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| (Q1)2021/11/30 | (FY)2021/08/31 | (Q4)2021/08/31 | (Q1)2020/11/30 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 76.65%-14.52万 | -395.51万 | -339.4万 | -62.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 90.05%-13.48万 | ---2,421.62万 | ---2,358.64万 | ---135.51万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -36,861.87%-88.3万 | ---42.86万 | ---- | --2,402 |
| 減価償却費及び償却費 | 26.65%7,024 | --2.81万 | ---- | --5,546 |
| 資産減損費用 | ---- | --581.49万 | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | --61.72万 | --82.94万 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | --30.09万 | --1,204.81万 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -107.24%-5.25万 | --196.93万 | --190.05万 | --72.52万 |
| -売上債権増減額 | ---15.64万 | --1.22万 | --2.96万 | ---- |
| -前払費用増減額 | 54.95%5,583 | --1.36万 | --3.01万 | --3,603 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -86.37%9.83万 | --194.35万 | --184.08万 | --72.16万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 76.65%-14.52万 | ---395.51万 | ---339.4万 | ---62.2万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 19.99万 | 109.85万 | ||
| 事業取引の純額 | ---- | --19.99万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | --19.99万 | --109.85万 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -94.12%11.98万 | 379.65万 | 235.91万 | 203.93万 |
| 借入金純額 | -77.54%8.4万 | --120.08万 | ---- | --37.41万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --237万 | --108.41万 | --165.23万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --1.26万 | --2.52万 | ---15.7万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 79.73%2.32万 | --20.05万 | --23.11万 | --1.29万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -94.12%11.98万 | --379.65万 | --235.91万 | --203.93万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,502.25%4.41万 | --2,752 | --6.14万 | --2,752 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -101.79%-2.54万 | --4.13万 | --6.36万 | --141.73万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | ---2,402 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -98.68%1.87万 | --4.41万 | --4.41万 | --141.77万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 76.65%-14.52万 | ---395.51万 | ---339.4万 | ---62.2万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
