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| (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 155.39%3.38万 | -169.97%-8.6万 | 71.41%-1.51万 | 74.73%-18.52万 | 65.96%-3.93万 | 54.34%-6.11万 | 86.56%-3.19万 | 78.52%-5.29万 | -111.87%-73.26万 | -11.55万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -160.55%-41.17万 | -3,038.33%-100.12万 | 24.54%-18.53万 | 84.16%-54.16万 | 65.28%-10.61万 | 13.27%-15.8万 | 83.57%-3.19万 | 91.03%-24.56万 | 42.60%-341.96万 | ---30.55万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 20.61%597 | -20.61%393 | 0.00%496 | -3.13%1,984 | -6.39%498 | -11.61%495 | 25.32%495 | -11.59%496 | --2,048 | --532 |
| その他の非現金項目 | 243.40%29.05万 | 9,740.06%19.9万 | -13.49%15.9万 | -95.95%10.25万 | -301.65%-16.8万 | 83.68%8.46万 | 103.28%2,022 | -92.53%18.38万 | -52.98%252.86万 | --8.33万 |
| 運転資金の増減額 | 353.66%5.38万 | -2,141.92%-5.54万 | 27.94%1.06万 | -53.96%6.93万 | -48.63%5.16万 | 539.45%1.18万 | -113.41%-2,469 | -72.07%8,321 | -13.25%15.04万 | --10.04万 |
| -売掛金増減額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---620 | --360 |
| -在庫増減額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --7.27万 | --6.72万 |
| -前払費用増減額 | 14.29%3,750 | -2.39%-9,218 | 138.10%3,281 | -102.56%-1,063 | 179.52%3,281 | 138.79%3,281 | -149.91%-9,003 | -94.74%1,378 | -73.73%4.15万 | ---4,126 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | --0 | -40.79%3,869 | 6.08%7,365 | 90.75%7.03万 | 30.55%4.83万 | 1,688.73%8,568 | 1,337.50%6,534 | 11,298.39%6,943 | 139.37%3.69万 | --3.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -9.40%-6.68万 | 145.90%1.46万 | 71.41%-1.51万 | 74.73%-18.52万 | 65.96%-3.93万 | 54.34%-6.11万 | 86.56%-3.19万 | 78.52%-5.29万 | -111.87%-73.26万 | ---11.55万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -7.5万 | -7.5万 | 0 | 0 | |||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---7.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | ---- | ---- | ---7.5万 | ---7.5万 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -85.00%1.5万 | 0 | -74.47%12万 | -90.00%2万 | 0 | 10万 | 0 | -34.36%47万 | 20万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --20万 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -85.00%1.5万 | --0 | -55.56%12万 | --2万 | --0 | --10万 | --0 | -62.29%27万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | -85.00%1.5万 | --0 | -74.47%12万 | -90.00%2万 | --0 | --10万 | --0 | -34.36%47万 | --20万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -48.23%9.82万 | -84.21%1.92万 | -80.33%3.43万 | -60.09%17.45万 | 43.03%12.86万 | -15.18%18.97万 | -73.62%12.15万 | -60.09%17.45万 | 528.10%43.71万 | --8.99万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 73.49%-1.62万 | 15.94%7.9万 | 71.41%-1.51万 | 46.64%-14.02万 | -211.54%-9.43万 | 54.34%-6.11万 | 128.74%6.81万 | -324.41%-5.29万 | -171.40%-26.26万 | --8.45万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -36.24%8.2万 | -48.23%9.82万 | -84.21%1.92万 | -80.33%3.43万 | -80.33%3.43万 | 43.03%12.86万 | -15.18%18.97万 | -73.62%12.15万 | -60.09%17.45万 | --17.45万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -9.40%-6.68万 | 145.90%1.46万 | 71.41%-1.51万 | 64.49%-26.02万 | 0.99%-11.43万 | 54.34%-6.11万 | 86.56%-3.19万 | 78.52%-5.29万 | -110.46%-73.26万 | ---11.55万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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