%-2,700万 | 593.81%5.58億 | -116.57%-1.13億 | 1,317.86%6.82億 | -900.00%-5,600万 | -96.60%700万 | 248.20%2.06億 | -1,885.71%-1.39億 |
| -売上債権増減額 | 93.71%-4,200万 | 4.16%-6.68億 | -162.01%-6.97億 | 558.78%11.24億 | -271.21%-2.45億 | 72.61%-6,600万 | -5.70%-2.41億 | -286.44%-2.28億 | 81.85%-5,900万 | -6,600.00%-3.25億 |
| -棚卸資産増減額 | 99.50%-400万 | -157.47%-7.93億 | -1,611.11%-3.08億 | 93.00%-1,800万 | -99.22%-2.57億 | 30.27%-1.29億 | -825.00%-1.85億 | -174.07%-2,000万 | 125.96%2,700万 | -147.62%-1.04億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -1.47%44.3億 | 7.53%44.96億 | 33.32%41.81億 | -27.69%31.36億 | -1.16%43.37億 | 13.03%43.88億 | 4.41%38.82億 | 6.56%37.18億 | 14.09%34.89億 | 4.94%30.58億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -35.80%-22.8億 | -35.62%-16.79億 | 8.36%-12.38億 | 22.27%-13.51億 | 2.19%-17.38億 | -17.76%-17.77億 | 8.04%-15.09億 | -5.53%-16.41億 | -15.19%-15.55億 | -10.93%-13.5億 |
| 無形資産取引の純額 | -10.45%-2.43億 | 19.41%-2.2億 | -96.40%-2.73億 | 25.27%-1.39億 | -11.38%-1.86億 | -21.90%-1.67億 | -25.69%-1.37億 | -18.48%-1.09億 | -61.40%-9,200万 | 25.97%-5,700万 |
| 事業取引の純額 | -354.77%-9.05億 | 67.38%-1.99億 | -429.73%-6.1億 | 106.69%1.85億 | -1,197.65%-27.64億 | 80.88%-2.13億 | -1,696.77%-11.14億 | 76.78%-6,200万 | -41.27%-2.67億 | -134.05%-1.89億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -56.43%-35.76億 | -0.40%-22.86億 | -58.34%-22.77億 | 70.49%-14.38億 | -106.92%-48.73億 | 20.57%-23.55億 | -47.73%-29.65億 | 2.76%-20.07億 | -23.37%-20.64億 | -98.93%-16.73億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 265.66%21.37億 | 27.97%-12.9億 | -177.10%-17.91億 | 1,583.33%23.23億 | -7.38%1.38億 | 136.51%1.49億 | -90.58%6,300万 | 395.56%6.69億 | 108.52%1.35億 | -95.44%-15.85億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -2,090.70%-9.42億 | -458.33%-4,300万 | 9.09%1,200万 | -97.43%1,100万 | 2,240.00%4.28億 | ---2,000万 | --0 | 91.78%-3,100万 | -4,088.89%-3.77億 | 57.14%-900万 |
| 配当金支払総額 | -21.47%-13.35億 | -38.07%-10.99億 | 1.85%-7.96億 | 33.69%-8.11億 | -12.20%-12.23億 | -7.81%-10.9億 | 1.94%-10.11億 | -13.42%-10.31億 | -25.73%-9.09億 | -1.83%-7.23億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 26.85%-2.86億 | -3,810.00%-3.91億 | -150.00%-1,000万 | 96.00%-400万 | -1,566.67%-1億 | 66.67%-600万 | 93.55%-1,800万 | -1,168.18%-2.79億 | 83.82%-2,200万 | 35.24%-1.36億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 73.90%-8.16億 | -8.46%-31.27億 | -332.88%-28.83億 | 221.85%12.38億 | -5.07%-10.16億 | -0.10%-9.67億 | -43.75%-9.66億 | 42.71%-6.72億 | 52.18%-11.73億 | -40.01%-24.53億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -36.70%16.18億 | -27.37%25.56億 | 412.23%35.19億 | -69.44%6.87億 | 90.99%22.48億 | -13.84%11.77億 | 384.40%13.66億 | 286.30%2.82億 | -93.44%7,300万 | 31.44%11.12億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 104.14%3,800万 | 6.33%-9.17億 | -133.34%-9.79億 | 289.18%29.36億 | -245.59%-15.52億 | 2,275.51%10.66億 | -104.72%-4,900万 | 312.30%10.39億 | 123.60%2.52億 | -432.71%-10.68億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -1,000.00%-2.31億 | -231.25%-2,100万 | 115.38%1,600万 | -1,055.56%-1.04億 | -280.00%-900万 | 103.57%500万 | -411.11%-1.4億 | 204.65%4,500万 | -248.28%-4,300万 | 152.73%2,900万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -11.93%14.25億 | -36.70%16.18億 | -27.37%25.56億 | 412.23%35.19億 | -69.44%6.87億 | 90.99%22.48億 | -13.84%11.77億 | 384.40%13.66億 | 286.30%2.82億 | -93.44%7,300万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -29.46%17.53億 | -3.83%24.85億 | 72.73%25.84億 | -33.09%14.96億 | -4.16%22.36億 | 13.86%23.33億 | 10.64%20.49億 | 5.29%18.52億 | 16.72%17.59億 | 2.66%15.07億 |
| 通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
データなし
