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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 383.03%25.66万 | 85.52%-8.2万 | 63.73%-95.04万 | 89.91%-11.45万 | 70.23%-17.91万 | 71.12%-9.07万 | 0.65%-56.61万 | 11.47%-262.01万 | 6.57%-113.47万 | -90.56%-60.17万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 114.58%5.86万 | -16.29%-79.75万 | 55.12%-207.13万 | 76.35%-45.08万 | 31.49%-53.3万 | 70.76%-40.17万 | -23.00%-68.58万 | -92.63%-461.5万 | -378.24%-190.59万 | 7.35%-77.8万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 42.79%-5.26万 | 1,020.89%1.94万 | -60.45%20.85万 | -45.87%31.24万 | 26.77%-1.36万 | 27.59%-9.2万 | -98.19%1,733 | 135.92%52.73万 | 131.67%57.7万 | -116.16%-1.85万 |
| 減価償却費及び償却費 | 0.67%10.1万 | 12.61%10.05万 | 71.92%39.05万 | 21.35%10.05万 | 107.04%10.05万 | 105.21%10.03万 | 90.12%8.93万 | -65.85%22.72万 | 796.12%8.28万 | -78.91%4.85万 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 24,731.52%158.82万 | 7,774.67%50.37万 | --0 |
| 株式ベースの報酬 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -101.04%-3,241 | --0 | --828 |
| その他の非現金項目 | -90.52%980 | -85.66%943 | 176.31%3.74万 | 63.19%1.05万 | 197.94%9,987 | 449.47%1.03万 | 249.71%6,578 | -48.74%1.35万 | 133.25%6,406 | 78.11%3,352 |
| 運転資金の増減額 | -49.13%14.87万 | 2,594.56%59.46万 | 235.31%48.45万 | 75.94%-8.69万 | 145.73%25.7万 | 377.17%29.23万 | 113.56%2.21万 | -241.24%-35.81万 | -360.48%-36.12万 | -41.02%10.46万 |
| -売上債権増減額 | -823.73%-64.61万 | 293.30%39.99万 | -742.67%-32.27万 | -280.44%-50.12万 | 0.91%14.68万 | -250.36%-6.99万 | 417.20%10.17万 | -114.62%-3.83万 | -121.20%-13.17万 | 177.25%14.55万 |
| -棚卸資産増減額 | -99.98%-32.33万 | -143.27%-45.7万 | -140.60%-85.42万 | 22.47%-16.08万 | -123.00%-34.38万 | -6,567.52%-16.17万 | -4,719.23%-18.79万 | -79.97%-35.5万 | -1,875.75%-20.74万 | -349.10%-15.42万 |
| -前払費用増減額 | -54.12%1,785 | 40.82%-2.25万 | -5,186.59%-7.32万 | -144.68%-1.08万 | 30.89%-2.82万 | -76.95%3,891 | -3,180.83%-3.81万 | -94.21%1,439 | -3.31%2.42万 | -1,178.11%-4.08万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 114.33%93.2万 | 366.40%68.25万 | 4,762.35%164.36万 | 1,340.84%57.35万 | 217.23%48.9万 | 603.03%43.48万 | 207.63%14.63万 | 117.39%3.38万 | -38.51%-4.62万 | 160.46%15.41万 |
| -その他運転資金の変動 | --18.44万 | ---8,205 | --9.09万 | --1.24万 | ---6,711 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 383.03%25.66万 | 85.52%-8.2万 | 63.73%-95.04万 | 89.91%-11.45万 | 70.23%-17.91万 | 71.12%-9.07万 | 0.65%-56.61万 | 11.47%-262.01万 | 6.57%-113.47万 | -90.56%-60.17万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -307.53%-1.43万 | 37.42%-1,771 | -104.03%-6,337 | 0 | 0 | 72.02%-3,507 | -2,830 | -97.53%15.71万 | -98.28%11.03万 | 3,921.31%5.93万 |
| 固定資産取引の純額 | -307.53%-1.43万 | 37.42%-1,771 | 80.91%-6,337 | --0 | --0 | ---3,507 | ---2,830 | 59.81%-3.32万 | 55.92%-9,279 | -1,440.31%-2.39万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 0.00%-1.25万 | --0 | --0 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --6,487 | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -96.96%19.64万 | --11.96万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -307.53%-1.43万 | 37.42%-1,771 | -104.03%-6,337 | --0 | --0 | 72.02%-3,507 | ---2,830 | -97.53%15.71万 | -98.28%11.03万 | 3,921.31%5.93万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 563.78%18.11万 | 312.69%7.44万 | 89.86%-2.16万 | 177.20%7.59万 | -50.21%-2.35万 | 24.22%-3.9万 | 27.01%-3.5万 | 84.90%-21.35万 | 93.31%-9.84万 | -112.35%-1.57万 |
| 借入金純額 | -883.59%-22.66万 | 593.59%7.44万 | 110.90%1.43万 | 578.50%7.59万 | -50.21%-2.35万 | 55.28%-2.3万 | 68.55%-1.51万 | 93.47%-13.1万 | 99.16%-1.59万 | 57.80%-1.57万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | 56.46%-3.59万 | --0 | --0 | ---1.6万 | ---1.99万 | ---8.25万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 563.78%18.11万 | 312.69%7.44万 | 89.86%-2.16万 | 177.20%7.59万 | -50.21%-2.35万 | 24.22%-3.9万 | 27.01%-3.5万 | 84.90%-21.35万 | 93.31%-9.84万 | -112.35%-1.57万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -64.30%21.37万 | -81.52%22.24万 | -68.98%120.36万 | -88.66%26.35万 | -84.05%46.44万 | -81.20%59.86万 | -68.98%120.36万 | 100.82%388.06万 | 1,202.56%232.32万 | 680.52%291.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 417.82%42.34万 | 98.46%-9,297 | 63.45%-97.84万 | 96.57%-3.85万 | 63.68%-20.27万 | 64.76%-13.32万 | 2.24%-60.39万 | -234.75%-267.65万 | -130.05%-112.27万 | -193.00%-55.8万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -64.19%-1,632 | 152.71%573 | -500.21%-2,833 | -183.76%-2,620 | 106.28%1,868 | -100.95%-994 | 98.62%-1,087 | 98.76%-472 | 109.31%3,128 | -617.94%-2.97万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 36.84%63.54万 | -64.30%21.37万 | -81.52%22.24万 | -81.52%22.24万 | -88.66%26.35万 | -84.05%46.44万 | -81.20%59.86万 | -68.98%120.36万 | -68.98%120.36万 | 1,202.56%232.32万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 357.31%24.23万 | 85.28%-8.37万 | 64.11%-95.67万 | 89.99%-11.45万 | 71.37%-17.91万 | 71.15%-9.42万 | 0.15%-56.89万 | 12.73%-266.59万 | 8.34%-114.4万 | -97.16%-62.56万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
