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| (Q1)2024/10/31 | (FY)2024/07/31 | (Q4)2024/07/31 | (Q3)2024/04/30 | (Q2)2024/01/31 | (Q1)2023/10/31 | (FY)2023/07/31 | (Q4)2023/07/31 | (Q3)2023/04/30 | (Q2)2023/01/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,830.47%34.8万 | 796.33%85.9万 | 2,186.69%84.05万 | 364.55%5.28万 | 61.05%-1.42万 | 24.72%-2.01万 | 32.72%-12.34万 | 30.12%-4.03万 | 85.56%-2万 | -108.58%-3.64万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 599.96%12.73万 | 175.35%109.29万 | 3,504.64%108.45万 | 305.32%5.38万 | 21.43%-2万 | -105.30%-2.55万 | 308.42%39.69万 | 16.52%-3.19万 | 38.42%-2.62万 | -104.73%-2.55万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---53.92万 | --0 | --0 | --0 |
| 減価償却費及び償却費 | --0 | -98.05%136 | --0 | --0 | --57 | --79 | --6,976 | --6,976 | --0 | ---- |
| 繰延税金 | ---- | ---20.49万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 4,094.15%22.08万 | -342.68%-2.91万 | -154.06%-3.91万 | -115.85%-989 | 152.56%5,760 | -83.61%5,264 | 69.71%1.2万 | 20.93%-1.54万 | 106.52%6,238 | 87.21%-1.1万 |
| -売上債権増減額 | --58.3万 | ---57.38万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | --163.18万 | -296,323.46%-244.98万 | -43,166,300.00%-215.83万 | -5,829,060.00%-29.14万 | --0 | --0 | --827 | ---5 | --5 | 100.59%684 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---116.98万 | 25,199.37%166.36万 | 6,283,857.69%163.38万 | 126,460.87%2.91万 | 103.00%694 | --0 | -169.30%-6,628 | -99.26%26 | -101.24%-23 | 25.19%-2.31万 |
| -その他運転資金の変動 | -15,759.00%-82.43万 | 7,381.47%133.09万 | 6,967.81%105.92万 | 4,078.32%26.14万 | -55.97%5,066 | -65.93%5,264 | 811.56%1.78万 | 32.88%-1.54万 | 106.42%6,256 | -92.13%1.15万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 1,830.47%34.8万 | 796.33%85.9万 | 2,186.69%84.05万 | 364.55%5.28万 | 61.05%-1.42万 | 24.72%-2.01万 | 85.67%-12.34万 | -122.35%-4.03万 | 94.85%-2万 | 84.90%-3.64万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -67.58万 | -2,701.94%-13.84万 | -2,701.94%-13.84万 | 0 | -4,938 | -4,938 | ||||
| 事業取引の純額 | ---- | 104.27%211 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4,938 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---67.58万 | ---13.86万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---67.58万 | -2,701.94%-13.84万 | -2,701.94%-13.84万 | --0 | --0 | --0 | 96.60%-4,938 | -116.89%-4,938 | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 131.96%6.49万 | -459.62%-41.56万 | -1,513.61%-43.21万 | -181.84%-2.05万 | -70.10%8,971 | -6.67%2.8万 | -87.62%11.56万 | 114.93%3.06万 | -92.93%2.5万 | -88.22%3万 |
| 借入金純額 | 227.50%9.17万 | 46.47%13.77万 | 630.00%6.57万 | 43.91%3.6万 | -73.33%8,000 | -6.67%2.8万 | -35.17%9.4万 | -64.00%9,000 | -37.50%2.5万 | 50.00%3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---2.68万 | -2,665.27%-55.33万 | ---49.78万 | ---5.64万 | ---- | ---- | -97.27%2.16万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 131.96%6.49万 | -459.62%-41.56万 | -1,513.61%-43.21万 | -181.84%-2.05万 | -70.10%8,971 | -6.67%2.8万 | -88.11%11.56万 | 114.90%3.06万 | -93.64%2.5万 | -88.22%3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,264.46%31.08万 | -71.27%5,793 | 161.60%4.07万 | -19.77%8,484 | -19.17%1.36万 | -61.96%5,793 | -62.78%2.02万 | -5.18%1.56万 | -8.39%1.06万 | -61.93%1.69万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -3,432.42%-26.28万 | 2,495.79%30.51万 | 1,943.32%27万 | 540.87%3.23万 | 18.74%-5,209 | 140.31%7,887 | 62.12%-1.27万 | -446.17%-1.47万 | -2.61%5,045 | 80.58%-6,410 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 9,458.49%4,960 | 94.75%-86 | 81.25%-12 | -70.59%-87 | -47.62%66 | 96.79%-53 | -309.75%-1,639 | 86.86%-64 | 83.17%-51 | -51.54%126 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 288.16%5.29万 | 5,264.46%31.08万 | 5,264.46%31.08万 | 161.60%4.07万 | -19.77%8,484 | -19.17%1.36万 | -71.27%5,793 | -71.27%5,793 | -5.18%1.56万 | -8.39%1.06万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 1,830.47%34.8万 | 796.33%85.9万 | 2,186.69%84.05万 | 364.55%5.28万 | 61.05%-1.42万 | 24.72%-2.01万 | 85.67%-12.34万 | -122.35%-4.03万 | 94.85%-2万 | 67.85%-3.64万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
データなし
