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| (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (Q4)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -82.92%65万 | -479.68%-263.5万 | -43.60%244.5万 | 142.49%1,210.5万 | 222.27%327.1万 | -58.10%380.5万 | 110.08%499.2万 | -23.99%69.4万 | -28.34%433.5万 | -89.45%101.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -31.07%73.2万 | -41.45%100.3万 | -26.99%122万 | -98.78%570.4万 | 17.79%125.8万 | -16.84%106.2万 | -59.59%4.69億 | 45.79%171.3万 | 23.50%167.1万 | -17.66%106.8万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 36.17%-6万 | 7.86%-12.9万 | 87.93%-2.1万 | 99.82%-47.9万 | 69.79%-7.1万 | 71.25%-9.4万 | 49.11%-2.67億 | 80.31%-14万 | 75.46%-17.4万 | 69.32%-23.5万 |
| 減価償却費及び償却費 | 9.03%31.4万 | 102.82%43.2万 | 2.75%22.4万 | -96.54%86.9万 | -25.74%15万 | 48.45%28.8万 | 56.52%2,511万 | 15.14%21.3万 | 19.78%21.8万 | 18.82%20.2万 |
| 繰延税金 | -146.03%-16.8万 | 5,640.00%28.7万 | 54.49%-14.7万 | 99.80%-17.4万 | 21.91%-22.1万 | 254.01%36.5万 | -234.37%-8,843.9万 | 107.25%5,000 | -221.89%-32.3万 | -253.80%-28.3万 |
| その他の非現金項目 | -99.13%1万 | -643.36%-106.3万 | -146.56%-99.6万 | -86.61%433.3万 | 187.93%118.8万 | -86.99%114.9万 | 690.51%3,235.4万 | -113.28%-14.3万 | -52.83%213.9万 | -115.70%-135.1万 |
| 運転資金の増減額 | -81.99%13.6万 | -141.23%-297.2万 | 291.42%159.7万 | 100.07%60.1万 | -45.75%67万 | 216.15%75.5万 | -8.46%-8.49億 | -33.19%-123.2万 | -35.65%40.8万 | 3,532.35%123.5万 |
| -売掛金増減額 | 79.24%-4.9万 | 117.91%2.4万 | 7.14%-11.7万 | 99.92%-66.6万 | -347.37%-17万 | -636.36%-23.6万 | -10.25%-8.2億 | -55.81%-13.4万 | -205.88%-12.6万 | -134.55%-3.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -83.04%992.3万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | 128.57%1.6万 | 70.99%-4.7万 | 58.25%16.3万 | 99.86%-3.5万 | -98.14%1.7万 | 100.88%7,000 | 72.26%-2,497.9万 | -313.16%-16.2万 | -39.41%10.3万 | 1,244.12%91.4万 |
| -その他流動負債の変動 | -82.83%16.9万 | -215.06%-294.9万 | 259.86%155.1万 | 120.11%130.2万 | 129.25%82.3万 | 884.00%98.4万 | -331.10%-647.3万 | -2.30%-93.6万 | 24.93%43.1万 | 349.31%35.9万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 28.11%-716.7万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -82.92%65万 | -479.68%-263.5万 | -43.60%244.5万 | 142.49%1,210.5万 | 222.27%327.1万 | -58.10%380.5万 | 110.08%499.2万 | -23.99%69.4万 | -28.34%433.5万 | -89.45%101.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 112.30%1,048.2万 | 187.26%1,032.1万 | 12.03%-1,814.5万 | -110.70%-1.15億 | 107.67%239.4万 | -1,101.27%-8,525.4万 | -58.64%10.77億 | 63.06%-1,182.8万 | -143.40%-2,062.6万 | -323.28%-3,120万 |
| 投資商品取引の純額 | 170.71%816.1万 | 313.43%618.9万 | 95.57%-8.4万 | -102.87%-593.2万 | 200.92%600.9万 | -98.52%-1,154.2万 | 152.86%2.07億 | 115.19%149.7万 | 60.19%-189.6万 | 57.27%-595.4万 |
| 貸付金の純収益支払い | 105.12%316.3万 | 136.61%481.8万 | 5.27%-1,764.3万 | -110.04%-9,688.2万 | 86.68%-333.9万 | -5,448.79%-6,175.8万 | -67.58%9.65億 | 39.66%-1,316.1万 | -607.33%-1,862.4万 | -512.06%-2,507.4万 |
| 固定資産取引の純額 | -8.94%-79.2万 | -426.83%-86.4万 | -518.87%-65.6万 | ---118.1万 | -17.20%-18.4万 | 26.12%-72.7万 | ---- | 53.80%-16.4万 | 90.17%-10.6万 | 43.93%-15.7万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 91.98%-1,024.4万 | --0 | ---- | ---1.28億 | ---- | ---- | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---5万 | --17.8万 | --23.8万 | -103.24%-107.5万 | -513.33%-9.2万 | ---- | 71.24%3,319.7万 | ---- | ---- | ---1.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 112.30%1,048.2万 | 187.26%1,032.1万 | 12.03%-1,814.5万 | -110.70%-1.15億 | 107.67%239.4万 | -1,101.27%-8,525.4万 | -58.64%10.77億 | 63.06%-1,182.8万 | -143.40%-2,062.6万 | -323.28%-3,120万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -111.05%-1,178.1万 | -32.71%-789.6万 | 98.18%-18.7万 | 107.47%6,389.6万 | -274.19%-2,646.8万 | 3,875.01%1.07億 | 67.36%-8.55億 | -239.84%-595万 | -1,316.57%-1,025.6万 | 1,185.53%1,519.5万 |
| 預金増減額 | -105.00%-480.7万 | -58.89%-881.7万 | 41.00%-485.6万 | -90.66%6,537万 | -212.51%-1,701.3万 | 1,947.76%9,616.3万 | 140.30%7億 | -220.87%-554.9万 | -933.94%-823.1万 | 1,160.08%1,512.1万 |
| 借入金純額 | -160.17%-655万 | 737.70%160万 | 22.78%490万 | 100.76%536.8万 | -1,892.98%-970万 | 1,635.40%1,088.6万 | -196.55%-7.06億 | -86.28%19.1万 | 404.89%399.1万 | -31.61%54.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -800.00%-9,000 | 57.14%-3万 | --0 | 99.16%-596.3万 | --0 | 99.94%-1,000 | 53.41%-7.13億 | 96.90%-7万 | -1,664.07%-589.2万 | 70.85%-27.4万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -2.34%-39.3万 | -4.81%-39.2万 | 3.69%-39.2万 | 98.75%-153万 | -7.35%-36.5万 | -12.28%-38.4万 | -87.11%-1.22億 | -11.31%-37.4万 | -21.49%-40.7万 | -22.30%-34万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 5.26%2万 | --0 | --0 | --32.8万 | --11.1万 | -97.05%1.9万 | ---- | -95.27%5.1万 | -11.45%14.7万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 62.83%-4.2万 | -29.15%-25.7万 | 18.38%16.1万 | 102.24%32.3万 | 239.46%49.9万 | -1,041.67%-11.3万 | 14.94%-1,441.8万 | 7.44%-19.9万 | 34.65%13.6万 | 258.54%14.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -111.05%-1,178.1万 | -32.71%-789.6万 | 98.18%-18.7万 | 107.47%6,389.6万 | -274.19%-2,646.8万 | 3,875.01%1.07億 | 67.36%-8.55億 | -239.84%-595万 | -1,316.57%-1,025.6万 | 1,185.53%1,519.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -57.61%866.8万 | -76.34%887.8万 | -61.35%2,476.5万 | -98.59%6,407.8万 | -42.37%4,556.8万 | -72.52%2,044.7万 | -1.40%45.45億 | -62.93%3,753.1万 | -38.63%6,407.8万 | -21.69%7,906.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -102.58%-64.9万 | 98.77%-21万 | 40.16%-1,588.7万 | -117.28%-3,931.3万 | -38.78%-2,080.3万 | 438.38%2,512.1万 | 453.44%2.27億 | 36.38%-1,708.4万 | -743.03%-2,654.7万 | -536.52%-1,499万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -82.40%801.9万 | -57.61%866.8万 | -76.34%887.8万 | -99.48%2,476.5万 | -61.35%2,476.5万 | -42.37%4,556.8万 | 5.00%47.73億 | -72.52%2,044.7万 | -62.93%3,753.1万 | -38.63%6,407.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -104.61%-14.2万 | -760.19%-349.9万 | -57.70%178.9万 | 118.83%1,092.4万 | 259.79%308.7万 | -64.11%307.8万 | 110.08%499.2万 | 562.50%53万 | -14.93%422.9万 | -90.82%85.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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