| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 28.04%43.11億 | 37.71%33.67億 | 76.53%24.45億 | -9.37%13.85億 | 8.73%15.28億 | 15.06%14.06億 | 11.02%12.22億 | 13.13%11億 | 13.25%9.73億 | 8.67%8.59億 |
| 繰延税金 | 12.50%-1,400万 | -6.67%-1,600万 | -400.00%-1,500万 | 117.24%500万 | -17.41%-2,900万 | 2.37%-2,470万 | -104.34%-2,530万 | 3.29%5.83億 | 22.34%5.65億 | 9.85%4.62億 |
| その他の非現金項目 | --100万 | ---- | ---- | ---- | 0.00%-30万 | 0.00%-30万 | -200.00%-30万 | 50.00%-10万 | ---20万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | -1,189.04%-7.95億 | -78.90%7,300万 | 198.58%3.46億 | -1,568.62%-3.51億 | -68.88%2,390万 | 201.18%7,680万 | 13.33%2,550万 | 1,025.00%2,250万 | 101.90%200万 | -42.41%-1.05億 |
| -売上債権増減額 | -125.93%-1.22億 | -80.00%-5,400万 | -178.95%-3,000万 | 373.38%3,800万 | -13.01%-1,390万 | -175.93%-1,230万 | --1,620万 | ---- | ---- | ---- |
| -棚卸資産増減額 | -104.32%-6.62億 | -179.31%-3.24億 | 26.58%-1.16億 | 1.00%-1.58億 | -140.72%-1.6億 | -148.31%-6,630万 | ---2,670万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | -102.44%-1,100万 | 7.13%4.51億 | 303.38%4.21億 | -196.96%-2.07億 | 34.11%2.14億 | 864.85%1.59億 | -26.67%1,650万 | 1,025.00%2,250万 | 101.90%200万 | -42.41%-1.05億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 3.44%43.28億 | 22.88%41.84億 | 107.37%34.05億 | -21.33%16.42億 | 7.59%20.87億 | 20.83%19.4億 | 8.94%16.06億 | 24.31%14.74億 | 22.64%11.86億 | 7.79%9.67億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | --0 | -66.67%100万 | --300万 | --0 | -99.57%30万 | 132.53%6,910万 | -7.76%-2.12億 | 2.86%-1.97億 | 16.67%-2.03億 | -31.98%-2.44億 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -5.12%-4,930万 | -19.95%-4,690万 | -14.33%-3,910万 | -31.54%-3,420万 |
| 事業取引の純額 | -28,700.00%-2.88億 | ---100万 | --0 | --900万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -34.37%-9.11億 | 6.35%-6.78億 | -52.74%-7.24億 | 10.97%-4.74億 | -60.55%-5.32億 | -142.22%-3.32億 | -3,322.50%-1.37億 | -217.65%-400万 | 107.46%340万 | 12.81%-4,560万 |
| その他の投資活動純額 | 187.50%9,200万 | 540.00%3,200万 | -58.33%500万 | -48.94%1,200万 | 634.09%2,350万 | -127.67%-440万 | 488.89%1,590万 | 112.74%270万 | -361.73%-2,120万 | 268.18%810万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -71.85%-9.95億 | 13.45%-5.79億 | -54.86%-6.69億 | 8.30%-4.32億 | -96.87%-4.71億 | 30.98%-2.39億 | -57.88%-3.47億 | 8.99%-2.2億 | 23.35%-2.41億 | -20.80%-3.15億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---100万 | --0 | ---800万 | --0 | 81.25%-30万 | -45.45%-160万 | 50.00%-110万 | -125.88%-220万 | 666.67%850万 | 84.69%-150万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -5.69%-1.3億 | 22.15%-1.23億 | -29.51%-1.58億 | -129.76%-1.22億 | 11.06%-5,310万 | 68.23%-5,970万 | -72.70%-1.88億 | -2,120.41%-1.09億 | -40.00%-490万 | -240.00%-350万 |
| 配当金支払総額 | -62.68%-13.86億 | -73.88%-8.52億 | 0.00%-4.9億 | -0.70%-4.9億 | 49.22%-4.87億 | -138.44%-9.58億 | -11.61%-4.02億 | 57.14%-3.6億 | -184.91%-8.4億 | -7.90%-2.95億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 0.00%-100万 | -200.00%-100万 | --100万 | ---- | ---10万 | ---- | 0.00%-10万 | ---10万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -45.03%-17.94億 | -42.35%-12.37億 | -7.28%-8.69億 | -9.05%-8.1億 | 38.12%-7.43億 | -103.15%-12億 | -25.40%-5.91億 | 43.68%-4.71億 | -178.99%-8.37億 | -6.84%-3億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 37.76%92.23億 | 41.93%66.95億 | 7.89%47.17億 | 26.17%43.72億 | 19.01%34.65億 | 25.52%29.12億 | 47.65%23.2億 | 10.52%15.71億 | 39.10%14.22億 | 48.96%10.22億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -35.01%15.39億 | 26.83%23.68億 | 366.75%18.67億 | -54.20%4億 | 74.54%8.73億 | -25.09%5億 | -14.70%6.68億 | 627.11%7.83億 | -69.41%1.08億 | -0.98%3.52億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -186.79%-1.38億 | 44.55%1.59億 | 300.00%1.1億 | -266.16%-5,500万 | -37.31%3,310万 | 169.20%5,280万 | -121.16%-7,630万 | -186.25%-3,450万 | -15.61%4,000万 | 339.39%4,740万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 15.20%106.25億 | 37.76%92.23億 | 41.93%66.95億 | 7.90%47.17億 | 26.16%43.72億 | 19.01%34.65億 | 25.52%29.12億 | 47.65%23.2億 | 10.52%15.71億 | 39.10%14.22億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 3.44%43.28億 | 22.88%41.84億 | 107.37%34.05億 | -21.33%16.42億 | 7.59%20.87億 | 44.75%19.4億 | 10.60%13.4億 | 29.84%12.12億 | 35.67%9.33億 | 0.32%6.88億 |
| 通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ |
データなし
