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| (FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | -30.18%2,187.98万 | 25.19%3,133.59万 | 22.62%2,503.02万 | 16.19%2,041.29万 | 447.44%1,756.93万 | -20.28%320.93万 | -37.89%402.57万 | 648.16万 |
| お客様からの領収書 | -30.18%2,187.98万 | 29.33%3,133.59万 | 26.16%2,422.97万 | 15.65%1,920.5万 | 552.44%1,660.58万 | -27.42%254.52万 | -45.90%350.67万 | --648.16万 |
| 政府機関からの領収書 | ---- | ---- | -33.73%80.04万 | 25.37%120.79万 | --96.34万 | ---- | ---- | ---- |
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 27.96%66.42万 | --51.9万 | ---- |
| 現金支払カテゴリ | 15.69%-2,374.47万 | -13.30%-2,816.31万 | -31.84%-2,485.62万 | -9.88%-1,885.33万 | -420.85%-1,715.77万 | 37.56%-329.42万 | 21.38%-527.55万 | -671.04万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 15.69%-2,374.47万 | -13.30%-2,816.31万 | -31.84%-2,485.62万 | -9.88%-1,885.33万 | -420.85%-1,715.77万 | 37.56%-329.42万 | 21.38%-527.55万 | ---671.04万 |
| 直接支払利息 | -95.88%-12.07万 | -8.07%-6.16万 | -1,913.25%-5.7万 | 94.20%-2,831 | -133.68%-4.88万 | 70.40%-2.09万 | 48.22%-7.05万 | ---13.62万 |
| 直接受取利息 | 353.90%6.05万 | 3,635.01%1.33万 | -79.77%357 | -64.49%1,765 | -40.39%4,970 | -80.32%8,338 | -28.75%4.24万 | --5.95万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | -258.44%-3.39万 | 358.09%2.14万 | -59.93%-8,302 | 95.28%-5,191 | ---10.99万 | ---- | ---- | ---- |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -162.27%-195.9万 | 2,785.26%314.59万 | -92.98%10.9万 | 502.45%155.33万 | 364.74%25.78万 | 92.38%-9.74万 | -318.29%-127.8万 | ---30.55万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,098.03%-60.61万 | 98.62%-2.76万 | 33.50%-200.11万 | -454.98%-300.9万 | 309.39%84.77万 | 55.07%-40.48万 | 7.34%-90.1万 | -97.24万 |
| 固定資産取引の純額 | 73.69%-2.83万 | 41.15%-10.76万 | -11.87%-18.28万 | -719.88%-16.34万 | -97.76%-1.99万 | 2.97%-1.01万 | -228.96%-1.04万 | --8,053 |
| 無形資産取引の純額 | 81.31%-9,251 | 34.25%-4.95万 | 55.87%-7.53万 | -258.07%-17.06万 | 87.93%-4.77万 | 55.77%-39.48万 | 7.17%-89.25万 | ---96.14万 |
| 事業取引の純額 | -502.73%-75.34万 | 92.68%-12.5万 | 20.80%-170.66万 | -389.69%-215.49万 | --74.39万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | 798.42%25.45万 | 94.03%-3.64万 | -27,564.40%-61万 | ---2,205 | ---- | ---- | --2.1万 |
| その他の投資活動純額 | --18.49万 | ---- | ---- | -48.26%8.98万 | --17.36万 | ---- | 104.75%1,905 | ---4.01万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,098.03%-60.61万 | 98.62%-2.76万 | 33.50%-200.11万 | -454.98%-300.9万 | 309.39%84.77万 | 55.07%-40.48万 | 7.34%-90.1万 | ---97.24万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -40.04%-26.16万 | 62.22%-18.68万 | -113.64%-49.44万 | 809.69%362.39万 | -55.79%-51.06万 | 51.80%-32.78万 | -113.65%-68.01万 | 498.36万 |
| 借入金純額 | -124.22%-4.14万 | --17.1万 | ---- | -359.02%-12.78万 | 91.50%-2.79万 | 51.80%-32.78万 | 36.45%-68.01万 | ---107.02万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | 9,249.95%444.52万 | ---4.86万 | ---- | ---- | --605.37万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | -49.34%-48.21万 | ---32.29万 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 38.46%-22.02万 | 27.65%-35.78万 | -133.98%-49.44万 | -89.79%-21.13万 | ---11.13万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -40.04%-26.16万 | 62.22%-18.68万 | -113.64%-49.44万 | 809.69%362.39万 | -55.79%-51.06万 | 51.80%-32.78万 | -113.65%-68.01万 | --498.36万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 109.35%561.26万 | -47.09%268.1万 | 74.78%506.75万 | 25.81%289.93万 | 69.96%230.45万 | -67.83%135.59万 | 727.60%421.49万 | --50.93万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -196.42%-282.67万 | 222.84%293.16万 | -210.07%-238.65万 | 264.48%216.82万 | 171.67%59.49万 | 70.97%-83万 | -177.15%-285.91万 | --370.57万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -50.36%278.59万 | 109.35%561.26万 | -47.09%268.1万 | 74.78%506.75万 | 451.32%289.93万 | -61.21%52.59万 | -67.83%135.59万 | --421.49万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -168.49%-200.25万 | 2,061.81%292.37万 | -112.22%-14.9万 | 540.88%121.93万 | 137.88%19.03万 | 76.97%-50.22万 | -71.40%-218.09万 | ---127.24万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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