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| (Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -236.26%-99.39万 | -27.98%-39.18万 | 33.12%-20.39万 | -29.56万 | -30.61万 | -30.48万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -231.81%-99.89万 | -5.47%-51.25万 | -25.26%-49.69万 | ---30.11万 | ---48.59万 | ---39.67万 |
| 減価償却費及び償却費 | -6.07%10.89万 | -4.27%10.71万 | -8.47%10.71万 | --11.59万 | --11.19万 | --11.7万 |
| 株式ベースの報酬 | 257.67%7.63万 | -52.29%5.09万 | 5.40%5.09万 | --2.13万 | --10.67万 | --4.83万 |
| その他の非現金項目 | 1,124.41%10.26万 | 368.36%2.94万 | 592.67%4.66万 | --8,378 | --6,276 | --6,726 |
| 運転資金の増減額 | -101.72%-28.28万 | -48.02%-6.67万 | 210.47%8.85万 | ---14.02万 | ---4.51万 | ---8.01万 |
| -売上債権増減額 | 41.16%-6,825 | -841.91%-3.73万 | -166.16%-4.95万 | ---1.16万 | --5,032 | ---1.86万 |
| -棚卸資産増減額 | -45.16%-12.04万 | -35.37%-8.31万 | -99.66%-9.65万 | ---8.3万 | ---6.14万 | ---4.83万 |
| -前払費用増減額 | 28.54%-6.37万 | 90.99%-671 | 1,613.40%20.21万 | ---8.91万 | ---7,451 | ---1.34万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -311.13%-9.18万 | 190.39%5.44万 | 18,185.31%3.24万 | --4.35万 | --1.87万 | --177 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -236.26%-99.39万 | -27.98%-39.18万 | 33.12%-20.39万 | ---29.56万 | ---30.61万 | ---30.48万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 91.20%-6.1万 | -12,001.60%-41.58万 | 111.95%6,532 | -69.38万 | -3,436 | -5.47万 |
| 固定資産取引の純額 | 94.47%-3.83万 | -7,200.79%-25.09万 | 12.19%-4.8万 | ---69.38万 | ---3,436 | ---5.47万 |
| 無形資産取引の純額 | ---4万 | ---8.45万 | --5.45万 | --0 | --0 | --0 |
| 事業取引の純額 | --1.73万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 91.20%-6.1万 | -12,001.60%-41.58万 | 111.95%6,532 | ---69.38万 | ---3,436 | ---5.47万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -92.65%7.28万 | 526.81%39.67万 | -84.00%14.9万 | 99.01万 | -9.29万 | 93.13万 |
| 借入金純額 | -115.74%-10.4万 | -446.63%-50.8万 | --0 | --66.09万 | ---9.29万 | ---4.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --90.47万 | -84.74%14.9万 | --32.42万 | --0 | --97.63万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---14.9万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -92.65%7.28万 | 687.11%54.56万 | --0 | --99.01万 | ---9.29万 | --93.13万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 802.67%269.47万 | -141.62%-29.18万 | -123.21%-3万 | --29.85万 | --70.1万 | --12.93万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -136,505.56%-98.21万 | 50.92%-19.75万 | -145.79%-26.18万 | --720 | ---40.25万 | --57.18万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 472.30%171.26万 | 802.67%269.47万 | -141.62%-29.18万 | --29.92万 | --29.85万 | --70.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -8.37%-107.22万 | -117.28%-67.27万 | 29.93%-25.19万 | ---98.94万 | ---30.96万 | ---35.95万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
