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| (Q3)2024/09/30 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 38.88%-4.04万 | 76.73%-141.98万 | 72.55%-24.05万 | 93.91%-6.61万 | 89.22%-40.18万 | -71.67%-71.14万 | -75.46%-610.17万 | 55.01%-87.61万 | -28.53%-108.57万 | -120.01%-372.56万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -22.28%-31.46万 | 52.21%-250.21万 | 49.27%-68.36万 | 68.26%-25.72万 | 80.24%-28.49万 | 21.95%-127.63万 | 16.71%-523.55万 | 58.10%-134.74万 | 22.43%-81.05万 | -7.50%-144.22万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | 1.46%-17.86万 | ---33.17万 | --14.69万 | ---3.12万 | --3.74万 | -34.10%-18.13万 | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -54.55%25 | -54.95%223 | -54.84%56 | -55.65%55 | -54.84%56 | -54.47%56 | -55.04%495 | -55.07%124 | -54.91%124 | -54.74%124 |
| 株式ベースの報酬 | --4,143 | -16.11%14.99万 | 2,985.77%14.68万 | --0 | --0 | -98.09%3,139 | -50.59%17.87万 | -94.74%4,756 | -94.74%4,756 | -94.74%4,756 |
| 繰延税金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 290.36%48.69万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 43.29%15.71万 | 57.09%55.61万 | 73.89%23.4万 | 13.25%10.96万 | 36.70%11.11万 | 145.00%10.14万 | 1,597.77%35.4万 | 512.77%13.46万 | 118.24%9.68万 | --8.12万 |
| 運転資金の増減額 | 272.33%11.29万 | 132.53%55.47万 | 1,404.30%39.4万 | 82.62%-6.55万 | 91.70%-19.67万 | -58.33%42.29万 | -160.56%-170.51万 | -98.22%2.62万 | -177.94%-37.68万 | -220.30%-236.96万 |
| -売上債権増減額 | 123.71%1.75万 | -44.11%11.39万 | 384.11%6.16万 | -855.22%-7.38万 | -92.87%1.48万 | 523.28%11.13万 | -87.83%20.38万 | 128.86%1.27万 | -82.90%9,778 | 1,491.99%20.75万 |
| -前払費用増減額 | 127.79%2.75万 | 130.04%5.71万 | 156.39%10.35万 | -2,640.53%-9.9万 | 1,509.83%6.27万 | 30.07%-1.01万 | -517.98%-19.03万 | ---18.36万 | --3,896 | --3,896 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -36.79%6.78万 | 122.33%38.37万 | 16.14%22.88万 | 127.49%10.73万 | 89.37%-27.42万 | -69.52%32.18万 | -256.95%-171.86万 | -86.59%19.7万 | -191.61%-39.05万 | -256.05%-258.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 38.88%-4.04万 | 76.73%-141.98万 | 72.55%-24.05万 | 93.91%-6.61万 | 89.22%-40.18万 | -71.67%-71.14万 | -75.46%-610.17万 | 55.01%-87.61万 | -28.53%-108.57万 | -120.01%-372.56万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -76.08%143.94万 | 1.83万 | -80.02%28.94万 | -91.68%28.37万 | -26.93%84.8万 | 84.15%601.8万 | 0 | 113.40%144.82万 | 193.24%340.94万 |
| 借入金純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --10万 | 18.28%275万 | --0 | --0 | 10.00%275万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -56.41%150.47万 | --1.83万 | -79.41%32.05万 | -41.55%40.35万 | -36.72%76.24万 | 310.98%345.19万 | --0 | 287.00%155.67万 | 56.89%69.04万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | -31.07%1.28万 | --0 | --0 | --0 | --1.28万 | -88.91%1.86万 | --0 | --0 | -72.41%1.86万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 61.42%-7.81万 | --0 | 71.37%-3.11万 | 60.05%-1.98万 | 38.63%-2.72万 | -214.64%-20.25万 | --0 | -106.05%-10.85万 | ---4.96万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | -76.08%143.94万 | --1.83万 | -80.02%28.94万 | -91.68%28.37万 | -26.93%84.8万 | 84.15%601.8万 | --0 | 113.40%144.82万 | 193.24%340.94万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -32.77%10.38万 | -38.14%13.57万 | -62.68%37.76万 | -76.23%15.43万 | -71.79%27.23万 | -38.14%13.57万 | -14.93%21.94万 | 92.33%101.18万 | -6.19%64.93万 | -21.04%96.56万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -118.11%-4.04万 | 123.50%1.97万 | 74.64%-22.22万 | -38.41%22.33万 | 62.68%-11.8万 | -81.69%13.66万 | -117.37%-8.37万 | -185.69%-87.61万 | 318.33%36.25万 | 40.42%-31.62万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -83.23%6.33万 | 14.49%15.54万 | 14.49%15.54万 | -62.68%37.76万 | -76.23%15.43万 | -71.79%27.23万 | -38.14%13.57万 | -38.14%13.57万 | 92.33%101.18万 | -6.19%64.93万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 38.88%-4.04万 | 76.73%-141.98万 | 72.55%-24.05万 | 93.91%-6.61万 | 89.22%-40.18万 | -71.67%-71.14万 | -75.46%-610.17万 | 55.01%-87.61万 | -28.53%-108.57万 | -120.01%-372.56万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
