(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
持続的な事業活動による当期純利益 | 137.78%3,323.8万 | -570.46%-8,798.1万 | 105.28%1,870.1万 | -5.09%-3.54億 | -425.08%-3.37億 | -68.91%1.04億 | 760.42%3.33億 | -114.53%-5,049.6万 | -56.96%3.47億 | 19.89%8.07億 |
その他の非現金項目 | -151.77%-3,030.3万 | -1.15%-1,203.6万 | 84.09%-1,189.9万 | -249.11%-7,477.2万 | 29.00%-2,141.8万 | -140.42%-3,016.8万 | -60.04%7,463.3万 | 7.77%1.87億 | -11.74%1.73億 | -9.67%1.96億 |
運転資金の増減額 | -84.79%5,512.4万 | 577.81%3.63億 | -117.24%-7,586.8万 | 554.69%4.4億 | -58.49%6,721.8万 | -70.35%1.62億 | 35.15%5.46億 | 21.96%4.04億 | 155.54%3.31億 | -24.14%-5.97億 |
-売上債権増減額 | 176.16%4,947.6万 | 61.99%-6,496.2万 | -218.04%-1.71億 | -245.28%-5,374.4万 | -56.32%3,699.4万 | 173.58%8,469万 | -74.36%-1.15億 | -125.54%-6,601.4万 | 202.73%2.59億 | -317.58%-2.52億 |
-棚卸資産増減額 | -105.02%-1,904.2万 | 1,115.44%3.79億 | -94.53%3,119.2万 | 337.81%5.7億 | 260.39%1.3億 | -90.88%3,615.2万 | -50.50%3.96億 | 126.98%8.01億 | 221.86%3.53億 | 52.08%-2.89億 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュフロー | -64.91%8,329.2万 | 405.81%2.37億 | -186.56%-7,762.6万 | -51.05%8,967.8万 | -29.41%1.83億 | -67.04%2.6億 | -1.07%7.87億 | -13.20%7.96億 | 253.10%9.17億 | -36.76%2.6億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
固定資産取引の純額 | -247.18%-2.02億 | 25.27%-5,826.1万 | -64.82%-7,796.5万 | 45.61%-4,730.4万 | -37.67%-8,697.9万 | -15.33%-6,317.9万 | 76.99%-5,478.3万 | -66.28%-2.38億 | -160.84%-1.43億 | 305.86%2.35億 |
無形資産取引の純額 | 98.76%-1.8万 | -72.67%-144.7万 | 58.47%-83.8万 | ---201.8万 | --0 | 54.55%-41.5万 | 75.39%-91.3万 | 33.92%-371万 | -1,136.56%-561.4万 | 92.82%-45.4万 |
事業取引の純額 | --0 | 96.97%-3,000 | -100.57%-9.9万 | 256.05%1,723.4万 | ---1,104.4万 | --0 | 43,585.42%24.66億 | 69.11%-567.2万 | 37.84%-1,835.9万 | 90.85%-2,953.5万 |
投資商品取引の純額 | -358.30%-1.07億 | 127.68%4,128.5万 | -168.19%-1.49億 | 295.34%2.19億 | -261.93%-1.12億 | 110.34%6,915.2万 | ---6.69億 | --0 | 288.08%6,418.3万 | 73.78%-3,412.5万 |
その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---9,760.2万 | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -339.27%-1.64億 | 130.21%6,859.3万 | -289.74%-2.27億 | 139.89%1.2億 | -217.92%-3億 | -83.86%2.54億 | 863.90%15.76億 | -39.05%-2.06億 | -166.73%-1.48億 | 147.23%2.22億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
借入金純額 | 46.01%1,202.4万 | -81.34%823.5万 | 124.71%4,414.3万 | -360.98%-1.79億 | 112.84%6,845.8万 | 101.17%3,216.4万 | -545.19%-27.6億 | 253.66%6.2億 | -23.00%-4.03億 | -147.13%-3.28億 |
株式発行/消却(ネット) | --0 | 66.71%-1,659.2万 | ---4,983.8万 | --0 | ---- | 75.59%-1,514万 | ---6,202万 | --0 | -532.19%-3,087.6万 | 91.21%-488.4万 |
配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.33億 | ---- | ---11.71億 | ---- | -27.61%-1.53億 | 31.30%-1.2億 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | --120万 | ---- | -67.51%300万 | -35.28%923.3万 | --1,426.5万 | ---- | ---- | 42.86%4,000万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 86.06%-340.9万 | -39.13%-2,445.7万 | 93.64%-1,757.8万 | 5.97%-2.76億 | -1,315.59%-2.94億 | 100.59%2,417.4万 | -1,166.76%-41.28億 | 146.28%3.87億 | -19.28%-8.36億 | -17.92%-7.01億 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 58.87%10.5億 | -34.87%6.61億 | -12.89%10.15億 | -24.88%11.65億 | 60.86%15.51億 | -65.46%9.64億 | 46.13%27.92億 | -2.93%19.1億 | -9.97%19.68億 | -23.83%21.86億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -129.92%-8,423.8万 | 187.36%2.82億 | -381.18%-3.22億 | 83.69%-6,697.2万 | -176.31%-4.11億 | 130.50%5.38億 | -280.66%-17.64億 | 1,545.28%9.77億 | 69.13%-6,757.5万 | 66.56%-2.19億 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -76.90%2,486.6万 | 439.49%1.08億 | 61.89%-3,170.9万 | -435.07%-8,321.4万 | -48.99%2,483.5万 | 177.34%4,868.7万 | -213.98%-6,295.4万 | 460.12%5,523.3万 | 824.18%986.1万 | 103.64%106.7万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -5.65%9.91億 | 58.87%10.5億 | -34.87%6.61億 | -12.89%10.15億 | -24.88%11.65億 | 60.86%15.51億 | -67.23%9.64億 | 54.02%29.42億 | -2.93%19.1億 | -9.97%19.68億 |
フリーキャッシュ・フロー | -174.66%-1.33億 | 213.49%1.78億 | -518.43%-1.57億 | -60.55%3,740.6万 | -51.08%9,481.6万 | -73.31%1.94億 | 32.13%7.26億 | -27.52%5.5億 | 397.67%7.58億 | -46.41%1.52億 |
通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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