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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,334.82%14.56億 | 610.10%50.19億 | 61.76%32.38億 | 389.09%21.48億 | -208.94%-4.69億 | 104.69%1.01億 | 1,591.39%7.07億 | 2,200.76%20.02億 | 139.77%4.39億 | -66.23%4.3億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 59.76%-1.31億 | 101.58%7,553.4万 | 54.18%-5.79億 | 98.52%-2,136万 | 216.19%10.01億 | 73.37%-3.25億 | -43.86%-47.91億 | -39.01%-12.64億 | 7.98%-14.46億 | -40.60%-8.61億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -66.84%-8,314.4万 | 100.28%603.5万 | 309.93%8.24億 | 131.08%2.27億 | -83.79%-9.95億 | 89.31%-4,983.4万 | 44.10%-21.3億 | 89.32%-3.92億 | -459.93%-7.3億 | -11,954.01%-5.41億 |
| 減価償却費及び償却費 | 29.18%3.87億 | 38.97%11.74億 | 24.61%4.29億 | 53.66%3.51億 | -36.30%9,457.1万 | 141.96%3億 | 32.63%8.45億 | -11.37%3.44億 | 120.21%2.28億 | 25.98%1.48億 |
| その他の非現金項目 | 20.52%14.91億 | -2.17%50.46億 | 83.43%18.64億 | 63.89%22.3億 | -126.49%-2.86億 | -27.21%12.38億 | 21.97%51.58億 | -70.91%10.16億 | 274.26%13.61億 | 300.77%10.8億 |
| 運転資金の増減額 | 78.91%-2.11億 | -192.32%-9.34億 | -63.51%8.09億 | -185.40%-4.91億 | -152.93%-2.49億 | 55.50%-10.02億 | -31.20%10.11億 | 902.39%22.16億 | 11,853.83%5.75億 | -66.11%4.71億 |
| -売掛金増減額 | -167.07%-2.23億 | -207.51%-14.52億 | -48.14%-8.91億 | -1,516.12%-7.03億 | -179.03%-1.9億 | 586.94%3.32億 | -420.12%-4.72億 | -338.47%-6.02億 | 76.78%-4,348.3万 | 522.16%2.41億 |
| -在庫増減額 | -824.07%-4.63億 | -164.89%-11.75億 | -93.91%6,126.2万 | -253.19%-6.93億 | -391.64%-6.07億 | -55.72%6,398.6万 | 197.79%18.1億 | 156.93%10.05億 | 191.37%4.53億 | -44.32%2.08億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 92.27%-1.07億 | 177.35%10.35億 | -5.46%9.77億 | 506.70%7.52億 | 1,766.31%6.9億 | 37.81%-13.83億 | -137.73%-13.39億 | -55.06%10.33億 | -123.99%-1.85億 | -94.98%3,699.6万 |
| -その他流動資産の変動 | -34.23%1.39億 | -78.31%7,396.2万 | -52.15%6,959.2万 | -146.33%-6,117.6万 | -320.43%-1.46億 | 8,156.23%2.11億 | 132.24%3.41億 | 118.39%1.45億 | 146.68%1.32億 | 1,107.28%6,612.8万 |
| -その他流動負債の変動 | 413.99%2.54億 | 37.90%2.93億 | -7.42%3.12億 | 745.66%2.52億 | -150.65%-1.9億 | -3.16%-8,094.2万 | -67.07%2.12億 | -12.29%3.37億 | -80.16%2,977万 | -172.27%-7,568.1万 |
| -その他運転資金の変動 | 229.98%1.89億 | -36.61%2.91億 | -5.64%2.8億 | -119.73%-3,728.9万 | 3,732.38%1.93億 | -554.09%-1.45億 | 1,096.14%4.59億 | 288.79%2.97億 | 278.89%1.89億 | -103.69%-530.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,334.82%14.56億 | 610.10%50.19億 | 61.76%32.38億 | 389.09%21.48億 | -208.94%-4.69億 | 104.69%1.01億 | 1,591.39%7.07億 | 2,200.76%20.02億 | 139.77%4.39億 | -66.23%4.3億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,265.01%-24.73億 | -192.94%-16.78億 | -159.44%-7.92億 | -136.89%-3.15億 | -61.97%-3.9億 | -28.43%-1.81億 | 157.95%18.06億 | 146.63%13.33億 | 845.79%8.55億 | -125.38%-2.41億 |
| 固定資産取引の純額 | -18.12%-4.26億 | 17.68%-11.46億 | 14.45%-4.07億 | 26.41%-3.35億 | 85.94%-4,265.5万 | -129.71%-3.61億 | -117.35%-13.92億 | -24.38%-4.76億 | -297.56%-4.56億 | -184.09%-3.03億 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---757.9万 | ---68.6万 | ---138.4万 | ---33.4万 |
| 投資商品取引の純額 | -7,973.02%-24.45億 | -161.47%-16.45億 | -168.47%-10.66億 | -116.79%-1.93億 | -2,594.89%-4.16億 | 270.96%3,105.6万 | 198.30%26.75億 | 157.21%15.57億 | --11.52億 | ---1,543.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,265.01%-24.73億 | -192.94%-16.78億 | -159.44%-7.92億 | -136.89%-3.15億 | -61.97%-3.9億 | -28.43%-1.81億 | 157.95%18.06億 | 146.63%13.33億 | 845.79%8.55億 | -125.38%-2.41億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -88.14%-10.21億 | -37.07%-33.3億 | -92.91%-17.96億 | 6.76%-8.79億 | 42.20%-1.12億 | -50.10%-5.42億 | -122.39%-24.29億 | -121.23%-9.31億 | -112.97%-9.43億 | 74.54%-1.94億 |
| 借入金純額 | 172.18%5,198.6万 | 84.29%-1.1億 | 37.56%-1.32億 | 113.67%6,512.5万 | -58.11%2,852.5万 | 10.48%-7,202.6万 | 11.89%-6.99億 | -9.40%-2.11億 | -196.61%-4.76億 | 113.92%6,808.7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---4,802.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -88.14%-10.21億 | -37.07%-33.3億 | -92.91%-17.96億 | 6.76%-8.79億 | 42.20%-1.12億 | -50.10%-5.42億 | -122.39%-24.29億 | -121.23%-9.31億 | -112.97%-9.43億 | 74.54%-1.94億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -36.55%63.28億 | -16.02%86.67億 | 1.57%56.91億 | 31.45%48.52億 | --83.73億 | 41.51%99.72億 | 373.04%103.2億 | -24.33%56.03億 | 192.85%36.91億 | ---- |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -227.55%-20.38億 | -86.99%1,080.5万 | -72.96%6.5億 | 171.51%9.54億 | ---9.71億 | ---6.22億 | -98.92%8,307.2万 | 67.67%24.03億 | -94.19%3.51億 | ---- |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -79.36%2,510.9万 | -89.15%1.74億 | -285.20%-8.13億 | -131.68%-1.61億 | 193.99%10.26億 | -60.88%1.22億 | -46.31%16.07億 | -84.64%4.39億 | 287.24%5.08億 | 5,686.49%3.49億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -57.52%35.57億 | -36.55%54.99億 | -36.55%54.99億 | 1.57%56.91億 | --48.52億 | --83.73億 | -16.02%86.67億 | -16.02%86.67億 | -24.33%56.03億 | ---- |
| フリーキャッシュ・フロー | 493.40%10.27億 | 663.25%38.65億 | 85.90%28.36億 | 10,942.93%18.02億 | -502.61%-5.11億 | 88.76%-2.61億 | 0.90%-6.86億 | 417.05%15.25億 | 98.64%-1,661.8万 | -89.12%1.27億 |
| 通貨単位 | 新トルコリラ | 新トルコリラ | 新トルコリラ | 新トルコリラ | 新トルコリラ | 新トルコリラ | 新トルコリラ | 新トルコリラ | 新トルコリラ | 新トルコリラ |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
