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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | (Q2)2019/06/30 | (Q1)2019/03/31 | (FY)2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 11.10%20.11億 | -18.21%18.1億 | 9.61%22.13億 | -30.36%20.19億 | -6.96%28.99億 | --6.33億 | -7.08%7.74億 | -7.13%7.56億 | -0.41%7.36億 | 2.00%31.16億 |
| 運転資金の増減額 | 191.92%6.26億 | -91.83%-6.81億 | -159.46%-3.55億 | 194.09%5.97億 | 153.56%2.03億 | --2.66億 | 293.71%2.77億 | 6.59%-1.56億 | 39.87%-1.84億 | 23.59%-3.79億 |
| -売掛金増減額 | 125.41%4,700万 | 47.29%-1.85億 | -444.12%-3.51億 | -57.68%1.02億 | 370.79%2.41億 | --4.27億 | 341.67%1.59億 | -38.27%-1.12億 | 45.56%-2.33億 | 72.36%-8,900万 |
| -在庫増減額 | 183.80%6.05億 | -84.65%-7.22億 | -177.30%-3.91億 | ---1.41億 | --0 | --7,400万 | -70.59%-2,900万 | 265.38%4,300万 | 43.59%-8,800万 | 13.81%-1.56億 |
| -その他流動資産の変動 | 241.86%1.22億 | 14.00%-8,600万 | -11.11%-1億 | -309.30%-9,000万 | 207.14%4,300万 | ---1,900万 | -104.55%-300万 | 3.03%3,400万 | 196.88%3,100万 | -51.72%1,400万 |
| -その他流動負債の変動 | 5,233.33%3.2億 | -96.23%600万 | -63.11%1.59億 | 399.31%4.31億 | 20.00%-1.44億 | ---1.42億 | 202.33%8,800万 | 37.30%-1.16億 | -80.74%2,600万 | 24.69%-1.8億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 161.03%32.55億 | -41.76%12.47億 | -30.49%21.41億 | -4.97%30.8億 | 20.13%32.41億 | --8.64億 | 54.07%10.6億 | 2.06%6.93億 | 59.59%6.24億 | 9.32%26.98億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 無形資産取引の純額 | -4.42%-5.91億 | 9.29%-5.66億 | 10.22%-6.24億 | -16.03%-6.95億 | 22.11%-5.99億 | ---1.45億 | 12.20%-1.44億 | -29.60%-1.62億 | 56.73%-1.48億 | -14.95%-7.69億 |
| 事業取引の純額 | -5,466.67%-1.61億 | -95.71%300万 | 116.79%7,000万 | 27.35%-4.17億 | -30.75%-5.74億 | ---4.28億 | -11,900.00%-1.18億 | 66.20%-2,400万 | 75.00%-400万 | 75.36%-4.39億 |
| 投資商品取引の純額 | -97.11%1,000万 | 367.57%3.46億 | 149.66%7,400万 | 44.81%-1.49億 | ---2.7億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | --100万 | ---- | ---- | ---- | ---1,800万 | --200万 | ---200万 | ---1,800万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -242.00%-6.84億 | 58.25%-2億 | 62.01%-4.79億 | 13.69%-12.61億 | -20.94%-14.61億 | ---8.41億 | -61.96%-2.64億 | -4.08%-2.04億 | 57.54%-1.52億 | 50.71%-12.08億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -463.46%-5.86億 | 76.36%-1.04億 | 21.43%-4.4億 | -65.68%-5.6億 | -260.19%-3.38億 | ---9.27億 | 97.94%-1,300万 | 222.45%6.32億 | -104.72%-3,000万 | -77.88%2.11億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 75.72%-1.95億 | ---8.03億 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---3,300万 |
| 配当金支払総額 | 3.02%-7.71億 | 0.38%-7.95億 | 0.00%-7.98億 | 0.00%-7.98億 | 37.26%-7.98億 | --0 | ---- | -3.37%-7.98億 | ---- | -82.23%-12.72億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 10.20%-4,400万 | -132.03%-4,900万 | 18.60%1.53億 | 858.82%1.29億 | 88.03%-1,700万 | --9,300万 | -6.92%-1.39億 | -150.00%-3,200万 | 183.56%6,100万 | 75.26%-1.42億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7.93%-17.54億 | -47.22%-19.05億 | 12.27%-12.94億 | -5.73%-14.75億 | -4.89%-13.95億 | ---8.94億 | 70.84%-2.28億 | 52.66%-2.58億 | -102.92%-1,500万 | -222.82%-13.3億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -48.58%10.88億 | 22.52%21.16億 | 18.29%17.27億 | 37.35%14.6億 | 15.67%10.63億 | --23.39億 | 25.25%17.56億 | 5.99%15.39億 | 15.67%10.63億 | -33.84%9.19億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 195.22%8.17億 | -333.15%-8.58億 | 6.98%3.68億 | -10.65%3.44億 | 140.63%3.85億 | ---8.71億 | 321.01%5.68億 | 472.58%2.31億 | -16.30%4.57億 | 140.51%1.6億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -154.29%-8,900万 | -266.67%-3,500万 | 127.27%2,100万 | -741.67%-7,700万 | 175.00%1,200万 | ---800万 | 215.38%1,500万 | -216.67%-1,400万 | 290.00%1,900万 | 78.67%-1,600万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 79.32%19.51億 | -48.58%10.88億 | 22.52%21.16億 | 18.29%17.27億 | 37.35%14.6億 | --14.6億 | 106.63%23.39億 | 25.25%17.56億 | 5.77%15.39億 | 15.67%10.63億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 304.74%26.47億 | -56.22%6.54億 | -36.83%14.94億 | -7.76%23.65億 | 37.78%25.64億 | --6.57億 | 75.97%9.08億 | -4.16%5.3億 | 919.57%4.69億 | 5.26%18.61億 |
| 通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ |
データなし
