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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -44.87%1,289.9万 | 15.95%1.1億 | -3.30%3,095.9万 | 8.99%3,110.1万 | 4.74%2,406.6万 | 114.10%2,339.7万 | 35.85%9,445.6万 | 69.60%3,201.6万 | 36.64%2,853.5万 | 11.06%2,297.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -71.90%574.8万 | -24.57%6,175.5万 | -72.35%623.3万 | -13.20%1,821.9万 | -9.35%1,684.6万 | 3.54%2,045.7万 | -16.48%8,187.5万 | 16.22%2,254.4万 | 1.93%2,099万 | -43.17%1,858.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 4,097.05%994.7万 | 1,433.10%1,127.8万 | 4,494.01%996.9万 | 450.15%117.3万 | 56.09%-10.1万 | 147.59%23.7万 | 90.01%-84.6万 | 106.55%21.7万 | 80.88%-33.5万 | 86.76%-23万 |
| 減価償却費及び償却費 | -31.82%97.5万 | 81.30%560.4万 | -14.64%139.3万 | -27.98%122.8万 | 149.68%155.3万 | 264.75%143万 | 116.59%309.1万 | 162.20%163.2万 | 146.12%170.5万 | 109.86%62.2万 |
| その他の非現金項目 | -273.65%-616.9万 | 179.67%2,228.1万 | 107.46%1,081.9万 | 217.39%1,023.9万 | -34.11%287.4万 | 65.86%-165.1万 | -67.21%796.7万 | -45.40%521.5万 | -59.28%322.6万 | -52.03%436.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -44.87%1,289.9万 | 15.95%1.1億 | -3.30%3,095.9万 | 8.99%3,110.1万 | 4.74%2,406.6万 | 114.10%2,339.7万 | 35.85%9,445.6万 | 69.60%3,201.6万 | 36.64%2,853.5万 | 11.06%2,297.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 160.85%3,346.6万 | 92.26%-9,344.6万 | 52.28%-1,031.2万 | 110.13%5,205.4万 | 81.32%-8,018.6万 | 77.36%-5,500.2万 | -837.52%-12.08億 | 77.00%-2,161.1万 | -328.25%-5.14億 | -261.80%-4.29億 |
| 投資商品取引の純額 | 233.57%1.36億 | 125.55%2.46億 | 65.00%6,208.6万 | 130.09%1.15億 | 107.54%2,846.2万 | 116.84%4,063.8万 | -96.80%-9.64億 | 117.69%3,762.9万 | -1,384.51%-3.82億 | -153.45%-3.78億 |
| 貸付金の純収益支払い | -20.61%-9,147.3万 | -24.66%-2.81億 | -41.27%-6,844.2万 | 89.41%-1,328.5万 | -145.17%-1.23億 | -7,576.01%-7,583.9万 | -132.21%-2.25億 | -133.80%-4,844.9万 | -148.24%-1.26億 | -112.14%-5,021万 |
| 固定資産取引の純額 | 80.80%-89.3万 | -163.38%-1,029.8万 | 72.53%-105万 | -441.76%-377.3万 | 49.76%-82.4万 | -1,135.86%-465.1万 | -32.41%-391万 | -367.93%-382.3万 | 377.39%110.4万 | -29.85%-164万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---1,382.6万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 35.82%-972.4万 | -129.67%-3,488万 | 58.30%-290.6万 | -338.14%-3,209.8万 | 7,732.82%1,527.4万 | -1,292.46%-1,515万 | 64.51%-1,518.7万 | 70.61%-696.8万 | 16.74%-732.6万 | -90.15%19.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 160.85%3,346.6万 | 92.26%-9,344.6万 | 52.28%-1,031.2万 | 110.13%5,205.4万 | 81.32%-8,018.6万 | 77.36%-5,500.2万 | -837.52%-12.08億 | 77.00%-2,161.1万 | -328.25%-5.14億 | -261.80%-4.29億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -135.60%-8,169.1万 | 120.80%1.05億 | 94.85%-1,617.7万 | 128.62%2,897万 | 22.37%-1.37億 | 168.68%2.29億 | -167.82%-5.06億 | -291.96%-3.14億 | -181.81%-1.01億 | -495.06%-1.76億 |
| 買い戻しのために売却された連邦基金と証券の変更 | --0 | -998.47%-4,659.7万 | -476.68%-2,315.8万 | -992.67%-1,505.7万 | 86.94%-94.6万 | -320.11%-743.6万 | -127.99%-424.2万 | -8.82%614.8万 | 40.93%-137.8万 | -172.96%-724.2万 |
| 預金増減額 | 50.27%-6,754.5万 | 33.90%-3.1億 | 88.71%-3,531.5万 | 158.74%5,430.9万 | -19.94%-1.93億 | -239.72%-1.36億 | -159.93%-4.69億 | -288.74%-3.13億 | -160.09%-9,245.5万 | -484.00%-1.61億 |
| 借入金純額 | --0 | --5億 | --5,000万 | --0 | --6,690万 | --3.83億 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | -132.89%-611.8万 | -118.21%-697.4万 | -25.00%-2.5万 | -128,450.00%-257.1万 | -235.44%-175.1万 | 0.94%-262.7万 | 86.04%-319.6万 | 98.66%-2万 | 99.99%-2,000 | -645.71%-52.2万 |
| 配当金支払総額 | -3.95%-802.8万 | -4.51%-3,082万 | -4.16%-767.9万 | -4.60%-771.1万 | -4.50%-770.7万 | -4.76%-772.3万 | -1.91%-2,949.1万 | 0.18%-737.2万 | -2.83%-737.2万 | -2.43%-737.5万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -135.60%-8,169.1万 | 120.80%1.05億 | 94.85%-1,617.7万 | 128.62%2,897万 | 22.37%-1.37億 | 168.68%2.29億 | -167.82%-5.06億 | -291.96%-3.14億 | -181.81%-1.01億 | -495.06%-1.76億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 117.18%2.25億 | -93.99%1.04億 | -45.87%2.21億 | -89.10%1.08億 | -80.88%3.01億 | -93.99%1.04億 | 131.84%17.23億 | -75.08%4.07億 | -21.41%9.94億 | 68.76%15.77億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -117.85%-3,532.6万 | 107.49%1.21億 | 101.47%447万 | 119.11%1.12億 | 66.86%-1.93億 | 235.01%1.98億 | -265.28%-16.2億 | -443.00%-3.04億 | -258.66%-5.87億 | -276.24%-5.83億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -37.09%1.9億 | 117.18%2.25億 | 117.18%2.25億 | -45.87%2.21億 | -89.10%1.08億 | -80.88%3.01億 | -93.99%1.04億 | -93.99%1.04億 | -75.08%4.07億 | -21.41%9.94億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -35.95%1,200.6万 | 9.63%9,914.7万 | -1.53%2,983.3万 | -0.38%2,732.8万 | 3.25%2,324.2万 | 83.69%1,874.4万 | 35.98%9,044万 | 68.24%3,029.5万 | 33.92%2,743.1万 | 15.94%2,251万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
