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| (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | (Q2)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 12.37%-85.46万 | 0.93%-354.68万 | 65.79%-60.91万 | -57.61%-105.72万 | -78.43%-90.52万 | -56.86%-97.52万 | -288.62%-358.02万 | -329.45%-178.04万 | -111.73%-67.08万 | -436.33%-50.73万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 14.62%-123.17万 | -66.30%-495.98万 | -24.68%-112.66万 | -99.51%-133.83万 | -14.67%-105.24万 | -194.15%-144.26万 | -97.65%-298.25万 | -13.56%-90.36万 | -41.84%-67.08万 | -579.25%-91.77万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -7.16%28.37万 | 134.33%14.48万 | 63.16%-15.18万 | --15.8万 | -190.77%-16.7万 | 539.95%30.55万 | -604.35%-42.17万 | -19,651.83%-41.2万 | --0 | ---5.74万 |
| 減価償却費及び償却費 | 6.99%7.15万 | 47.04%27.93万 | -42.49%7.15万 | --7.15万 | 88.43%6.96万 | 132.24%6.68万 | 681.94%18.99万 | 922.52%12.42万 | --0 | 660.69%3.69万 |
| 株式ベースの報酬 | -27.04%7.65万 | -5.35%50.77万 | -37.93%10.58万 | --18.77万 | -70.12%10.94万 | --10.48万 | 83.70%53.64万 | --17.04万 | --0 | --36.6万 |
| その他の非現金項目 | -18.06%4,828 | -15.28%2.2万 | -54.38%5,102 | --5,371 | -21.74%5,634 | -22.32%5,892 | 265.54%2.6万 | 110.11%1.12万 | --0 | 109.95%7,199 |
| 運転資金の増減額 | -278.21%-5.93万 | 149.47%45.93万 | 163.17%48.69万 | ---14.15万 | 124.53%12.96万 | 92.72%-1.57万 | -386.34%-92.84万 | -313.17%-77.07万 | --0 | -16.56%5.77万 |
| -売掛金増減額 | 99.35%-374 | 220.80%7.04万 | 1,758.04%11.53万 | ---5,043 | 164.97%1.81万 | -146.39%-5.79万 | -74.34%-5.83万 | -31.35%-6,955 | --0 | -173.05%-2.78万 |
| -在庫増減額 | ---1,345 | ---1,293 | --2,241 | ---1,093 | ---2,441 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| -前払費用増減額 | ---10 | 93.35%-3.35万 | ---3.35万 | --10.26万 | 79.16%-10.26万 | --0 | -16,084.74%-50.37万 | --0 | --0 | ---49.24万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -234.92%-5.7万 | 231.44%48.16万 | 145.43%34.7万 | ---12.42万 | -62.53%21.65万 | 123.41%4.23万 | -201.56%-36.64万 | -308.20%-76.37万 | --0 | 599.47%57.79万 |
| -その他流動資産の変動 | ---509 | ---5.8万 | --5.58万 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12.37%-85.46万 | 0.93%-354.68万 | 65.79%-60.91万 | -57.61%-105.72万 | -78.43%-90.52万 | -56.86%-97.52万 | -288.62%-358.02万 | -329.45%-178.04万 | -111.73%-67.08万 | -202.92%-50.73万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 91.23%-2.34万 | 66.32%-62.1万 | 84.56%-9.02万 | -2万 | 70.48%-24.42万 | 38.27%-26.65万 | -41.56%-184.37万 | -110.69%-58.45万 | 0 | -128.27%-82.75万 |
| 固定資産取引の純額 | 91.23%-2.34万 | 38.53%-62.1万 | 84.41%-9.02万 | ---2万 | 7.38%-24.42万 | -58.74%-26.65万 | -705.60%-101.03万 | -361.49%-57.87万 | --0 | ---26.37万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 29.20%-83.34万 | 96.19%-5,793 | --0 | -55.53%-56.38万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 91.23%-2.34万 | 66.32%-62.1万 | 84.56%-9.02万 | ---2万 | 70.48%-24.42万 | 38.27%-26.65万 | -41.56%-184.37万 | -110.69%-58.45万 | --0 | -128.27%-82.75万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,831.63%65.48万 | -35.05%181.92万 | -97.22%9.01万 | 170.95万 | 73.25%-1.43万 | 108.65%3.39万 | -62.85%280.11万 | 444.91%324.62万 | 0 | -104.21%-5.33万 |
| 借入金純額 | 50.76%-1.87万 | -7.80%-9.4万 | -1,364.42%-1.87万 | ---1.87万 | 64.93%-1.87万 | -16.26%-3.8万 | -581.53%-8.72万 | ---1,276 | --0 | -941.17%-5.33万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --67.35万 | -33.76%191.32万 | 105.74%10.88万 | --180.45万 | --0 | --0 | 31.34%288.83万 | -368.60%-189.36万 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,436 | 101.40%7.19万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,831.63%65.48万 | -35.05%181.92万 | -97.22%9.01万 | --170.95万 | 73.25%-1.43万 | 108.65%3.39万 | -62.85%280.11万 | 444.91%324.62万 | --0 | -104.21%-5.33万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -83.85%45.25万 | -48.36%280.1万 | -44.97%106.17万 | -83.48%42.95万 | -59.47%159.32万 | -48.36%280.1万 | 11,264.20%542.38万 | -65.06%192.94万 | 181.66%260.02万 | 2,482.98%393.08万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 81.52%-22.31万 | 10.45%-234.86万 | -169.13%-60.93万 | 194.26%63.23万 | 16.16%-116.37万 | 16.43%-120.78万 | -149.34%-262.28万 | 1,015.30%88.13万 | -114.67%-67.08万 | -288.36%-138.81万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -360.23%-9,697 | --0 | 68.70%5.74万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -85.61%22.93万 | -83.85%45.25万 | -83.85%45.25万 | -44.97%106.17万 | -83.48%42.95万 | -59.47%159.32万 | -48.36%280.1万 | -48.36%280.1万 | -65.06%192.94万 | 181.66%260.02万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 29.30%-87.79万 | 23.16%-416.78万 | 70.43%-69.94万 | -60.60%-107.72万 | 13.88%-114.95万 | -17.88%-124.17万 | -143.91%-542.39万 | -241.74%-236.49万 | 26.84%-67.08万 | -151.86%-133.48万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
