| (Q3)2003/09/30 | (Q2)2003/06/30 | (Q1)2003/03/31 | (FY)2002/12/31 | (Q4)2002/12/31 | (Q3)2002/09/30 | (Q2)2002/06/30 | (Q1)2002/03/31 | (FY)2001/12/31 | (Q4)2001/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,463.05%-1,892.8万 | 1,666.52%1,187.1万 | -278.68%-94.7万 | 1,157.92%254.1万 | -64.74%53.8万 | 178.15%80.1万 | 429.41%67.2万 | 657.89%53万 | -90.45%20.2万 | 1,723.40%152.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 458.67%668.2万 | 715.70%1,074.4万 | 20.20%-135.1万 | -11.68%-2,166.3万 | -1,490.09%-1,636.2万 | 89.00%-186.3万 | -243.50%-174.5万 | -84.02%-169.3万 | -571.21%-1,939.8万 | 48.68%-102.9万 |
| 減価償却費及び償却費 | 146.98%69.9万 | 156.87%87.8万 | 156.94%87万 | -212.89%-603.5万 | -356.52%-147.5万 | -185.37%-148.8万 | -201.85%-154.4万 | -201.06%-152.8万 | 0.98%534.6万 | -46.01%57.5万 |
| その他の非現金項目 | -1,927.11%-2,466.6万 | 180.92%452万 | -112.61%-18.4万 | 40.84%2,004.1万 | 3,875.32%1,562.3万 | -91.00%135万 | 259.62%160.9万 | 995.09%145.9万 | 1,050.36%1,423万 | -71.73%39.3万 |
| 運転資金の増減額 | -158.64%-164.3万 | -281.59%-427.1万 | -112.30%-28.2万 | 42,391.67%1,019.8万 | 73.41%275.2万 | 435.57%280.2万 | 1,252.94%235.2万 | 537.40%229.2万 | 101.57%2.4万 | 391.73%158.7万 |
| -売上債権増減額 | 82.22%-7.7万 | 110.81%7.5万 | -110.32%-7万 | 344.51%72.9万 | 792.42%117.8万 | -364.02%-43.3万 | -250.51%-69.4万 | 927.27%67.8万 | 200.00%16.4万 | 57.14%13.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | ---- | ---- | 688.81%437万 | -87.97%19.8万 | 377.88%183.4万 | 425.28%187万 | 159.39%46.8万 | 277.00%55.4万 | 494.22%164.6万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | --72.9万 | --117.8万 | ---43.3万 | ---69.4万 | --67.8万 | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | --437万 | --19.8万 | --183.4万 | --187万 | --46.8万 | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | ---156.6万 | ---434.6万 | ---21.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 33.84%-69.4万 | 78.90%-19.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -2,463.05%-1,892.8万 | 1,666.52%1,187.1万 | -278.68%-94.7万 | 1,157.92%254.1万 | -64.74%53.8万 | 178.15%80.1万 | 429.41%67.2万 | 657.89%53万 | -90.45%20.2万 | 1,723.40%152.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 22,945.24%959.5万 | -249.49%-889.1万 | -128.28%-15.3万 | -164.68%-28.2万 | 381.69%176.3万 | 98.78%-4.2万 | -298.44%-254.4万 | -75.64%54.1万 | 130.07%43.6万 | -3.43%36.6万 |
| 固定資産取引の純額 | 10,417.20%959.5万 | -32,829.63%-889.1万 | -155.00%-15.3万 | -108.20%-41.6万 | -104.72%-23.6万 | 97.29%-9.3万 | -102.11%-2.7万 | -102.70%-6万 | 1,277.99%507.1万 | 127.63%500.1万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---50万 | --200万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | 113.68%63.4万 | ---1,000 | --255.1万 | ---251.7万 | --60.1万 | -154.95%-463.5万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 22,945.24%959.5万 | -249.49%-889.1万 | -128.28%-15.3万 | -164.68%-28.2万 | 381.69%176.3万 | 98.78%-4.2万 | -298.44%-254.4万 | -75.64%54.1万 | 130.07%43.6万 | -3.43%36.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,155.14%998.8万 | -333.76%-274.2万 | 204.35%81.5万 | 12.04%-211.8万 | 6.90%-202.4万 | -113.08%-48.6万 | 249.05%117.3万 | 75.31%-78.1万 | 12.56%-240.8万 | -228.90%-217.4万 |
| 借入金純額 | --1,007.3万 | ---262.1万 | ---53.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 53.58%-126.6万 | -57.80%-103.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 82.51%-8.5万 | -110.32%-12.1万 | 272.86%135万 | -85.46%-211.8万 | ---202.4万 | ---48.6万 | --117.3万 | ---78.1万 | -4,129.63%-114.2万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,155.14%998.8万 | -333.76%-274.2万 | 204.35%81.5万 | 12.04%-211.8万 | 6.90%-202.4万 | -113.08%-48.6万 | 249.05%117.3万 | 75.31%-78.1万 | 12.56%-240.8万 | -228.90%-217.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 73.22%119万 | -31.31%95.2万 | 12.86%123.7万 | -61.76%109.6万 | -30.33%96万 | -67.59%68.7万 | -24.22%138.6万 | -61.76%109.6万 | -42.16%286.6万 | -57.50%137.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 139.93%65.5万 | 134.05%23.8万 | -198.28%-28.5万 | 107.97%14.1万 | 198.23%27.7万 | 136.79%27.3万 | -340.21%-69.9万 | 127.97%29万 | 15.27%-177万 | 25.00%-28.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 92.19%184.5万 | 73.22%119万 | -31.31%95.2万 | 12.86%123.7万 | 12.86%123.7万 | -30.33%96万 | -67.59%68.7万 | -24.22%138.6万 | -61.76%109.6万 | -61.76%109.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -3,143.08%-2,154.5万 | 148.99%160.6万 | -335.74%-110.8万 | 147.94%212.5万 | -69.74%30.2万 | 115.73%70.8万 | 208.77%64.5万 | 239.88%47万 | -1,592.59%-443.3万 | 1,302.41%99.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見ー会計方法により | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
