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| (Q3)2024/05/31 | (Q2)2024/02/29 | (Q1)2023/11/30 | (FY)2023/08/31 | (Q4)2023/08/31 | (Q3)2023/05/31 | (Q2)2023/02/28 | (Q1)2022/11/30 | (FY)2022/08/31 | (Q4)2022/08/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,742.03%113.3万 | 97.39%-6.3万 | -67.92%5.1万 | -140.24%-163.1万 | -69.30%69.3万 | -113.97%-6.9万 | -3,348.57%-241.4万 | -88.41%15.9万 | 207.28%405.3万 | -48.19%225.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 148.78%49.9万 | 16.92%-75.1万 | 4.25%-56.3万 | -268.49%-292万 | -385.21%-40.5万 | -376.49%-102.3万 | -583.42%-90.4万 | -156.87%-58.8万 | 34.03%173.3万 | -70.17%14.2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --0 | ---- | ---- | -32.31%13.2万 | --0 | --0 | --0 | 169.39%13.2万 | 0.00%19.5万 | 0.00%4.9万 |
| 減価償却費及び償却費 | 300.00%15.6万 | -9.52%3.8万 | 7.89%4.1万 | 5.92%16.1万 | 10.53%4.2万 | 2.63%3.9万 | 10.53%4.2万 | 0.00%3.8万 | 0.00%15.2万 | 65.22%3.8万 |
| 投資証券未実現損益 | 111.63%3万 | -74.64%3.5万 | -99.50%1,000 | 427.69%21.3万 | 301.54%13.1万 | ---25.8万 | --13.8万 | --20.2万 | ---6.5万 | ---6.5万 |
| 株式ベースの報酬 | --0 | --0 | --0 | 1,336.36%15.8万 | --0 | 5,000.00%15.3万 | -40.00%3,000 | --2,000 | -96.30%1.1万 | -98.69%3,000 |
| 繰延税金 | -855.91%-88.9万 | -101.64%-2,000 | -146.15%-6,000 | 131.32%14万 | 121.92%9.8万 | ---9.3万 | --12.2万 | --1.3万 | ---44.7万 | ---44.7万 |
| その他の非現金項目 | 30.63%41.8万 | 2.22%32.2万 | 1.94%31.6万 | 48.53%126.4万 | 19.48%31.9万 | 51.66%32万 | 90.91%31.5万 | 49.04%31万 | 10.81%85.1万 | 74.51%26.7万 |
| 運転資金の増減額 | 15.89%91.9万 | 111.97%25.5万 | 424.00%26.2万 | -148.00%-77.9万 | -77.62%50.8万 | 548.02%79.3万 | -315.20%-213万 | 16.28%5万 | 217.10%162.3万 | -33.74%227万 |
| -売上債権増減額 | 4,645.16%147.1万 | -49.58%17.9万 | -3,090.91%-32.9万 | -82.61%28.8万 | 79.32%-10.9万 | 104.96%3.1万 | -61.16%35.5万 | -99.42%1.1万 | 146.23%165.6万 | 80.35%-52.7万 |
| -前払費用増減額 | -1,025.00%-4.5万 | 104.87%4.8万 | 184.43%49.9万 | -368.87%-149.1万 | 132.37%9万 | -114.81%-4,000 | -516.25%-98.6万 | -735.48%-59.1万 | -115.20%-31.8万 | -112.98%-27.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -226.71%-52.6万 | 107.48%4.3万 | 113.68%1.3万 | -191.23%-198.7万 | -167.80%-115.6万 | -104.30%-16.1万 | 83.85%-57.5万 | -133.33%-9.5万 | 153.26%217.8万 | 151.54%170.5万 |
| -その他流動資産の変動 | -98.53%1.9万 | 98.85%-1.5万 | -91.38%7.9万 | 1,291.94%380万 | 195.10%289.2万 | 267.44%129.1万 | -18,657.14%-129.9万 | 1,507.02%91.6万 | 155.49%27.3万 | 261.18%98万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | --0 | --0 | -200.00%-120.9万 | ---- | ---- | -83.60%37.5万 | 99.52%-1.1万 | --120.9万 | 1,991.67%376.5万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | 94.67%-18万 | --0 | --0 | --0 | ---18万 | -172.04%-337.5万 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 1,742.03%113.3万 | 97.39%-6.3万 | -67.92%5.1万 | -140.24%-163.1万 | -69.30%69.3万 | -113.97%-6.9万 | -3,348.57%-241.4万 | -88.41%15.9万 | 207.28%405.3万 | -48.19%225.7万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -95.93%5.1万 | 0 | 98.65%-5.1万 | 80.83%-72.4万 | -33.9万 | 125.3万 | -24.1万 | -7,452.00%-377.6万 | -29.89%-377.6万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---5.1万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | 80.83%-72.4万 | ---33.9万 | --130.4万 | ---24.1万 | -7,452.00%-377.6万 | ---377.6万 |
| その他の投資活動純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | -95.93%5.1万 | --0 | 98.65%-5.1万 | 80.83%-72.4万 | ---33.9万 | --125.3万 | ---24.1万 | -7,452.00%-377.6万 | -29.89%-377.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -176.55%-80.2万 | 275.17%100.9万 | 62.66%-29.5万 | -216.95%-199.4万 | -111.06%-33.8万 | -28.32%-29万 | 34.77%-57.6万 | -227.80%-79万 | 146.03%170.5万 | 550.59%305.5万 |
| 借入金純額 | -682.19%-57.1万 | 1,387.50%92.7万 | -103.89%-7.2万 | -46.43%163.4万 | -102.18%-7.1万 | -4.29%-7.3万 | -4.35%-7.2万 | 2,781.16%185万 | 111.37%305万 | 1,028.21%325.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | --35万 | --0 | --243.7万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | --0 | ---243.7万 | --0 | ---- | ---- | ---243.7万 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | 22.33%-62.6万 | --0 | --0 | 7.28%-61.1万 | 69.39%-1.5万 | -313.33%-80.6万 | 0.00%-4.9万 |
| 支払利息CFF | -6.45%-23.1万 | -10.29%-26.8万 | -18.62%-22.3万 | -69.76%-91.5万 | -73.38%-26.7万 | -102.80%-21.7万 | -56.77%-24.3万 | -52.85%-18.8万 | -18.46%-53.9万 | 13.48%-15.4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -176.55%-80.2万 | 275.17%100.9万 | 62.66%-29.5万 | -216.95%-199.4万 | -111.06%-33.8万 | -28.32%-29万 | 34.77%-57.6万 | -227.80%-79万 | 146.03%170.5万 | 550.59%305.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -19.92%125.8万 | -92.05%26.1万 | -87.95%50.4万 | 89.49%418.2万 | -67.13%87.2万 | -34.13%157.1万 | -1.65%328.3万 | 89.49%418.2万 | 800.82%220.7万 | 84.75%265.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 147.42%33.1万 | 157.40%99.7万 | 72.02%-24.4万 | -285.47%-367.6万 | -124.02%-36.9万 | -360.45%-69.8万 | -82.27%-173.7万 | -177.10%-87.2万 | 1.02%198.2万 | 99.22%153.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -100.00%-2,000 | --0 | 103.70%1,000 | 71.43%-2,000 | 114.29%1,000 | ---1,000 | --2.5万 | ---2.7万 | ---7,000 | ---7,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 118.23%190.3万 | -19.92%125.8万 | -92.05%26.1万 | -87.95%50.4万 | -87.95%50.4万 | -67.13%87.2万 | -34.13%157.1万 | -1.65%328.3万 | 89.49%418.2万 | 89.49%418.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 1,742.03%113.3万 | 97.44%-6.3万 | -67.92%5.1万 | -141.50%-168.2万 | -69.30%69.3万 | -113.97%-6.9万 | -3,421.43%-246.5万 | -88.41%15.9万 | 207.28%405.3万 | -48.19%225.7万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
