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| (FY)2023/12/30 | (FY)2022/12/30 | (FY)2021/12/30 | (FY)2020/12/30 | (FY)2019/12/30 | (FY)2018/12/30 | (FY)2017/12/30 | (FY)2016/12/30 | (FY)2015/12/30 | (FY)2014/12/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 9.14%150.4万 | -9.46%137.8万 | -6.97%152.2万 | 1.68%163.6万 | 62.03%160.9万 | -1.97%99.3万 | 6.86%101.3万 | -80.53%94.8万 | -62.06%486.9万 | -5.34%1,283.4万 |
| お客様からの領収書 | 9.14%150.4万 | -9.46%137.8万 | -6.97%152.2万 | 1.68%163.6万 | 62.03%160.9万 | -1.97%99.3万 | 6.86%101.3万 | -80.53%94.8万 | -62.06%486.9万 | -5.34%1,283.4万 |
| 現金支払カテゴリ | -40.91%-127.1万 | 41.08%-90.2万 | -73.98%-153.1万 | 23.21%-88万 | -25.38%-114.6万 | -42.15%-91.4万 | -34.80%-64.3万 | 91.05%-47.7万 | 45.85%-533.2万 | 11.03%-984.6万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -40.91%-127.1万 | 41.08%-90.2万 | -73.98%-153.1万 | 23.21%-88万 | -25.38%-114.6万 | -42.15%-91.4万 | -34.80%-64.3万 | 91.05%-47.7万 | 45.85%-533.2万 | 11.03%-984.6万 |
| 直接支払利息 | -83.91%-68.6万 | -26.44%-37.3万 | 16.19%-29.5万 | 5.12%-35.2万 | 5.60%-37.1万 | 1.01%-39.3万 | 8.10%-39.7万 | -29.34%-43.2万 | 72.82%-33.4万 | 44.81%-122.9万 |
| 直接受取利息 | 16.67%7,000 | -40.00%6,000 | 900.00%1万 | -90.91%1,000 | 175.00%1.1万 | -82.61%4,000 | 228.57%2.3万 | 250.00%7,000 | -77.78%2,000 | 80.00%9,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -509.17%-44.6万 | 137.07%10.9万 | -172.59%-29.4万 | 293.20%40.5万 | 133.23%10.3万 | -7,650.00%-31万 | -108.70%-4,000 | 105.79%4.6万 | -144.97%-79.5万 | 557.25%176.8万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 65.35%-83.1万 | -181.32%-239.8万 | 562.23%294.9万 | 95.14%-63.8万 | -1,959.72%-1,314.1万 | -190.00%-63.8万 | 77.64%-22万 | -251.15%-98.4万 | 120.10%65.1万 | -149.98%-323.9万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,063万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -106.38%-52.5万 |
| 投資商品取引の純額 | 70.38%-83.1万 | -183.59%-280.6万 | 680.80%335.7万 | 76.98%-57.8万 | -237.50%-251.1万 | -79.71%-74.4万 | 39.47%-41.4万 | ---68.4万 | ---- | -153.66%-135.2万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | 200.00%40.8万 | -580.00%-40.8万 | ---6万 | ---- | -45.36%10.6万 | 164.67%19.4万 | -146.08%-30万 | 147.80%65.1万 | -12.66%-136.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 65.35%-83.1万 | -181.32%-239.8万 | 562.23%294.9万 | 95.14%-63.8万 | -1,959.72%-1,314.1万 | -190.00%-63.8万 | 77.64%-22万 | -251.15%-98.4万 | 120.10%65.1万 | -149.98%-323.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -16.00%176.4万 | 182.68%210万 | -1,559.77%-254万 | -98.68%17.4万 | 1,192.62%1,313.3万 | 101.6万 | 1,086.60%115.1万 | -91.69%9.7万 | 117.84%116.7万 | |
| 借入金純額 | -16.00%176.4万 | 182.68%210万 | -1,559.77%-254万 | -93.85%17.4万 | 177.45%283万 | --102万 | ---- | 1,083.93%66.3万 | -95.09%5.6万 | 117.43%114万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,030.3万 | ---- | ---- | 1,090.24%48.8万 | 51.85%4.1万 | --2.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---4,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -16.00%176.4万 | 182.68%210万 | -1,559.77%-254万 | -98.68%17.4万 | 1,192.62%1,313.3万 | --101.6万 | ---- | 1,086.60%115.1万 | -91.69%9.7万 | 117.84%116.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -62.79%11.2万 | 61.83%30.1万 | -24.08%18.6万 | 63.33%24.5万 | 82.93%15万 | -73.20%8.2万 | 229.03%30.6万 | -33.57%9.3万 | -68.47%14万 | 88.94%44.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 357.67%48.7万 | -264.35%-18.9万 | 294.92%11.5万 | -162.11%-5.9万 | 39.71%9.5万 | 130.36%6.8万 | -205.16%-22.4万 | 553.19%21.3万 | 84.54%-4.7万 | -245.45%-30.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 434.82%59.9万 | -62.79%11.2万 | 61.83%30.1万 | -24.08%18.6万 | 63.33%24.5万 | 82.93%15万 | -73.20%8.2万 | 229.03%30.6万 | -33.57%9.3万 | -68.47%14万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -509.17%-44.6万 | 137.07%10.9万 | -172.59%-29.4万 | 103.85%40.5万 | -3,295.81%-1,052.7万 | -7,650.00%-31万 | -108.70%-4,000 | 105.79%4.6万 | -163.96%-79.5万 | 751.37%124.3万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
