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| (Q2)2024/08/31 | (Q1)2024/05/31 | (FY)2024/02/29 | (Q4)2024/02/29 | (Q3)2023/11/30 | (Q2)2023/08/31 | (Q1)2023/05/31 | (FY)2023/02/28 | (Q4)2023/02/28 | (Q3)2022/11/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 21.59%4,459.6万 | -79.08%2,532万 | 46.98%3.06億 | -53.62%7,360.8万 | -40.21%7,472.7万 | 199.06%3,667.6万 | 415.02%1.21億 | 47.87%2.08億 | 8.80%1.59億 | 134.55%1.25億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -37.86%1,701.4万 | -72.53%620.4万 | 17.67%1.69億 | 18.11%4,273.4万 | 46.45%7,589.8万 | -10.73%2,738.1万 | -8.19%2,258.1万 | -35.97%1.43億 | -9.08%3,618万 | -31.52%5,182.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --0 | 88.21%-2.9万 | -2,565.67%-3,393.4万 | 903.45%58.2万 | -137,180.00%-3,427万 | --0 | 81.59%-24.6万 | 53.81%-127.3万 | 87.10%5.8万 | 103.94%2.5万 |
| 減価償却費及び償却費 | -0.71%1,379.2万 | 29.13%1,383.6万 | 15.25%5,149.9万 | 27.38%1,446.2万 | 6.13%1,243.1万 | 24.93%1,389.1万 | 2.07%1,071.5万 | 24.71%4,468.3万 | 16.48%1,135.3万 | 35.55%1,171.3万 |
| 繰延税金 | -147.69%-140.6万 | 168.03%1,044.5万 | 689.21%1,321万 | 94.09%-22万 | 363.61%658.5万 | -12.34%294.8万 | 534.69%389.7万 | 74.73%-224.2万 | -2,380.67%-372.1万 | -385.99%-249.8万 |
| その他の非現金項目 | 71.74%328.2万 | 20.82%319.7万 | 22.02%1,319.8万 | 92.13%473.8万 | 47.17%390.3万 | -34.15%191.1万 | -5.36%264.6万 | 2.37%1,081.6万 | -15.49%246.6万 | -2.68%265.2万 |
| 運転資金の増減額 | 137.74%640.3万 | -120.72%-1,425.4万 | 443.86%5,352.5万 | -98.41%186.3万 | -100.28%-14.9万 | 81.80%-1,696.6万 | 174.33%6,877.7万 | 89.80%-1,556.6万 | 34.40%1.17億 | 235.84%5,290.6万 |
| -売上債権増減額 | 7.06%-3,825.5万 | 141.63%6,459.5万 | -122.32%-1,866.8万 | -46.72%6,890.7万 | -7,133.46%-7,314.8万 | -28.16%-4,116万 | 282.61%2,673.3万 | 225.12%8,362.4万 | 78.50%1.29億 | 101.36%104万 |
| -棚卸資産増減額 | -1,307.01%-2,487.6万 | -326.01%-4,875.4万 | -47.24%5,819.2万 | -64.66%2,873.3万 | -90.92%965.5万 | 94.02%-176.8万 | 145.15%2,157.2万 | 340.25%1.1億 | 40.41%8,130.8万 | 414.11%1.06億 |
| -前払費用増減額 | 43.59%-224万 | -151.06%-356.5万 | -186.57%-240.5万 | 370.21%310.2万 | -103.46%-11.6万 | -5,125.00%-397.1万 | -318.13%-142万 | 149.70%277.8万 | -197.62%-114.8万 | 287.94%335.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 145.66%7,254.2万 | -219.11%-2,685.7万 | 109.08%1,923.6万 | -4.45%-9,713.1万 | 209.42%6,428.9万 | 197.71%2,953万 | 175.31%2,254.8万 | -664.82%-2.12億 | -112.28%-9,299.6万 | -387.98%-5,875.6万 |
| -その他運転資金の変動 | -290.57%-76.8万 | 149.85%32.7万 | -697.18%-283万 | -330.61%-174.8万 | -189.43%-82.9万 | 133.11%40.3万 | 20.29%-65.6万 | 94.62%-35.5万 | 256.29%75.8万 | 159.23%92.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 21.59%4,459.6万 | -79.08%2,532万 | 46.98%3.06億 | -53.62%7,360.8万 | -40.21%7,472.7万 | 199.06%3,667.6万 | 415.02%1.21億 | 47.87%2.08億 | 8.80%1.59億 | 134.55%1.25億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 43.09%-494万 | 21.24%-916.1万 | 101.71%544.9万 | 70.13%-856.2万 | 208.11%3,432.2万 | 76.16%-868万 | 94.77%-1,163.1万 | 27.24%-3.19億 | 93.59%-2,866.4万 | -105.11%-3,174.7万 |
| 資本支出 | 43.73%-488.4万 | 23.03%-914.2万 | 79.04%-3,664.4万 | 75.71%-696.3万 | 72.81%-912.4万 | 76.18%-868万 | 84.41%-1,187.7万 | -124.07%-1.75億 | 21.47%-2,867万 | -90.95%-3,355.9万 |
| 固定資産取引の純額 | --1,000 | -84.55%3.8万 | 2,247.83%162万 | 83.33%1.1万 | 3,069.77%136.3万 | --0 | --24.6万 | -98.70%6.9万 | --6,000 | -97.95%4.3万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | 134.22%4,945.6万 | --0 | ---- | ---- | ---- | 60.53%-1.45億 | --0 | --176.9万 |
| 投資商品取引の純額 | ---5.7万 | ---5.7万 | ---898.3万 | ---161万 | ---737.3万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 43.09%-494万 | 21.24%-916.1万 | 101.71%544.9万 | 70.13%-856.2万 | 208.11%3,432.2万 | 76.16%-868万 | 94.77%-1,163.1万 | 27.24%-3.19億 | 93.59%-2,866.4万 | -105.11%-3,174.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 16.37%-3,566.7万 | 81.42%-1,851.2万 | -401.63%-3.22億 | 50.93%-7,179.2万 | -23.39%-1.08億 | -166.82%-4,265.1万 | -135.99%-9,962.9万 | -62.71%1.07億 | -150.36%-1.46億 | -246.82%-8,754.1万 |
| 借入金純額 | -576.77%-3,546.2万 | 184.44%8,238.7万 | -322.99%-2.69億 | 52.59%-6,938.9万 | -22.33%-1.1億 | -88.47%743.8万 | -133.40%-9,756.3万 | -74.25%1.21億 | -140.05%-1.46億 | -258.25%-8,956.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 99.78%-10.9万 | -2,217.48%-1.03億 | -200.69%-5,522.2万 | -2,440.00%-38.1万 | -580.00%-30.6万 | -61,738.27%-5,008.9万 | 75.60%-444.6万 | 90.24%-1,836.5万 | 99.98%-1.5万 | 98.41%-4.5万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | -0.92%235.8万 | -16.40%423.5万 | -95.45%3,000 | -10.36%185.2万 | --0 | -18.88%238万 | -14.94%506.6万 | -71.91%6.6万 | -20.17%206.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---22.2万 | -245.56%-202.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---58.6万 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 16.37%-3,566.7万 | 81.42%-1,851.2万 | -401.63%-3.22億 | 50.93%-7,179.2万 | -23.39%-1.08億 | -166.82%-4,265.1万 | -135.99%-9,962.9万 | -62.71%1.07億 | -150.36%-1.46億 | -246.82%-8,754.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -58.46%1,614.8万 | -36.36%1,850.1万 | -12.91%2,907.3万 | -44.31%2,524.7万 | -38.93%2,421.4万 | -21.08%3,886.9万 | -12.91%2,907.3万 | -26.02%3,338.1万 | 2.24%4,533.7万 | 24.77%3,965万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 127.22%398.9万 | -124.02%-235.3万 | ---- | ---- | -81.84%103.3万 | -52.59%-1,465.5万 | -38.29%979.6万 | ---- | ---- | -54.74%568.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -16.84%2,013.7万 | -58.46%1,614.8万 | ---- | ---- | -44.31%2,524.7万 | -38.93%2,421.4万 | -21.08%3,886.9万 | ---- | ---- | 2.24%4,533.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 41.85%3,971.2万 | -85.18%1,617.8万 | 707.19%2.69億 | -48.75%6,664.5万 | -28.24%6,560.3万 | 138.11%2,799.6万 | 195.24%1.09億 | -46.84%3,337.8万 | 18.91%1.3億 | 156.00%9,141.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
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