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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 77.12%2,174.9万 | 77.12%2,174.9万 | 70.57%2,657.1万 | 63.51%2,458.3万 | -0.99%1,557.7万 | -3.06%1,227.9万 | -3.06%1,227.9万 | -10.89%1,557.8万 | -6.48%1,503.5万 | 4.21%1,573.3万 |
| -現金及び現金同等物 | 77.12%2,174.9万 | 77.12%2,174.9万 | 70.57%2,657.1万 | 63.51%2,458.3万 | -0.99%1,557.7万 | -3.06%1,227.9万 | -3.06%1,227.9万 | -10.89%1,557.8万 | -6.48%1,503.5万 | 4.21%1,573.3万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -41.41%497.5万 | -41.41%497.5万 | -63.29%483.6万 | -46.75%611.4万 | -17.68%807.2万 | 54.58%849.1万 | 54.58%849.1万 | 337.50%1,317.3万 | 197.98%1,148.1万 | 97.30%980.6万 |
| -売掛金 | -18.38%155.9万 | -18.38%155.9万 | -69.64%87.7万 | -63.98%104.9万 | 19.85%155.8万 | 93.32%191万 | 93.32%191万 | 72.99%288.9万 | 52.30%291.2万 | -54.89%130万 |
| -受取手形 | -48.09%341.6万 | -48.09%341.6万 | -61.50%395.9万 | -40.89%506.5万 | -23.42%651.4万 | 46.08%658.1万 | 46.08%658.1万 | 666.89%1,028.4万 | 341.47%856.9万 | 307.38%850.6万 |
| 棚卸資産 | 5.40%534.8万 | 5.40%534.8万 | 6.19%472.1万 | -15.13%428.5万 | 35.60%473.5万 | 9.85%507.4万 | 9.85%507.4万 | -7.80%444.6万 | 28.77%504.9万 | 22.23%349.2万 |
| その他の流動資産 | 135.71%105.6万 | 135.71%105.6万 | 22.32%83.3万 | -3.54%95.3万 | -56.60%49万 | -59.75%44.8万 | -59.75%44.8万 | -41.29%68.1万 | -16.41%98.8万 | -7.76%112.9万 |
| 流動資産合計 | 26.00%3,312.8万 | 26.00%3,312.8万 | 9.10%3,696.1万 | 10.39%3,593.5万 | -4.26%2,887.4万 | 10.05%2,629.2万 | 10.05%2,629.2万 | 27.96%3,387.8万 | 30.05%3,255.3万 | 24.90%3,016万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -9.26%385.1万 | -9.26%385.1万 | -7.98%407.3万 | -14.67%392.6万 | -4.56%406.1万 | -2.37%424.4万 | -2.37%424.4万 | 0.27%442.6万 | 18.07%460.1万 | 5.71%425.5万 |
| -有形固定資産総額 | -4.23%439.6万 | -4.23%439.6万 | -7.98%407.3万 | -14.67%392.6万 | -4.56%406.1万 | 0.55%459万 | 0.55%459万 | 0.27%442.6万 | 18.07%460.1万 | 5.71%425.5万 |
| -減価償却累計额 | -57.51%-54.5万 | -57.51%-54.5万 | ---- | ---- | ---- | -58.72%-34.6万 | -58.72%-34.6万 | ---- | ---- | ---- |
| のれん及びその他の無形資産 | -3.49%1,080.8万 | -3.49%1,080.8万 | -3.46%1,090.6万 | -3.43%1,100.4万 | -3.40%1,110.1万 | -3.37%1,119.9万 | -3.37%1,119.9万 | -3.41%1,129.7万 | -3.44%1,139.5万 | -3.48%1,149.2万 |
| -のれん | 0.00%744.6万 | 0.00%744.6万 | 0.00%744.6万 | 0.00%744.6万 | 0.00%744.6万 | 0.00%744.6万 | 0.00%744.6万 | 0.00%744.6万 | 0.00%744.6万 | 0.00%744.6万 |
| -その他の無形資産 | -10.42%336.2万 | -10.42%336.2万 | -10.15%346万 | -9.90%355.8万 | -9.66%365.5万 | -9.44%375.3万 | -9.44%375.3万 | -9.39%385.1万 | -9.32%394.9万 | -9.28%404.6万 |
| 投資その他の資産 | -2.20%2,089.2万 | -2.20%2,089.2万 | 32.96%2,144.7万 | 41.84%2,238万 | 52.12%2,027.1万 | 52.87%2,136.1万 | 52.87%2,136.1万 | 89.80%1,613.1万 | 91.39%1,577.8万 | 103.64%1,332.6万 |
| 長期受取手形 | -39.78%655.8万 | -39.78%655.8万 | -28.59%733.7万 | 33.33%853.3万 | 42.17%1,069.8万 | 156.54%1,089万 | 156.54%1,089万 | 1,268.18%1,027.5万 | 1,279.31%640万 | 598.05%752.5万 |
| 非流動繰延資産 | -34.09%600.8万 | -34.09%600.8万 | -7.45%774万 | -10.19%815.9万 | -0.92%863.7万 | -3.53%911.5万 | -3.53%911.5万 | 168.30%836.3万 | 127.58%908.5万 | 100.02%871.7万 |
| その他の非流動資産 | -4.48%6.4万 | -4.48%6.4万 | -5.88%6.4万 | -8.57%6.4万 | -13.51%6.4万 | 4.69%6.7万 | 4.69%6.7万 | 6.25%6.8万 | 42.86%7万 | 51.02%7.4万 |
| 非流動資産合計 | -15.29%4,818.1万 | -15.29%4,818.1万 | 1.99%5,156.7万 | 14.23%5,406.6万 | 20.80%5,483.2万 | 30.25%5,687.6万 | 30.25%5,687.6万 | 77.15%5,056万 | 66.38%4,732.9万 | 62.34%4,538.9万 |
| 資産合計 | -2.24%8,130.9万 | -2.24%8,130.9万 | 4.84%8,852.8万 | 12.67%9,000.1万 | 10.80%8,370.6万 | 23.10%8,316.8万 | 23.10%8,316.8万 | 53.48%8,443.8万 | 49.37%7,988.2万 | 44.99%7,554.9万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 31.49%841.3万 | 31.49%841.3万 | 21.27%1,939.3万 | 5.97%1,548.8万 | -30.28%1,138万 | 45.54%639.8万 | 45.54%639.8万 | 30.94%1,599.2万 | 22.79%1,461.6万 | 26.56%1,632.3万 |
| -買掛金 | 49.09%741.7万 | 49.09%741.7万 | 21.27%1,939.3万 | 5.97%1,548.8万 | -30.28%1,138万 | 56.05%497.5万 | 56.05%497.5万 | 30.94%1,599.2万 | 22.79%1,461.6万 | 26.56%1,632.3万 |
| -未払法人税 | -21.25%49.3万 | -21.25%49.3万 | ---- | ---- | ---- | 184.55%62.6万 | 184.55%62.6万 | ---- | ---- | ---- |
| -関連当事者による流動負債 | -60.19%25.4万 | -60.19%25.4万 | ---- | ---- | ---- | -19.55%63.8万 | -19.55%63.8万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他の未払金 | 56.60%24.9万 | 56.60%24.9万 | ---- | ---- | ---- | -18.46%15.9万 | -18.46%15.9万 | ---- | ---- | ---- |
| 当期の未払費用 | -16.63%443.3万 | -16.63%443.3万 | ---- | ---- | ---- | -28.51%531.7万 | -28.51%531.7万 | ---- | ---- | ---- |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -52.34%120.2万 | -52.34%120.2万 | -67.52%132.7万 | 3.21%253.7万 | -51.19%254.4万 | -38.70%252.2万 | -38.70%252.2万 | 228.19%408.6万 | -5.13%245.8万 | 109.82%521.2万 |
| -短期借入金 | -77.21%39.5万 | -77.21%39.5万 | -84.11%52.5万 | 6.90%179.7万 | -61.05%176.5万 | -49.19%173.3万 | -49.19%173.3万 | 522.03%330.3万 | -15.06%168.1万 | 128.95%453.1万 |
| -資本リース債務 | 2.28%80.7万 | 2.28%80.7万 | 2.43%80.2万 | -4.76%74万 | 14.39%77.9万 | 12.23%78.9万 | 12.23%78.9万 | 9.66%78.3万 | 26.96%77.7万 | 34.85%68.1万 |
| 流動性繰延負債 | 10.66%55万 | 10.66%55万 | ---- | ---- | ---- | 78.14%49.7万 | 78.14%49.7万 | ---- | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | -0.92%1,459.8万 | -0.92%1,459.8万 | 3.20%2,072万 | 5.57%1,802.5万 | -35.34%1,392.4万 | -9.20%1,473.4万 | -9.20%1,473.4万 | 49.19%2,007.8万 | 17.80%1,707.4万 | 40.01%2,153.5万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -79.47%151万 | -79.47%151万 | -78.89%168.1万 | -28.03%616.3万 | 142.72%675万 | 142.31%735.4万 | 142.31%735.4万 | 142.30%796.2万 | 184.30%856.3万 | -17.23%278.1万 |
| -長期借入金 | ---- | ---- | ---- | -28.25%457.9万 | 573.80%504万 | 530.88%549.5万 | 530.88%549.5万 | 498.29%594.1万 | 473.41%638.2万 | -39.33%74.8万 |
| -リース債務 | -18.77%151万 | -18.77%151万 | -16.82%168.1万 | -27.37%158.4万 | -15.89%171万 | -14.09%185.9万 | -14.09%185.9万 | -11.86%202.1万 | 14.85%218.1万 | -4.42%203.3万 |
| 非流動負債合計 | -79.47%151万 | -79.47%151万 | -78.89%168.1万 | -28.03%616.3万 | 142.72%675万 | 142.31%735.4万 | 142.31%735.4万 | 142.30%796.2万 | 184.30%856.3万 | -17.23%278.1万 |
| 負債合計 | -27.07%1,610.8万 | -27.07%1,610.8万 | -20.11%2,240.1万 | -5.65%2,418.8万 | -14.98%2,067.4万 | 14.68%2,208.8万 | 14.68%2,208.8万 | 67.46%2,804万 | 46.45%2,563.7万 | 29.75%2,431.6万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.53%38万 | 0.53%38万 | 0.26%37.9万 | 0.53%37.9万 | 0.53%37.9万 | 0.80%37.8万 | 0.80%37.8万 | 0.80%37.8万 | 1.07%37.7万 | 1.07%37.7万 |
| -普通株式 | 0.54%37.4万 | 0.54%37.4万 | 0.27%37.3万 | 0.54%37.3万 | 0.54%37.3万 | 0.81%37.2万 | 0.81%37.2万 | 0.81%37.2万 | 1.09%37.1万 | 1.09%37.1万 |
| -優先株 | 0.00%6,000 | 0.00%6,000 | 0.00%6,000 | 0.00%6,000 | 0.00%6,000 | 0.00%6,000 | 0.00%6,000 | 0.00%6,000 | 0.00%6,000 | 0.00%6,000 |
| 利益剰余金 | 2.22%-2.28億 | 2.22%-2.28億 | 4.32%-2.28億 | 4.65%-2.29億 | 4.72%-2.31億 | 4.99%-2.33億 | 4.99%-2.33億 | 6.79%-2.38億 | 6.85%-2.4億 | 6.71%-2.43億 |
| 資本剰余金 | 0.39%2.96億 | 0.39%2.96億 | 0.31%2.95億 | 0.27%2.95億 | 0.26%2.95億 | 0.32%2.95億 | 0.32%2.95億 | 0.31%2.94億 | 0.31%2.94億 | 0.28%2.94億 |
| 自己株式 | 276.83%299.2万 | 276.83%299.2万 | 368.86%185.2万 | 101.01%79.4万 | 101.01%79.4万 | 101.01%79.4万 | 101.01%79.4万 | 33.45%39.5万 | 276.19%39.5万 | --39.5万 |
| 株主資本 | 6.75%6,520.1万 | 6.75%6,520.1万 | 17.25%6,612.7万 | 21.33%6,581.3万 | 23.03%6,303.2万 | 26.46%6,108万 | 26.46%6,108万 | 47.36%5,639.8万 | 50.79%5,424.5万 | 53.54%5,123.3万 |
| 資本合計 | 6.75%6,520.1万 | 6.75%6,520.1万 | 17.25%6,612.7万 | 21.33%6,581.3万 | 23.03%6,303.2万 | 26.46%6,108万 | 26.46%6,108万 | 47.36%5,639.8万 | 50.79%5,424.5万 | 53.54%5,123.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
