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| (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -837.30%-9.82万 | -15.96%-8.74万 | -119.42%-25.11万 | -23.93%-8.12万 | -563.24%-10.78万 | 148.38%1.33万 | -1,375.00%-7.54万 | -11.44万 | -6.55万 | -1.63万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -500.40%-40.2万 | -180.07%-11.14万 | -365.51%-56.83万 | -651.52%-43.14万 | -5.90%-3.02万 | -147.45%-6.7万 | -336.45%-3.98万 | ---12.21万 | ---5.74万 | ---2.85万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --4,000 | --3,652 | --1.29万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | --22.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | ---- | ---- | --5.48万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | --1.2万 | --1.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -8.76%7.32万 | 123.35%8,317 | 219.14%2.44万 | 803.97%5.73万 | -732.86%-7.76万 | 17,180.85%8.03万 | -990.15%-3.56万 | --7,647 | ---8,145 | --1.23万 |
| -売掛金増減額 | -12.11%-7,386 | 206.43%1,737 | 155.73%9,445 | 65.70%-5,405 | 2,074.36%2.31万 | -192.54%-6,588 | -81,700.00%-1,632 | ---1.69万 | ---1.58万 | --1,061 |
| -前払費用増減額 | 207.22%2,895 | ---1万 | --0 | -43.33%-2.15万 | 584.00%2.42万 | -177.14%-2,700 | --0 | ---2.15万 | ---1.5万 | ---5,000 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -13.21%7.77万 | 148.78%1.66万 | -67.55%1.5万 | 272.53%8.42万 | -870.78%-12.49万 | 5,313.50%8.96万 | -477.69%-3.4万 | --4.61万 | --2.26万 | --1.62万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -837.30%-9.82万 | -15.96%-8.74万 | -119.42%-25.11万 | -23.93%-8.12万 | -563.24%-10.78万 | 148.38%1.33万 | -1,375.00%-7.54万 | ---11.44万 | ---6.55万 | ---1.63万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 91.18%-9,131 | -16.77万 | -172.91%-17.28万 | -617.08%-5.1万 | -703.66%-1.82万 | -186.54%-10.35万 | 0 | -6.33万 | 9,869 | -2,270 |
| 資本支出 | 91.18%-9,131 | ---16.77万 | -172.91%-17.28万 | -617.08%-5.1万 | -703.66%-1.82万 | -186.54%-10.35万 | --0 | ---6.33万 | --9,869 | ---2,270 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 91.18%-9,131 | ---16.77万 | -172.91%-17.28万 | -617.08%-5.1万 | -703.66%-1.82万 | -186.54%-10.35万 | --0 | ---6.33万 | --9,869 | ---2,270 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -93.18%1.12万 | 120.90%2,250 | 124.22%63.08万 | 2,656.32%47.74万 | 0 | -45.28%16.42万 | -1.08万 | 28.13万 | -1.87万 | 0 |
| 株式発行/消却（ネット） | -95.76%1.12万 | --2,250 | 146.90%69.46万 | 2,997.97%54.12万 | ---11.07万 | -11.97%26.41万 | --0 | --28.13万 | ---1.87万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---6.38万 | ---- | ---- | ---9.99万 | ---1.08万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -93.18%1.12万 | 120.90%2,250 | 124.22%63.08万 | 2,656.32%47.74万 | --0 | -45.28%16.42万 | ---1.08万 | --28.13万 | ---1.87万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 31.85%16.63万 | 97.44%41.92万 | 95.22%21.23万 | -74.16%7.41万 | -34.43%20.01万 | 83.19%12.62万 | 95.22%21.23万 | --10.88万 | --28.67万 | --30.52万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -229.99%-9.61万 | -193.47%-25.29万 | 99.77%20.69万 | 564.17%34.51万 | -580.45%-12.6万 | -68.71%7.4万 | -115.97%-8.62万 | --10.36万 | ---7.44万 | ---1.85万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -64.91%7.02万 | 31.85%16.63万 | 97.44%41.92万 | 97.44%41.92万 | -74.16%7.41万 | -34.43%20.01万 | 83.19%12.62万 | --21.23万 | --21.23万 | --28.67万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -18.97%-10.73万 | -238.35%-25.51万 | -138.47%-42.39万 | -137.55%-13.23万 | -580.45%-12.6万 | -41.71%-9.02万 | -88.99%-7.54万 | ---17.78万 | ---5.57万 | ---1.85万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
