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| (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 80.25%-20.35万 | -113.31%-56.56万 | -2,891.90%-73.33万 | 672.00%282.36万 | -114.90%-37.2万 | -78.55%-103.04万 | 383.75%425.05万 | 97.32%-2.45万 | -9.67%-49.36万 | 7,048.10%249.71万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -43.57%-70.77万 | -119.85%-71.74万 | -192.70%-89.47万 | -1,388.27%-693.29万 | -516.55%-707.89万 | 27.57%-49.29万 | 60.77%-32.63万 | 247.81%96.52万 | 11.04%-46.58万 | 1,041.06%169.94万 |
| 減価償却費及び償却費 | 74.55%27.47万 | -71.07%22.27万 | -52.93%33.47万 | 817.16%402.2万 | 443.51%238.35万 | --15.74万 | --77万 | --71.11万 | --43.85万 | --43.85万 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | ---- | --423万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 株式ベースの報酬 | -61.37%3.74万 | -61.37%3.74万 | -58.35%7.25万 | -63.04%46.16万 | -85.93%9.37万 | 14.52%9.69万 | 14.52%9.69万 | -48.57%17.41万 | --124.88万 | --66.6万 |
| その他の非現金項目 | 31.53%1.17万 | 12.42%1.07万 | 22.38%9,071 | -38.62%4.28万 | 94.66%1.69万 | 2,356.75%8,918 | -88.00%9,509 | -86.85%7,412 | -58.38%6.97万 | -54.33%8,689 |
| 運転資金の増減額 | 122.51%18.03万 | -103.22%-11.91万 | 86.45%-25.5万 | 156.04%100.02万 | 94.57%-1.71万 | -4,434.53%-80.07万 | 545.77%370.03万 | -186.20%-188.24万 | -1,802.66%-178.48万 | -260.56%-31.55万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 80.25%-20.35万 | -113.31%-56.56万 | -2,891.90%-73.33万 | 672.00%282.36万 | -114.90%-37.2万 | -78.55%-103.04万 | 383.75%425.05万 | 97.32%-2.45万 | -9.67%-49.36万 | 7,048.10%249.71万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 117.78%19.79万 | 98.23%-13.73万 | 46.43%-65.08万 | -85.61%-1,214.99万 | 15.25%-207.53万 | 64.68%-111.33万 | -3,119.04%-774.65万 | -72.48%-121.48万 | -323.43%-654.58万 | -170.44%-244.87万 |
| 資本支出 | 94.78%-5.11万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---97.86万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | 89.17%-9万 | -66.96%-425.43万 | ---- | ---- | ---- | ---83.12万 | ---254.81万 | ---54.29万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | 91.92%-8,588 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---10.63万 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 41.55%-4.74万 | ---- | ---- | --0 | --10.89万 | ---8.11万 | ---- | ---- | ---25.51万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | 652.77%29.64万 | 97.87%-11.49万 | -99.09%-55.22万 | -110.97%-789.57万 | -39.77%-230.71万 | 95.33%-5.36万 | -2,136.35%-538.17万 | 60.62%-27.74万 | -142.10%-374.26万 | -82.30%-165.06万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 117.78%19.79万 | 98.23%-13.73万 | 46.43%-65.08万 | -85.61%-1,214.99万 | 15.25%-207.53万 | 64.68%-111.33万 | -3,119.04%-774.65万 | -72.48%-121.48万 | -323.43%-654.58万 | -170.44%-244.87万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -93.55%9.06万 | 65万 | -17.49%133.5万 | 94.54%396.11万 | -47.81%93.78万 | 140.52万 | 0 | 576.17%161.81万 | -83.75%203.61万 | -83.45%179.68万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | 94.23%-3.49万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -123.94%-60.54万 | --227.32万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --133.5万 | 1,915.34%235.79万 | ---- | ---- | ---- | --0 | -108.46%-12.99万 | -2,283.87%-324.77万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --0 | -40.89%163.81万 | -99.28%2万 | --0 | --0 | --161.81万 | --277.14万 | --277.14万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -93.55%9.06万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --140.52万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -93.55%9.06万 | --65万 | -17.49%133.5万 | 94.54%396.11万 | -47.81%93.78万 | --140.52万 | --0 | 576.17%161.81万 | -83.75%203.61万 | -83.45%179.68万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -97.38%6.32万 | -98.04%11.61万 | -97.01%16.53万 | -47.50%553.05万 | -54.56%167.47万 | -67.45%241.31万 | -35.44%590.92万 | -47.50%553.05万 | 549,392.91%1,053.38万 | 573.52%368.52万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 111.51%8.5万 | 98.49%-5.29万 | -112.98%-4.92万 | -7.23%-536.52万 | -181.80%-150.94万 | 80.20%-73.85万 | -101.08%-349.61万 | 127.43%37.87万 | -147.51%-500.33万 | -81.52%184.53万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -91.15%14.82万 | -97.38%6.32万 | -98.04%11.61万 | -97.01%16.53万 | -97.01%16.53万 | -54.56%167.47万 | -67.45%241.31万 | -35.44%590.92万 | -47.50%553.05万 | -47.50%553.05万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 87.33%-25.46万 | -130.88%-58.32万 | 3.77%-82.34万 | 52.97%-143.06万 | -112.74%-24.9万 | 22.20%-200.9万 | 226.05%188.82万 | 6.56%-85.57万 | -575.78%-304.18万 | 5,493.99%195.42万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
