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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/11/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 145.10%1.56億 | 1,208.95%1.58億 | 48.31%2.83億 | 3,548.6万 | 1.72億 | 6,382.5万 | 169.82%1,208.6万 | -15.72%1.91億 | -1,731.1万 | 8,321.15%2.27億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 385.33%2億 | 423.25%2.77億 | 1,036.32%2.8億 | --1.33億 | --5,264.8万 | --4,128.8万 | 170.27%5,300.2万 | -111.98%-2,993.5万 | ---7,543.1万 | 234.67%2.5億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -405.19%-1.39億 | -496.92%-1.49億 | 67.33%-8,451.3万 | ---5,215万 | ---4,240.3万 | ---2,761.1万 | 221.11%3,765.1万 | 22.38%-2.59億 | ---3,108.9万 | -1,822.30%-3.33億 |
| その他の非現金項目 | 66.59%-71.9万 | 464.15%236.7万 | -152.26%-652.9万 | ---785.9万 | --413.2万 | ---215.2万 | -238.30%-65万 | 75.90%1,249.4万 | --47万 | 174.25%710.3万 |
| 運転資金の増減額 | 155.13%9,606.3万 | 1,260.93%1.23億 | -35.59%1.62億 | ---1,997.8万 | --1.55億 | --3,765.2万 | -128.44%-1,059.1万 | -28.58%2.52億 | --3,723.4万 | 107.22%3.53億 |
| -売上債権増減額 | 64.76%-5,532.1万 | -87.37%-2.22億 | -164.94%-1.9億 | --2,379.1万 | --6,144.7万 | ---1.57億 | 37.54%-1.18億 | -17.00%-7,180.5万 | ---1.9億 | -251.03%-6,137万 |
| -前払費用増減額 | -14,834.07%-1,359万 | -4.88%-9,167.8万 | -154.96%-2,999.3万 | --3,790.5万 | --1,960.7万 | ---9.1万 | -42.14%-8,741.4万 | -236.90%-1,176.4万 | ---6,149.9万 | -84.70%859.3万 |
| -損失と損失調整費用引当金の変更 | 174.31%1.01億 | 439.55%1.12億 | -49.25%1.91億 | --7,726.1万 | --5,553.9万 | --3,693.1万 | -83.36%2,081.7万 | 33.05%3.75億 | --1.25億 | 160.82%2.82億 |
| -繰延取得費用の変更 | -34.94%-1,239.6万 | -62.26%-3,398.8万 | -155.76%-4,174.8万 | ---558.1万 | ---603.4万 | ---918.6万 | -16.47%-2,094.7万 | 59.93%-1,632.3万 | ---1,798.5万 | -151.00%-4,073.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -97.73%228.7万 | 172.21%1.33億 | 206.02%8,328.7万 | ---6,705.8万 | --68.6万 | --1.01億 | -19.15%4,883.2万 | -310.42%-7,855.5万 | --6,040.2万 | -27.61%3,733.3万 |
| -未満期保険料の変更 | 30.91%6,989.4万 | 44.47%2.21億 | 99.55%1.93億 | ---4,037.4万 | --2,687.3万 | --5,339万 | 9.74%1.53億 | -31.62%9,673.3万 | --1.4億 | 647.87%1.41億 |
| -その他流動資産の変動 | -69.60%388.3万 | 163.26%413.5万 | -1.85%-4,266.9万 | ---4,592.2万 | ---298.2万 | --1,277.1万 | 64.86%-653.6万 | -182.02%-4,189.4万 | ---1,860.1万 | 66.51%-1,485.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 145.10%1.56億 | 1,208.95%1.58億 | 48.31%2.83億 | --3,548.6万 | --1.72億 | --6,382.5万 | 169.82%1,208.6万 | -15.72%1.91億 | ---1,731.1万 | 8,321.15%2.27億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 70.78%-6,421.8万 | 246.92%1.94億 | -589.92%-6.52億 | -1.21億 | -1.79億 | -2.2億 | -209.76%-1.32億 | -3.43%1.33億 | 1.2億 | 176.52%1.38億 |
| 投資商品取引の純額 | 73.11%-5,857.2万 | 257.53%1.99億 | -533.66%-6.36億 | ---1.17億 | ---1.75億 | ---2.18億 | -202.78%-1.26億 | 52.74%1.47億 | --1.23億 | 159.86%9,604万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---206.7万 | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --5,742.8万 |
| その他の投資活動純額 | -181.18%-564.6万 | 13.13%-498万 | -17.27%-1,593.8万 | ---451.3万 | ---368.4万 | ---200.8万 | -992.00%-573.3万 | 13.12%-1,359.1万 | ---52.5万 | 20.50%-1,564.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 70.78%-6,421.8万 | 246.92%1.94億 | -589.92%-6.52億 | ---1.21億 | ---1.79億 | ---2.2億 | -209.76%-1.32億 | -3.43%1.33億 | --1.2億 | 176.52%1.38億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動からのキャッシュフロー | -2,955.99%-1.57億 | -2,093.65%-6,837.6万 | 184.77%5,901.6万 | 7,632.9万 | -906.1万 | -513.5万 | -117.06%-311.7万 | -2.38%-6,961.7万 | -143.6万 | -154.44%-6,799.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -17,168.97%-1.1億 | -74.88%-281.2万 | 6,796.76%8,056.2万 | --8,280.9万 | ---1,000 | ---63.8万 | -11.98%-160.8万 | 81.11%-120.3万 | ---143.6万 | -266.76%-636.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -939.56%-4,674.9万 | -4,244.86%-6,556.4万 | 68.51%-2,154.6万 | ---648万 | ---906万 | ---449.7万 | ---150.9万 | -11.01%-6,841.4万 | ---- | -146.63%-6,162.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,955.99%-1.57億 | -2,093.65%-6,837.6万 | 184.77%5,901.6万 | --7,632.9万 | ---906.1万 | ---513.5万 | -117.06%-311.7万 | -2.38%-6,961.7万 | ---143.6万 | -154.44%-6,799.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8.83%11.81億 | -25.38%9.01億 | 25.21%12.07億 | --9.04億 | --9.25億 | --10.85億 | 25.21%12.07億 | 46.06%9.64億 | --9.64億 | -23.38%6.6億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 59.84%-6,470.5万 | 330.55%2.84億 | -221.82%-3.1億 | ---933.4万 | ---1,632万 | ---1.61億 | -221.18%-1.23億 | -14.15%2.54億 | --1.02億 | 245.16%2.96億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -169.46%-104.6万 | -645.08%-420.8万 | 131.53%357.4万 | --666.7万 | ---537.1万 | --150.6万 | 179.92%77.2万 | -651.66%-1,133.5万 | ---96.6万 | -155.81%-150.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 20.50%11.15億 | 8.83%11.81億 | -25.38%9.01億 | --9.01億 | --9.04億 | --9.25億 | 1.88%10.85億 | 26.42%12.07億 | --10.65億 | 44.67%9.55億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 145.10%1.56億 | 1,208.95%1.58億 | 48.31%2.83億 | --3,548.6万 | --1.72億 | --6,382.5万 | 162.37%1,208.6万 | -15.72%1.91億 | ---1,937.8万 | 8,321.15%2.27億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
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