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| (Q2)2015/06/30 | (Q1)2015/03/31 | (FY)2014/12/31 | (Q4)2014/12/31 | (Q3)2014/09/30 | (Q2)2014/06/30 | (Q1)2014/03/31 | (FY)2013/12/31 | (Q4)2013/12/31 | (Q3)2013/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 73.23%-9.45万 | 21.90%-28.18万 | 19.14%-102.77万 | 87.02%-6.27万 | 44.35%-25.1万 | -48.90%-35.31万 | -262.07%-36.08万 | -143.36%-127.09万 | -512.35%-48.3万 | -411.72%-45.11万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -16.65%-65.02万 | -20.30%-40.2万 | -71.53%-228.53万 | -118.66%-95.08万 | -35.95%-44.3万 | -42.39%-55.74万 | -85.48%-33.42万 | 25.00%-133.23万 | 55.90%-43.48万 | -91.83%-32.59万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---5万 | --0 | --0 | --0 | ---5万 | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 90.08%5.46万 | 207.08%4.81万 | 216.15%13.32万 | 255.76%4.67万 | 146.04%4.21万 | 985.48%2.87万 | 69.56%1.57万 | 73.55%4.21万 | --1.31万 | --1.71万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | 535.50%80.44万 | 1,716.81%59.84万 | 576.82%8.46万 | 80.49%9.23万 | -3.13%2.91万 | -89.62%12.66万 | -96.65%3.29万 | 4.70%1.25万 |
| 運転資金の増減額 | 145.77%20.47万 | 437.22%7.21万 | 444.77%37.01万 | 357.60%24.29万 | 142.12%6.52万 | -17.16%8.33万 | -151.77%-2.14万 | -1,090.99%-10.73万 | 7.16%-9.43万 | -321.98%-15.49万 |
| -売上債権増減額 | 147.41%2.06万 | -37.61%5,341 | 98.79%-363 | 389.59%2.67万 | 173.14%7,727 | -329.88%-4.34万 | --8,560 | ---2.99万 | -324.46%-9,230 | -341.98%-1.06万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 45.61%17.34万 | 1,459.53%5.96万 | 498.63%38.64万 | 1,436.37%18.94万 | 169.30%7.41万 | -3.38%11.91万 | -89.35%3,823 | 446.21%6.45万 | 110.70%1.23万 | -364.66%-10.69万 |
| -その他運転資金の変動 | 41.72%1.08万 | 121.03%7,099 | 88.77%-1.6万 | 127.52%2.68万 | 55.59%-1.66万 | 160.28%7,595 | -728.53%-3.38万 | -581.75%-14.2万 | -1,127.92%-9.74万 | ---3.74万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 73.23%-9.45万 | 21.90%-28.18万 | 19.14%-102.77万 | 87.02%-6.27万 | 44.35%-25.1万 | -48.90%-35.31万 | -262.07%-36.08万 | -143.36%-127.09万 | -512.35%-48.3万 | -411.72%-45.11万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 102.37%6,000 | 27.12%-5.8万 | -136.92%-113.85万 | -217.53%-45.47万 | -460.26%-35.06万 | -12.82%-25.36万 | -59.26%-7.96万 | -18.64%-48.06万 | -353.89%-14.32万 | -6.26万 |
| 固定資産取引の純額 | 104.95%6,000 | 69.89%-6,820 | -176.09%-32.31万 | -86.48%-13.88万 | -404.41%-4.05万 | -250.58%-12.11万 | ---2.27万 | -609.16%-11.7万 | -351.18%-7.44万 | ---8,024 |
| その他の投資活動純額 | --0 | 10.11%-5.12万 | -124.31%-81.55万 | -359.41%-31.59万 | -468.48%-31.01万 | 30.35%-13.25万 | -13.95%-5.7万 | 6.43%-36.36万 | -356.85%-6.88万 | ---5.46万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 102.37%6,000 | 27.12%-5.8万 | -136.92%-113.85万 | -217.53%-45.47万 | -460.26%-35.06万 | -12.82%-25.36万 | -59.26%-7.96万 | -18.64%-48.06万 | -353.89%-14.32万 | ---6.26万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 900.00%4万 | -97.46%5万 | 35.36%242.5万 | -3.61%40万 | -84.79%6万 | -100.66%-5,000 | 795.45%197万 | 260.10%179.15万 | 159.38%41.5万 | 776.67%39.45万 |
| 借入金純額 | 900.00%4万 | -97.42%5万 | 1,186.05%233.5万 | 4,100.00%40万 | --0 | 96.36%-5,000 | 3,795.24%194万 | -26.47%-21.5万 | 94.74%-1万 | -200.00%-1.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | -84.52%9万 | --0 | -59.46%6万 | ---- | ---- | 27.10%58.15万 | --0 | 196.00%14.8万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --100万 | --0 | --41.55万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -69.23%3万 | 102.38%42.5万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 900.00%4万 | -97.46%5万 | 35.36%242.5万 | -3.61%40万 | -84.79%6万 | -100.66%-5,000 | 795.45%197万 | 260.10%179.15万 | 159.38%41.5万 | 776.67%39.45万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -95.90%6.67万 | 264.84%35.65万 | 69.33%9.77万 | 53.40%47.39万 | 137.21%101.56万 | 1,170.71%162.73万 | 69.33%9.77万 | -88.16%5.77万 | 3,695.39%30.89万 | 734.65%42.81万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 92.07%-4.85万 | -118.95%-28.98万 | 546.86%25.88万 | 44.41%-11.74万 | -354.44%-54.16万 | -303.86%-61.17万 | 2,074.17%152.96万 | 109.31%4万 | -526.13%-21.12万 | -176.19%-11.92万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -98.21%1.82万 | -95.90%6.67万 | 264.84%35.65万 | 264.84%35.65万 | 53.40%47.39万 | 137.21%101.56万 | 1,170.71%162.73万 | 69.33%9.77万 | 69.33%9.77万 | 3,695.39%30.89万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 81.33%-8.85万 | 24.73%-28.86万 | 2.68%-135.07万 | 63.85%-20.15万 | 36.51%-29.15万 | -74.55%-47.42万 | -284.81%-38.35万 | -157.63%-138.79万 | -484.47%-55.75万 | -420.83%-45.91万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
