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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -35.66%-33.1万 | 76.02%-34.6万 | -82.05%-14.2万 | 154.03%22.1万 | 61.24%-18.1万 | 50.10%-24.4万 | -189.76%-144.3万 | 84.32%-7.8万 | -7,250.83%-40.9万 | -9,475.63%-46.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 23.15%-23.9万 | 59.89%-295.3万 | -230.58%-171.9万 | 84.61%-59.2万 | 75.34%-33.1万 | 81.20%-31.1万 | -421.46%-736.3万 | 68.39%-52万 | -1,467.03%-384.7万 | -299.78%-134.2万 |
| 減価償却費及び償却費 | -53.85%6,000 | -11.76%4.5万 | -53.85%6,000 | 0.00%1.3万 | 0.00%1.3万 | 8.33%1.3万 | 410.00%5.1万 | --1.3万 | --1.3万 | --1.3万 |
| 資産減損費用 | ---- | 1,412.50%12.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --8,000 | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | -60.23%6.8万 | 18.82%62.5万 | -5.95%17.4万 | -12.40%11.3万 | 73.96%16.7万 | 47.41%17.1万 | 911.54%52.6万 | --18.5万 | --12.9万 | --9.6万 |
| その他の非現金項目 | 81.82%2万 | -73.74%147.6万 | 1,136.78%107.6万 | -89.39%37.7万 | -98.56%1.2万 | -99.04%1.1万 | 660.49%562万 | -88.10%8.7万 | 636,638.35%355.3万 | 216.89%83.3万 |
| 運転資金の増減額 | -45.31%-18.6万 | 219.30%34万 | 34.23%20万 | 220.62%31万 | 37.31%-4.2万 | -16.36%-12.8万 | -352.21%-28.5万 | -54.01%14.9万 | 10.62%-25.7万 | -187.49%-6.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -35.66%-33.1万 | 76.02%-34.6万 | -82.05%-14.2万 | 154.03%22.1万 | 61.24%-18.1万 | 50.10%-24.4万 | -189.76%-144.3万 | 84.32%-7.8万 | -7,250.83%-40.9万 | -9,475.63%-46.7万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -5.95%-69.4万 | 76.71%-164.9万 | 168.61%18.8万 | 79.43%-87万 | 82.22%-31.2万 | 20.22%-65.5万 | -1,077.87%-707.9万 | -27.4万 | -422.9万 | -175.5万 |
| 固定資産取引の純額 | 32.21%-60.6万 | 52.86%-288.3万 | -155.96%-77.3万 | 75.96%-91.6万 | 71.64%-30万 | 5.50%-89.4万 | -921.04%-611.6万 | ---30.2万 | ---381万 | ---105.8万 |
| その他の投資活動純額 | -136.82%-8.8万 | 146.83%45.1万 | 535.71%17.8万 | 110.98%4.6万 | 98.28%-1.2万 | 91.20%23.9万 | -48,050.00%-96.3万 | --2.8万 | ---41.9万 | ---69.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5.95%-69.4万 | 65.64%-243.2万 | -117.15%-59.5万 | 79.43%-87万 | 82.22%-31.2万 | 20.22%-65.5万 | -1,077.87%-707.9万 | ---27.4万 | ---422.9万 | ---175.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,000 | -100.11%-2万 | -150.00%-5,000 | 92.71%-7,000 | -100.13%-8,000 | 0 | 1,276.30%1,747.9万 | -2,000 | -9.6万 | 631.9万 |
| 借入金純額 | ---1,000 | -5.26%-2万 | -66.67%-5,000 | 0.00%-7,000 | -14.29%-8,000 | --0 | -101.50%-1.9万 | ---3,000 | ---7,000 | ---7,000 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | --1,764万 | --1,000 | ---5.8万 | --635.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---14.2万 | --0 | ---3.1万 | ---2.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---1,000 | -100.11%-2万 | -150.00%-5,000 | 92.71%-7,000 | -100.13%-8,000 | --0 | 1,276.30%1,747.9万 | ---2,000 | ---9.6万 | --631.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -30.65%633万 | 5,238.01%912.8万 | -25.42%707.2万 | -45.64%772.8万 | -18.68%822.9万 | 5,238.01%912.8万 | --17.1万 | 3,838,766.40%948.2万 | 244,539.48%1,421.6万 | 22,386.67%1,011.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -14.13%-102.6万 | -131.24%-279.8万 | -109.60%-74.2万 | 86.14%-65.6万 | -112.23%-50.1万 | -109.04%-89.9万 | 5,138.01%895.7万 | -306.31%-35.4万 | -84,982.67%-473.4万 | 10,337.64%409.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -35.55%530.4万 | -30.65%633万 | -30.65%633万 | -25.42%707.2万 | -45.64%772.8万 | -18.68%822.9万 | 5,238.01%912.8万 | 5,238.01%912.8万 | 3,838,766.40%948.2万 | 244,539.48%1,421.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 17.66%-93.7万 | 57.28%-322.9万 | -140.79%-91.5万 | 83.53%-69.5万 | 68.46%-48.1万 | 20.70%-113.8万 | -589.06%-755.9万 | 65.34%-38万 | -75,726.74%-421.9万 | -30,716.34%-152.5万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
