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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -514.52%-1,653.1万 | -166.51%-468.1万 | -41.18%-7,168.7万 | -561.12%-8,089.9万 | 93.74%-181.4万 | 110.95%398.8万 | 339.80%703.8万 | -95.88%-5,077.7万 | 1,508.03%1,754.4万 | -113.30%-2,897.1万 |
| その他の非現金項目 | 94.89%-10.6万 | 108.86%7万 | -105.02%-178.6万 | -59.72%223万 | -103.77%-115.1万 | -857.30%-207.5万 | 0.38%-79万 | 73.55%3,557万 | -72.61%553.6万 | 3,195.90%3,055.3万 |
| 運転資金の増減額 | 63.18%-171.7万 | 487.07%314.3万 | -52.59%264.4万 | 271.91%858.7万 | -108.24%-46.8万 | -622.76%-466.3万 | -117.65%-81.2万 | 128.02%557.7万 | 26.02%-499.5万 | -23.28%568.2万 |
| -売上債権増減額 | -731.82%-18.3万 | -8.33%-22.1万 | -115.56%-114万 | 82.92%-77万 | -222.03%-14.4万 | -101.13%-2.2万 | -102.23%-20.4万 | 157.52%732.8万 | -1,660.94%-450.8万 | 127.51%11.8万 |
| -その他流動負債の変動 | 96.58%-11.3万 | 225.74%275.5万 | 312.13%210.6万 | 273.69%796.9万 | -106.92%-36.9万 | -504.78%-330.3万 | -1,277.96%-219.1万 | 162.05%51.1万 | -3,330.99%-458.8万 | 2,392.06%533.3万 |
| 利息の受取額 | --0 | --0 | -96.80%36.3万 | --0 | --0 | --5.3万 | --31万 | --1,134.1万 | --1,134.1万 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 17.48%-2,443.1万 | -124.67%-587.2万 | -99.03%48.2万 | 346.50%852.4万 | -106.56%-223.9万 | -313.58%-2,960.5万 | 350.62%2,380.2万 | 158.03%4,983.2万 | -223.78%-345.8万 | 1,390.48%3,414.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | ---8,000 | ---32.3万 | ---42.7万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---8,000 | ---32.3万 | ---42.7万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---9,000 | ---9,000 | ---2,840万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | -210.53%-5.9万 | ---20万 | -50.16%-45.8万 | ---24.7万 | ---19.2万 | 76.83%-1.9万 | --0 | 88.21%-30.5万 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -257.89%-6.8万 | ---20.9万 | -9,361.64%-2,885.8万 | ---2,864.7万 | ---19.2万 | 76.83%-1.9万 | --0 | -100.31%-30.5万 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -40.07%8,933.2万 | -23.42%9,591.3万 | 64.18%1.25億 | -9.30%1.16億 | 24.95%1.19億 | 80.90%1.49億 | 64.18%1.25億 | 15.49%7,628.4万 | 58.77%1.28億 | 19.79%9,497.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 17.27%-2,450.7万 | -126.91%-640.4万 | -158.16%-2,880.3万 | -494.27%-2,055万 | -107.12%-243.1万 | -314.99%-2,962.4万 | 370.49%2,380.2万 | 329.29%4,952.7万 | 4.29%-345.8万 | 1,418.32%3,414.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 136.81%28.2万 | -1,575.00%-17.7万 | 7.89%-52.5万 | -58.72%22.5万 | 100.41%4,000 | 36.38%-76.6万 | -98.86%1.2万 | 56.32%-57万 | 166.30%54.5万 | -18.97%-96.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -45.13%6,510.7万 | -40.07%8,933.2万 | -23.42%9,591.3万 | -23.42%9,591.3万 | -9.30%1.16億 | 24.95%1.19億 | 80.90%1.49億 | 64.18%1.25億 | 64.18%1.25億 | 58.77%1.28億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 17.45%-2,443.9万 | -126.03%-619.5万 | -99.89%5.5万 | 334.15%809.7万 | -106.56%-223.9万 | -313.58%-2,960.5万 | 350.62%2,380.2万 | 158.03%4,983.2万 | -223.78%-345.8万 | 1,390.48%3,414.7万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
