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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -127.60%-328.2万 | -84.26%-707.2万 | -43.87%705.5万 | -49.48%1,580.4万 | -119.79%-482万 | 276.81%1,189.2万 | -208.27%-383.8万 | 24.30%1,257万 | 78.67%3,128.4万 | 294.30%2,435.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -294.38%-383.7万 | 115.06%23.5万 | 90.36%-55.9万 | -1,232.77%-266.2万 | 177.63%272.1万 | 150.69%197.4万 | -134.71%-156万 | -284.62%-579.7万 | -98.97%23.5万 | -135.28%-350.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 265.83%329万 | 87.36%-36.1万 | -171.74%-197万 | 338.82%121.8万 | 98.80%331.2万 | -663.08%-198.4万 | -91.29%-285.6万 | 749.17%274.6万 | 83.34%-51万 | 204.78%166.6万 |
| 減価償却費及び償却費 | 3.80%666.6万 | 2.33%659万 | -0.19%667.6万 | 3.94%2,591.8万 | -4.84%636.7万 | 0.56%642.2万 | 5.92%644万 | 15.75%668.9万 | 30.38%2,493.6万 | 36.75%669.1万 |
| 繰延税金 | 69.29%-35.1万 | ---35.3万 | 64.43%-47.1万 | -8.04%-541.5万 | -81.86%-294.8万 | -59.41%-114.3万 | --0 | 38.53%-132.4万 | 27.05%-501.2万 | 65.83%-162.1万 |
| その他の非現金項目 | 143.58%106.2万 | -445.03%-399.2万 | -8.42%85.9万 | -136.30%-360.1万 | -516.29%-613.2万 | -57.50%43.6万 | 53.65%115.7万 | -85.93%93.8万 | 1,178.35%992万 | 1,838.16%147.3万 |
| 運転資金の増減額 | -299.13%-1,081.3万 | -8.28%-971.3万 | -77.69%182.2万 | -10,567.39%-490.7万 | -149.63%-953.2万 | 156.89%543万 | -37.26%-897万 | 357.17%816.5万 | 99.70%-4.6万 | 839.91%1,920.8万 |
| -売上債権増減額 | -119.73%-53.9万 | 42.67%-141.5万 | -444.34%-212.8万 | 51.60%-413.4万 | -3,432.39%-501.6万 | 320.15%273.2万 | -559.59%-246.8万 | 108.03%61.8万 | 14.41%-854.1万 | 89.96%-14.2万 |
| -棚卸資産増減額 | 94.34%-27.6万 | -1,796.82%-1,132.4万 | -123.32%-229万 | 490.76%1,467.3万 | -15.61%1,032.4万 | -109.63%-487.6万 | 62.50%-59.7万 | 181.38%982.2万 | 80.67%-375.5万 | 1,794.32%1,223.3万 |
| -前払費用増減額 | 90.35%-101.6万 | 107.67%36.7万 | -36.83%78.2万 | 73.33%-106.9万 | 5,541.42%1,300.5万 | -2,548.60%-1,052.9万 | -231.92%-478.3万 | 144.89%123.8万 | -436.55%-400.8万 | 74.68%-23.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -139.51%-798.5万 | 817.74%341.4万 | 447.48%598.7万 | -133.06%-722.9万 | -365.10%-2,608.6万 | 479.21%2,020.8万 | 115.24%37.2万 | -108.70%-172.3万 | 30.71%2,186.5万 | 174.94%984万 |
| -その他流動資産の変動 | 100.81%1.1万 | 151.45%35.5万 | 144.39%36.8万 | -185.07%-341.8万 | 10.89%-54万 | -1,272.73%-135.9万 | 9.45%-69万 | -409.33%-82.9万 | 10.32%-119.9万 | 78.81%-60.6万 |
| -その他流動負債の変動 | -35.12%-100.8万 | -38.06%-111万 | 6.66%-89.7万 | 15.38%-373万 | 35.09%-121.9万 | 23.80%-74.6万 | 3.83%-80.4万 | -34.41%-96.1万 | -508.84%-440.8万 | -699.15%-187.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -127.60%-328.2万 | -84.26%-707.2万 | -43.87%705.5万 | -49.48%1,580.4万 | -119.79%-482万 | 276.81%1,189.2万 | -208.27%-383.8万 | 24.30%1,257万 | 78.67%3,128.4万 | 294.30%2,435.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -188.16%-309.2万 | -319.48%-374.6万 | -310.97%-258.5万 | 97.02%-151.4万 | 295.83%108.1万 | 32.05%-107.3万 | 96.89%-89.3万 | 96.84%-62.9万 | -23.62%-5,078.6万 | 98.41%-55.2万 |
| 固定資産取引の純額 | -188.16%-309.2万 | -319.48%-374.6万 | -310.97%-258.5万 | -200.46%-151.4万 | 295.48%108.1万 | 32.05%-107.3万 | -114.33%-89.3万 | 75.74%-62.9万 | 44.76%150.7万 | -122.25%-55.3万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -22.06%-5,229.3万 | 100.00%1,000 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -188.16%-309.2万 | -319.48%-374.6万 | -310.97%-258.5万 | 97.02%-151.4万 | 295.83%108.1万 | 32.05%-107.3万 | 96.89%-89.3万 | 96.84%-62.9万 | -23.62%-5,078.6万 | 98.41%-55.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 133.59%385.1万 | 198.68%657.1万 | 92.07%-148.7万 | -180.51%-2,334.7万 | 126.97%467.1万 | -257.21%-1,146.5万 | -92.02%220万 | -263.74%-1,875.3万 | 0.75%2,899.9万 | -162.49%-1,731.7万 |
| 借入金純額 | -149.05%-167万 | 294.54%891万 | 48.11%-565.6万 | -118.19%-461.7万 | 135.93%745.9万 | -61.90%340.5万 | -117.63%-458万 | -197.10%-1,090.1万 | -1.05%2,537.8万 | -171.27%-2,075.9万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | -372.73%-88.4万 | --0 | ---- | ---- | ---- | 44.67%-18.7万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 139.48%552.1万 | -134.50%-233.9万 | 153.09%416.9万 | -568.64%-1,784.6万 | -181.00%-278.8万 | -751.25%-1,398.6万 | 300.24%678万 | -2,592.70%-785.2万 | 9.61%380.8万 | 367.03%344.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 133.59%385.1万 | 198.68%657.1万 | 92.07%-148.7万 | -180.51%-2,334.7万 | 126.97%467.1万 | -257.21%-1,146.5万 | -92.02%220万 | -263.74%-1,875.3万 | 0.75%2,899.9万 | -162.49%-1,731.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -6.54%1,396.8万 | 4.22%1,821.5万 | -37.29%1,523.2万 | 64.20%2,428.9万 | -19.69%1,430万 | -20.58%1,494.6万 | 6.40%1,747.7万 | 64.20%2,428.9万 | 54.39%1,479.2万 | 14.56%1,780.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -290.56%-252.3万 | -67.80%-424.7万 | 143.79%298.3万 | -195.37%-905.7万 | -85.62%93.2万 | 36.17%-64.6万 | -205.81%-253.1万 | -516.89%-681.2万 | 82.25%949.7万 | 963.25%648.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -19.97%1,144.5万 | -6.54%1,396.8万 | 4.22%1,821.5万 | -37.29%1,523.2万 | -37.29%1,523.2万 | -19.69%1,430万 | -20.58%1,494.6万 | 6.40%1,747.7万 | 64.20%2,428.9万 | 64.20%2,428.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -164.38%-638.6万 | -128.66%-1,081.8万 | -62.57%447万 | -50.83%1,229万 | -120.32%-483.9万 | 217.48%991.9万 | -316.13%-473.1万 | 60.48%1,194.1万 | 63.34%2,499.7万 | 333.54%2,381万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
データなし
