エルメネジルド ゼニア
ZGN
ワークデイ クラスA
WDAY
ドリアンLPG
LPG
デクスコム
DXCM
プレシジョン・ドリリング
PDS
| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 9.28%6,738.7万 | 8.82%6,401.7万 | 396.57%5,823.8万 | 141.66%1.34億 | 103.88%148.5万 | 83.32%6,166.4万 | 15.55%5,882.9万 | 30.11%1,172.8万 | 30.86%5,532.8万 | 11.24%-3,823.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 2.06%1,900.7万 | 174.52%4,265.7万 | 154.57%819.9万 | 1,072.66%2,817.9万 | 128.05%904.2万 | -23.40%1,862.3万 | 380.34%1,553.9万 | -194.70%-1,502.5万 | 103.92%240.3万 | 51.50%-3,223.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | 106.59%189.4万 | -192.68%-295.2万 | ---- | ---- | ---- | -1,285.28%-2,874.3万 | 2,904.72%318.5万 |
| 繰延税金 | -47.22%78.8万 | 0.47%255.5万 | -160.94%-57.1万 | -1.75%292.1万 | -413.00%-205.2万 | 82.07%149.3万 | 21.62%254.3万 | 102.81%93.7万 | -2.14%297.3万 | 53.65%-40万 |
| その他の非現金項目 | 242.95%153.3万 | -87.94%69.6万 | -15.75%333.7万 | 14.38%1,304.9万 | -74.31%286.9万 | 3,338.46%44.7万 | 7,396.10%577.2万 | 2,505.92%396.1万 | 7,260.00%1,140.8万 | 139,675.00%1,116.6万 |
| 運転資金の増減額 | 57.90%3,200.6万 | -90.54%177.1万 | 647.13%2,603万 | -41.45%3,423.3万 | 75.87%-823.6万 | -48.83%2,027万 | -48.18%1,871.5万 | -79.35%348.4万 | 75.42%5,847.2万 | -35.16%-3,413.5万 |
| -売上債権増減額 | 183.59%1,124.4万 | 15.70%-8,204.2万 | 1,031.48%4,273.6万 | -34.29%-6,987.9万 | 88.27%3,712.2万 | 22.95%-1,345.2万 | -31.09%-9,732.6万 | -81.07%377.7万 | -33.01%-5,203.6万 | -9.94%1,971.7万 |
| -損失と損失調整費用引当金の変更 | 121.39%4,129.1万 | 32.34%1,347万 | 205.00%556.7万 | -32.83%2,476.6万 | 107.42%123.9万 | -52.18%1,865.1万 | -15.54%1,017.8万 | -310.40%-530.2万 | 85.45%3,687.2万 | ---1,670.2万 |
| -繰延取得費用の変更 | 38.55%-932.8万 | 15.26%-2,238.2万 | 174.27%471.2万 | -32.89%-3,429.5万 | 99.72%1,364.1万 | -62.70%-1,518万 | -33.07%-2,641.2万 | -83.41%-634.4万 | -12.39%-2,580.7万 | -13.57%683万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -467.07%-2,797.9万 | -9.51%7,185.8万 | -469.09%-2,002.7万 | 3.60%4,965.9万 | -115.24%-3,024.5万 | 6.84%-493.4万 | 20.90%7,941.2万 | 239.76%542.6万 | 25.51%4,793.3万 | 71.09%-1,405.2万 |
| -未満期保険料の変更 | -37.66%1,687.7万 | -12.59%4,890.7万 | -56.44%1,272.6万 | 34.10%8,518.3万 | -26.05%-2,705.6万 | 31.68%2,707.3万 | 31.36%5,595.3万 | 33.81%2,921.3万 | 25.50%6,352.2万 | 10.75%-2,146.5万 |
| -その他流動負債の変動 | 26.42%-225万 | 26.60%-224.9万 | 21.20%-228.2万 | -14.97%-1,124.3万 | ---222.5万 | ---305.8万 | ---306.4万 | ---289.6万 | ---977.9万 | ---- |
| -その他運転資金の変動 | -80.74%215.1万 | -99,096.15%-2,579.1万 | 14.65%-1,740.2万 | -345.95%-995.8万 | -154.10%-71.2万 | -7.97%1,117万 | -100.26%-2.6万 | 20.24%-2,039万 | 83.17%-223.3万 | 107.38%131.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 9.28%6,738.7万 | 8.82%6,401.7万 | 396.57%5,823.8万 | 141.66%1.34億 | 103.88%148.5万 | 83.32%6,166.4万 | 15.55%5,882.9万 | 30.11%1,172.8万 | 30.86%5,532.8万 | 11.24%-3,823.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,511.61%-8,255.3万 | -7,004.49%-4.62億 | 26.27%-1,828.7万 | 42.48%-5,264.7万 | -53.56%-1,818.5万 | 88.08%-316.1万 | 69.58%-649.8万 | 22.00%-2,480.3万 | -32.65%-9,152.1万 | 22.26%-1,184.2万 |
| 投資商品取引の純額 | -80,462.71%-4,741.4万 | -4,501,160.00%-4.5億 | 41.18%-188.1万 | -2.72%-310万 | 102.74%4.9万 | --5.9万 | 99.19%-1万 | ---319.8万 | 72.72%-301.8万 | -1,189.02%-178.6万 |
| 貸付金の純収益支払い | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---700万 | --0 |
| 事業取引の純額 | -1,146.70%-2,002.2万 | --0 | 36.75%-384.3万 | 71.67%-868.3万 | 100.26%7,000 | -299.50%-160.6万 | 86.55%-100.8万 | 71.44%-607.6万 | -109.83%-3,065.4万 | 17.62%-268.9万 |
| その他の投資活動純額 | -364.83%-977.5万 | -256.41%-412.6万 | -8.50%-802.5万 | -123.37%-1,446.1万 | -474.24%-1,339.4万 | 143.87%369.1万 | 259.69%263.8万 | -56,992.31%-739.6万 | -13,587.50%-647.4万 | 4,736.49%357.9万 |
| 資本支出 | -0.70%-534.2万 | 8.87%-739.8万 | 44.20%-453.8万 | 40.50%-2,640.3万 | 55.72%-484.7万 | 55.45%-530.5万 | ---811.8万 | ---813.3万 | -2.32%-4,437.5万 | ---1,094.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,511.61%-8,255.3万 | -7,004.49%-4.62億 | 26.27%-1,828.7万 | 42.48%-5,264.7万 | -53.56%-1,818.5万 | 88.08%-316.1万 | 69.58%-649.8万 | 22.00%-2,480.3万 | -32.65%-9,152.1万 | 22.26%-1,184.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動からのキャッシュフロー | 607.20%2,366.6万 | -118.85%-1,355万 | -97.22%-3,723.3万 | 467.33%1.03億 | 291.79%5,482.2万 | -109.52%-466.6万 | 343.67%7,188.4万 | 0.64%-1,887.9万 | -108.46%-2,808.4万 | -109.96%-2,858.4万 |
| 借入金純額 | 611.68%2,479.1万 | 123.64%195.8万 | -92.13%-3,723.3万 | 177.12%2,169.7万 | 296.15%5,420.2万 | -109.89%-484.5万 | 72.85%-828.1万 | -1.99%-1,937.9万 | -142.93%-2,813.3万 | -262.18%-2,763.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --7,915.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | ---- | ---- | --152.6万 | --62万 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -728.49%-112.5万 | ---- | ---- | 1,489.80%77.9万 | --0 | --17.9万 | --10万 | --50万 | -99.98%4.9万 | -100.35%-95.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 607.20%2,366.6万 | -118.85%-1,355万 | -97.22%-3,723.3万 | 467.33%1.03億 | 291.79%5,482.2万 | -109.52%-466.6万 | 343.67%7,188.4万 | 0.64%-1,887.9万 | -108.46%-2,808.4万 | -109.96%-2,858.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -50.10%3.16億 | 43.24%7.27億 | 34.33%7.24億 | -10.73%5.39億 | 11.23%6.86億 | 12.63%6.32億 | -9.75%5.07億 | -10.73%5.39億 | 101.94%6.04億 | 64.17%6.16億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -84.21%850万 | -431.03%-4.11億 | 108.51%271.8万 | 386.60%1.84億 | 148.46%3,812.2万 | -4.07%5,383.7万 | 264,187.23%1.24億 | 23.52%-3,195.4万 | -121.05%-6,427.7万 | -134.38%-7,866.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 4.82%-59.3万 | -113.64%-10.3万 | -220.78%-18.6万 | 271.63%86.5万 | -61.88%57.9万 | 49.60%-62.3万 | 195.21%75.5万 | 2,466.67%15.4万 | -8.62%-50.4万 | 666.79%151.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -52.82%3.23億 | -50.10%3.16億 | 43.24%7.27億 | 34.33%7.24億 | 34.33%7.24億 | 11.23%6.86億 | 12.63%6.32億 | -9.75%5.07億 | -10.73%5.39億 | -10.73%5.39億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 10.09%6,204.5万 | 11.65%5,661.9万 | 1,393.74%5,370万 | 879.67%1.07億 | 93.16%-336.2万 | 159.37%5,635.9万 | 27.02%5,071.1万 | 336.82%359.5万 | 1,105.79%1,095.3万 | 11.04%-4,918.1万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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