(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | ||||||||||
流動資産 | ||||||||||
現金及び現金同等物、短期投資 | -64.30%21.37万 | -81.52%22.24万 | -81.52%22.24万 | -91.47%26.35万 | -87.39%46.44万 | -84.88%59.86万 | -74.03%120.36万 | -74.03%120.36万 | 435.80%308.87万 | 359.84%368.35万 |
-現金及び現金同等物 | -64.30%21.37万 | -81.52%22.24万 | -81.52%22.24万 | -88.66%26.35万 | -84.05%46.44万 | -81.20%59.86万 | -68.98%120.36万 | -68.98%120.36万 | 1,202.56%232.32万 | 680.52%291.1万 |
-売掛金 | -14.13%30.45万 | 947.08%70.43万 | 947.08%70.43万 | -26.24%27.79万 | 9.81%42.24万 | -2.36%35.45万 | 146.40%6.73万 | 146.40%6.73万 | 2,188.95%37.67万 | 492.72%38.47万 |
-その他の売掛金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --12.2万 | --14.19万 | --14.19万 | --22.44万 | ---- |
売却目的で保有する流動資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --8.3万 | --15.47万 |
流動資産合計 | 45.67%237.92万 | 9.19%230.83万 | 9.19%230.83万 | -63.08%175.14万 | -66.35%172.47万 | -69.52%163.33万 | -65.12%211.41万 | -65.12%211.41万 | 130.54%474.34万 | 114.03%512.5万 |
非流動資産 | ||||||||||
投資用不動産 | ---- | --0 | --0 | --19.9万 | --19.9万 | --19.9万 | --19.9万 | --19.9万 | ---- | ---- |
投資その他の資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
-投資有価証券 | -52.23%46.9万 | 200.20%137.2万 | 200.20%137.2万 | 90.41%93.78万 | --95.99万 | 128.70%98.16万 | 6.95%45.7万 | 6.95%45.7万 | 13.75%49.25万 | ---- |
-公正価値として指定損益に計上される合計金融資産。 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --19.9万 | --19.9万 | --19.9万 | ---- | ---- |
-売却可能金融資産 | ---- | ---- | ---- | --19.9万 | --19.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-のれん | -4.77%478.79万 | -4.71%485.13万 | -4.71%485.13万 | -4.64%491.46万 | --497.8万 | 14,795.26%502.79万 | 14,532.87%509.09万 | 14,532.87%509.09万 | 10,769.86%515.39万 | --0 |
規制資産 | -14.13%30.45万 | 54.36%70.43万 | 54.36%70.43万 | -75.18%27.79万 | -60.78%42.24万 | -65.69%35.45万 | -56.37%45.63万 | -56.37%45.63万 | -1.10%111.95万 | -9.06%107.71万 |
資産合計 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -36.48%17.22万 | -36.48%17.22万 | ---- | ---- |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
短期借入金及び資本リース債務 | 117.40%124.55万 | -47.96%24.71万 | -47.96%24.71万 | 27.27%57.01万 | 21.89%56.15万 | 612.86%57.29万 | 327.57%47.49万 | 327.57%47.49万 | -78.65%44.79万 | -78.45%46.07万 |
-短期借入金 | 137.99%113.46万 | -70.52%14万 | -70.52%14万 | 7.78%46.67万 | 7.11%46.17万 | --47.67万 | --47.49万 | --47.49万 | -78.35%43.3万 | -78.44%43.11万 |
-資本リース債務 | 15.35%11.1万 | --10.71万 | --10.71万 | 592.02%10.34万 | 237.29%9.98万 | 19.68%9.62万 | --0 | --0 | -84.70%1.49万 | -78.50%2.96万 |
-買掛金 | 375.17%287.96万 | 298.18%219.71万 | 298.18%219.71万 | 158.99%162.37万 | 931.12%113.45万 | 565.34%60.6万 | 140.25%55.18万 | 140.25%55.18万 | 98.52%62.69万 | -56.23%11万 |
-未払い法人所得税 | -52.23%46.9万 | 200.20%137.2万 | 200.20%137.2万 | 90.41%93.78万 | --95.99万 | 128.70%98.16万 | 6.95%45.7万 | 6.95%45.7万 | 13.75%49.25万 | --0 |
流動性繰延負債 | -10.18%8.27万 | --9.09万 | --9.09万 | --7.85万 | --8.52万 | --9.21万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
流動負債合計 | 196.52%424.72万 | 113.05%257.37万 | 113.05%257.37万 | 72.59%231.19万 | 199.18%181.98万 | 735.41%143.24万 | 254.54%120.8万 | 254.54%120.8万 | -44.50%133.95万 | -74.54%60.83万 |
非流動負債 | ||||||||||
長期借入金及びリース債務 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -4.17%74.28万 | -10.67%69.24万 |
-長期借入金 | -21.34%40.9万 | --43.84万 | --43.84万 | --46.61万 | --46.66万 | --51.99万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
長期前払費用 | -20.99%53.86万 | 676.84%57.4万 | 676.84%57.4万 | 413.27%61.11万 | 2,234.81%64.82万 | 800.80%68.17万 | -29.68%7.39万 | -29.68%7.39万 | -94.81%11.91万 | -98.88%2.78万 |
長期積立金 | -87.01%6万 | 104.28%93.36万 | 104.28%93.36万 | -4.23%47.17万 | --49.33万 | 7.57%46.17万 | 6.95%45.7万 | 6.95%45.7万 | 13.75%49.25万 | ---- |
非流動負債合計 | 95.37%471.62万 | 136.97%394.57万 | 136.97%394.57万 | 77.38%324.97万 | 357.00%277.97万 | 301.88%241.4万 | 116.79%166.51万 | 116.79%166.51万 | -35.64%183.2万 | -78.43%60.83万 |
資本 | ||||||||||
資本金 | 0.02%7,676.01万 | 0.02%7,676.01万 | 0.02%7,676.01万 | 0.03%7,676.01万 | 5.56%7,676.01万 | 5.55%7,674.42万 | 5.55%7,674.42万 | 5.55%7,674.42万 | 6.08%7,673.88万 | 0.51%7,271.41万 |
-普通株式 | 0.02%7,676.01万 | 0.02%7,676.01万 | 0.02%7,676.01万 | 0.03%7,676.01万 | 5.56%7,676.01万 | 5.55%7,674.42万 | 5.55%7,674.42万 | 5.55%7,674.42万 | 6.08%7,673.88万 | 0.51%7,271.41万 |
資本剰余金 | 0.57%363.54万 | 0.57%363.54万 | 0.57%363.54万 | 0.57%363.54万 | 12.20%363.54万 | 11.23%361.5万 | 11.43%361.5万 | 11.43%361.5万 | 108.47%361.5万 | 86.85%324.01万 |
利益剰余金に影響しない損益 | -0.12%-82.11万 | -0.11%-82.03万 | -0.11%-82.03万 | -1.02%-82.09万 | 1.06%-82.21万 | 4.68%-82.01万 | 0.33%-81.94万 | 0.33%-81.94万 | -3,312.22%-81.26万 | -709.28%-83.09万 |
資本合計 | 1.93%815.91万 | 3.08%818.69万 | 3.08%818.69万 | -20.72%794.12万 | 55.32%800.3万 | 23.26%800.47万 | 9.52%794.22万 | 9.52%794.22万 | 11.29%1,001.64万 | -46.16%515.27万 |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。