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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -6.56%552.4万 | 365.29%605.4万 | -81.26%167.6万 | 100.85%1,302.1万 | -88.60%44.6万 | 307.16%591.2万 | -15.60%-228.2万 | 189.20%894.5万 | 346.41%648.3万 | 161.67%391.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -44.92%108.9万 | -10.15%249.7万 | -36.41%179.9万 | -19.48%1,247.5万 | -50.95%489万 | -14.04%197.7万 | 7.80%277.9万 | 338.60%282.9万 | 407.47%1,549.3万 | 938.54%997万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -1,350.00%-10万 | -466.99%-173.5万 | -108.75%-78.7万 | 84.82%-105.9万 | 62.28%-38.4万 | 100.47%8,000 | 92.67%-30.6万 | -359.76%-37.7万 | -8,932.91%-697.8万 | -25,350.00%-101.8万 |
| 減価償却費及び償却費 | 15.15%15.2万 | 21.49%14.7万 | 17.50%14.1万 | -4.10%51.4万 | 3.68%14.1万 | -1.49%13.2万 | -9.02%12.1万 | -9.77%12万 | 16.52%53.6万 | -18.07%13.6万 |
| 繰延税金 | -41.97%41.9万 | 229.89%47.8万 | -41.42%47.8万 | 108.43%41.8万 | 88.12%-75.2万 | -17.49%72.2万 | -200.55%-36.8万 | 527.69%81.6万 | -5,668.60%-496.1万 | -2,084.95%-633.2万 |
| その他の非現金項目 | -88.44%8.5万 | -142.86%-6.9万 | -44.75%16.3万 | -55.38%36.9万 | -364.31%-82.2万 | 377.27%73.5万 | -10.06%16.1万 | 61.20%29.5万 | 22.88%82.7万 | 37.61%31.1万 |
| 運転資金の増減額 | 66.25%359.6万 | 190.79%444.6万 | -106.81%-34.6万 | -197.66%-100.2万 | -586.36%-335.1万 | 555.37%216.3万 | -319.98%-489.7万 | 156.98%508.3万 | 114.21%102.6万 | 358.05%68.9万 |
| -売上債権増減額 | 537.04%17.2万 | 131.76%51.3万 | 207.76%34.7万 | -153.38%-93.1万 | 43.55%97.9万 | -88.84%2.7万 | -266.49%-161.5万 | -114.67%-32.2万 | 311.14%174.4万 | -6.45%68.2万 |
| -棚卸資産増減額 | -172.31%-43.6万 | 128.90%45万 | -69.92%33.9万 | 67.48%-45.5万 | -409.36%-62.8万 | 166.93%60.3万 | -46.33%-155.7万 | 210.47%112.7万 | 43.75%-139.9万 | 108.25%20.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 183.81%390.8万 | 340.63%411万 | -118.69%-83.3万 | -59.93%34.7万 | -3,569.90%-378万 | 342.77%137.7万 | -72.00%-170.8万 | 170.02%445.8万 | 127.98%86.6万 | -105.74%-10.3万 |
| -その他流動資産の変動 | -61.17%12万 | -419.31%-46.3万 | -50.00%-3.9万 | 101.83%66.2万 | 397.87%23.4万 | 4,314.29%30.9万 | --14.5万 | ---2.6万 | 143.79%32.8万 | 107.03%4.7万 |
| -その他流動負債の変動 | -9.80%-16.8万 | -1.23%-16.4万 | -3.90%-16万 | -21.83%-62.5万 | -11.43%-15.6万 | -14.18%-15.3万 | -33.88%-16.2万 | -30.51%-15.4万 | -740.98%-51.3万 | -141.30%-14万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -6.56%552.4万 | 365.29%605.4万 | -81.26%167.6万 | 100.85%1,302.1万 | -88.60%44.6万 | 307.16%591.2万 | -15.60%-228.2万 | 189.20%894.5万 | 346.41%648.3万 | 161.67%391.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 151.52%337.4万 | 380.93%338.8万 | 131.23%211.9万 | -111.14%-1,586.9万 | 88.34%-132.8万 | -486.83%-654.9万 | -138.23%-120.6万 | -593.87%-678.6万 | 26.29%-751.6万 | -287.41%-1,138.6万 |
| 固定資産取引の純額 | -105.88%-3.5万 | 41.22%-7.7万 | 75.28%-2.2万 | -19.53%-25.7万 | 83.47%-2万 | 69.09%-1.7万 | -385.19%-13.1万 | -641.67%-8.9万 | 84.91%-21.5万 | -5,950.00%-12.1万 |
| 事業取引の純額 | 365.06%93.3万 | 115.42%37.8万 | 135.42%109万 | 18.61%-757.2万 | -25.14%-523.1万 | 66.92%-35.2万 | -26.33%-245.2万 | 121.86%46.3万 | -34.42%-930.3万 | -176.64%-418万 |
| その他の投資活動純額 | 138.50%237.6万 | 26.24%135.2万 | 103.50%26.4万 | -82.38%-909.9万 | 151.97%353.9万 | -2,164.21%-617.2万 | 51.27%107.1万 | -1,025.92%-753.7万 | -138.25%-498.9万 | -329.11%-681万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 151.52%337.4万 | 380.93%338.8万 | 131.23%211.9万 | -111.14%-1,586.9万 | 88.34%-132.8万 | -486.83%-654.9万 | -138.23%-120.6万 | -593.87%-678.6万 | 26.29%-751.6万 | -287.41%-1,138.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -685.59%-691万 | -115.63%-43.6万 | -154.80%-49.7万 | 3,053.85%246万 | -190.90%-241.7万 | 167.86%118万 | 1,481.19%279万 | 241.72%90.7万 | -97.46%7.8万 | 45.14%265.9万 |
| 借入金純額 | -595.93%-585.2万 | -115.45%-43万 | -142.33%-42.2万 | 553.22%294.6万 | -173.06%-201.5万 | 175.26%118万 | 2,381.97%278.4万 | 261.59%99.7万 | -88.23%45.1万 | 50.63%275.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | -10.64%-36.4万 | -1,003.03%-36.4万 | ---- | ---- | ---- | ---32.9万 | ---3.3万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -90.63%3,000 | 12.00%2.8万 | -44.44%5,000 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | 72.73%-6,000 | 21.05%-7.5万 | -177.27%-12.2万 | ---2,000 | 75.00%-3,000 | ---2.2万 | -196.88%-9.5万 | 95.54%-4.4万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -685.59%-691万 | -115.63%-43.6万 | -154.80%-49.7万 | 3,053.85%246万 | -190.90%-241.7万 | 167.86%118万 | 1,481.19%279万 | 241.72%90.7万 | -97.46%7.8万 | 45.14%265.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 63.51%2,458.3万 | -0.99%1,557.7万 | -3.06%1,227.9万 | -7.01%1,266.7万 | -10.89%1,557.8万 | -6.48%1,503.5万 | 4.21%1,573.3万 | -7.01%1,266.7万 | -41.75%1,362.2万 | 32.10%1,748.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 266.11%198.8万 | 1,390.26%900.6万 | 7.57%329.8万 | 59.37%-38.8万 | 31.48%-329.9万 | -61.38%54.3万 | -171.30%-69.8万 | 107.86%306.6万 | 90.22%-95.5万 | -1,340.98%-481.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 70.57%2,657.1万 | 63.51%2,458.3万 | -0.99%1,557.7万 | -3.06%1,227.9万 | -3.06%1,227.9万 | -10.89%1,557.8万 | -6.48%1,503.5万 | 4.21%1,573.3万 | -7.01%1,266.7万 | -7.01%1,266.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -6.89%548.9万 | 347.70%597.7万 | -81.32%165.4万 | 103.64%1,276.4万 | -88.76%42.6万 | 321.98%589.5万 | -20.59%-241.3万 | 187.44%885.6万 | 254.54%626.8万 | 153.92%379.1万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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