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HGV ヒルトン・グランド・バケーションズ

銘柄追加
  • 37.530
  • +0.090+0.24%
終値 11/04 16:00 ET
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市場後 16:40 ET
38.09億時価総額26.24直近PER

ヒルトン・グランド・バケーションズの主要データ

四半期ごと+年間
前年同期比 yoy
空白行の非表示 yoy
(Q2)2024/06/30
(Q1)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q4)2023/12/31
(Q3)2023/09/30
(Q2)2023/06/30
(Q1)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q4)2022/12/31
(Q3)2022/09/30
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法)
継続営業活動によるキャッシュ・フロー
-41.54%1.14億
-104.00%-100万
-58.23%3.12億
0
-60.52%9,200万
-25.00%1.95億
-90.74%2,500万
344.64%7.47億
-112.12%-1,600万
516.07%2.33億
持続的な事業活動による当期純利益
-95.00%400万
-102.74%-200万
-11.08%3.13億
-12.82%6,800万
-38.67%9,200万
9.59%8,000万
43.14%7,300万
100.00%3.52億
4.00%7,800万
51.52%1.5億
持続的な事業活動による当期損益
-175.00%-300万
-66.67%-500万
130.77%400万
225.00%500万
0.00%-200万
200.00%400万
0.00%-300万
-62.50%-1,300万
-33.33%-400万
-300.00%-200万
減価償却費及び償却費
30.77%6,800万
21.57%6,200万
-12.70%2.13億
-9.52%5,700万
-7.02%5,300万
-18.75%5,200万
-15.00%5,100万
93.65%2.44億
14.55%6,300万
18.75%5,700万
繰延税金
----
----
39.47%-2,300万
37.84%-2,300万
----
----
----
-165.52%-3,800万
-175.51%-3,700万
----
その他の非現金項目
--2,400万
-175.00%-300万
-117.02%-800万
-93.75%100万
-360.00%-1,300万
--0
-63.64%400万
135.00%4,700万
-15.79%1,600万
-16.67%500万
運転資金の増減額
-4,550.00%-9,300万
8.63%-1.27億
-702.00%-4.01億
15.46%-1.64億
-336.36%-9,600万
-103.33%-200万
-231.13%-1.39億
86.67%-5,000万
-57.72%-1.94億
91.97%-2,200万
-売上債権増減額
-135.19%-1.27億
-237.50%-5,400万
23.94%-3.05億
15.82%-1.65億
12.50%-7,000万
-671.43%-5,400万
86.44%-1,600万
-85.65%-4.01億
-151.28%-1.96億
-45.45%-8,000万
-棚卸資産増減額
-117.65%-600万
75.25%-2,500万
-164.00%-6,400万
-2,600.00%-2,700万
-62.96%3,000万
666.67%3,400万
-488.46%-1.01億
566.67%1億
-103.85%-100万
350.00%8,100万
-買掛金及び未払費用の増減額
36.54%-3,300万
4.76%8,800万
-129.25%-8,600万
-129.73%-1,100万
-224.24%-1.07億
---5,200万
-71.03%8,400万
712.50%2.94億
169.81%3,700万
38.89%-3,300万
-その他流動資産の変動
-17.27%9,100万
-0.41%-2.45億
76.47%-800万
553.85%5,900万
-51.45%6,700万
4.76%1.1億
7.58%-2.44億
-170.83%-3,400万
7.14%-1,300万
42.27%1.38億
-その他運転資金の変動
55.00%-1,800万
-21.01%1.09億
788.89%6,200万
4.76%-2,000万
87.50%-1,600万
-25.00%-4,000万
-19.77%1.38億
94.83%-900万
-425.00%-2,100万
54.29%-1.28億
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュフロー
-41.75%1.13億
--0
-58.23%3.12億
--0
-60.52%9,200万
-25.38%1.94億
-90.37%2,600万
344.64%7.47億
-112.12%-1,600万
516.07%2.33億
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
35.71%-900万
-13,290.91%-14.73億
-62.89%-1.58億
-141.30%-1.11億
-37.50%-2,200万
33.33%-1,400万
21.43%-1,100万
94.05%-9,700万
-119.05%-4,600万
99.00%-1,600万
資本支出
-28.57%-1,800万
-72.73%-1,900万
22.68%-7,500万
39.13%-2,800万
-37.50%-2,200万
33.33%-1,400万
21.43%-1,100万
-148.72%-9,700万
-228.57%-4,600万
-33.33%-1,600万
事業取引の純額
--1,000万
---14.54億
---7,500万
----
----
--0
--0
--0
----
----
その他の投資活動純額
----
----
---800万
----
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非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー
35.71%-900万
-13,290.91%-14.73億
-62.89%-1.58億
-141.30%-1.11億
-37.50%-2,200万
33.33%-1,400万
21.43%-1,100万
94.05%-9,700万
-119.05%-4,600万
99.00%-1,600万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
48.81%-1.72億
591.85%12.73億
123.40%1.83億
428.26%4.53億
6.35%-1.18億
12.73%-3.36億
238.35%1.84億
-147.80%-7.82億
-675.00%-1.38億
-128.83%-1.26億
借入金純額
70.78%-6,400万
412.95%14.26億
213.16%5.59億
1,877.42%5.51億
-41.67%-5,100万
27.48%-2.19億
322.40%2.78億
-129.04%-4.94億
-196.88%-3,100万
-107.32%-3,600万
株式発行/消却(ネット)
17.36%-1億
-16.47%-9,900万
-35.29%-3.68億
9.09%-1億
26.19%-6,200万
-55.13%-1.21億
---8,500万
---2.72億
---1.1億
---8,400万
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
0.00%600万
20.00%600万
142.86%1,700万
0.00%400万
--200万
200.00%600万
400.00%500万
-50.00%700万
33.33%400万
--0
資金管理によるキャッシュ・フロー
-1,200.00%-1,300万
-306.67%-6,100万
-8.70%-2,500万
-100.00%-200万
-16.67%-700万
85.71%-100万
-66.67%-1,500万
70.89%-2,300万
90.91%-100万
89.83%-600万
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
48.96%-1.71億
595.08%12.72億
123.40%1.83億
428.26%4.53億
6.35%-1.18億
12.99%-3.35億
237.59%1.83億
-147.80%-7.82億
-675.00%-1.38億
-128.83%-1.26億
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高
-9.84%6.78億
59.46%8.85億
-20.14%5.55億
-28.09%5.35億
-11.71%5.88億
-7.96%7.52億
-20.14%5.55億
32.13%6.95億
31.91%7.44億
-62.58%6.66億
現金及び現金同等物の純増減額
56.77%-6,700万
-201.52%-2.01億
355.30%3.37億
271.00%3.42億
-152.75%-4,800万
-6.16%-1.55億
60.98%1.98億
-176.30%-1.32億
-248.15%-2億
107.48%9,100万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
-11.11%-1,000万
-500.00%-600万
12.50%-700万
-27.27%800万
61.54%-500万
-80.00%-900万
0.00%-100万
-100.00%-800万
375.00%1,100万
---1,300万
現金及び現金同等物の期末残高
2.21%6.01億
-9.84%6.78億
59.46%8.85億
59.46%8.85億
-28.09%5.35億
-11.71%5.88億
-7.96%7.52億
-20.14%5.55億
-20.14%5.55億
31.91%7.44億
フリーキャッシュ・フロー
-47.22%9,500万
-226.67%-1,900万
-63.54%2.37億
54.84%-2,800万
-67.74%7,000万
-24.69%1.8億
-94.14%1,500万
403.88%6.5億
-152.54%-6,200万
419.12%2.17億
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
--
--
保留意見無し
--
--
--
--
--
--
--
(Q2)2024/06/30(Q1)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q4)2023/12/31(Q3)2023/09/30(Q2)2023/06/30(Q1)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q4)2022/12/31(Q3)2022/09/30
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法)
継続営業活動によるキャッシュ・フロー -41.54%1.14億-104.00%-100万-58.23%3.12億0-60.52%9,200万-25.00%1.95億-90.74%2,500万344.64%7.47億-112.12%-1,600万516.07%2.33億
持続的な事業活動による当期純利益 -95.00%400万-102.74%-200万-11.08%3.13億-12.82%6,800万-38.67%9,200万9.59%8,000万43.14%7,300万100.00%3.52億4.00%7,800万51.52%1.5億
持続的な事業活動による当期損益 -175.00%-300万-66.67%-500万130.77%400万225.00%500万0.00%-200万200.00%400万0.00%-300万-62.50%-1,300万-33.33%-400万-300.00%-200万
減価償却費及び償却費 30.77%6,800万21.57%6,200万-12.70%2.13億-9.52%5,700万-7.02%5,300万-18.75%5,200万-15.00%5,100万93.65%2.44億14.55%6,300万18.75%5,700万
繰延税金 --------39.47%-2,300万37.84%-2,300万-------------165.52%-3,800万-175.51%-3,700万----
その他の非現金項目 --2,400万-175.00%-300万-117.02%-800万-93.75%100万-360.00%-1,300万--0-63.64%400万135.00%4,700万-15.79%1,600万-16.67%500万
運転資金の増減額 -4,550.00%-9,300万8.63%-1.27億-702.00%-4.01億15.46%-1.64億-336.36%-9,600万-103.33%-200万-231.13%-1.39億86.67%-5,000万-57.72%-1.94億91.97%-2,200万
-売上債権増減額 -135.19%-1.27億-237.50%-5,400万23.94%-3.05億15.82%-1.65億12.50%-7,000万-671.43%-5,400万86.44%-1,600万-85.65%-4.01億-151.28%-1.96億-45.45%-8,000万
-棚卸資産増減額 -117.65%-600万75.25%-2,500万-164.00%-6,400万-2,600.00%-2,700万-62.96%3,000万666.67%3,400万-488.46%-1.01億566.67%1億-103.85%-100万350.00%8,100万
-買掛金及び未払費用の増減額 36.54%-3,300万4.76%8,800万-129.25%-8,600万-129.73%-1,100万-224.24%-1.07億---5,200万-71.03%8,400万712.50%2.94億169.81%3,700万38.89%-3,300万
-その他流動資産の変動 -17.27%9,100万-0.41%-2.45億76.47%-800万553.85%5,900万-51.45%6,700万4.76%1.1億7.58%-2.44億-170.83%-3,400万7.14%-1,300万42.27%1.38億
-その他運転資金の変動 55.00%-1,800万-21.01%1.09億788.89%6,200万4.76%-2,000万87.50%-1,600万-25.00%-4,000万-19.77%1.38億94.83%-900万-425.00%-2,100万54.29%-1.28億
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュフロー -41.75%1.13億--0-58.23%3.12億--0-60.52%9,200万-25.38%1.94億-90.37%2,600万344.64%7.47億-112.12%-1,600万516.07%2.33億
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー 35.71%-900万-13,290.91%-14.73億-62.89%-1.58億-141.30%-1.11億-37.50%-2,200万33.33%-1,400万21.43%-1,100万94.05%-9,700万-119.05%-4,600万99.00%-1,600万
資本支出 -28.57%-1,800万-72.73%-1,900万22.68%-7,500万39.13%-2,800万-37.50%-2,200万33.33%-1,400万21.43%-1,100万-148.72%-9,700万-228.57%-4,600万-33.33%-1,600万
事業取引の純額 --1,000万---14.54億---7,500万----------0--0--0--------
その他の投資活動純額 -----------800万----------------------------
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー 35.71%-900万-13,290.91%-14.73億-62.89%-1.58億-141.30%-1.11億-37.50%-2,200万33.33%-1,400万21.43%-1,100万94.05%-9,700万-119.05%-4,600万99.00%-1,600万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー 48.81%-1.72億591.85%12.73億123.40%1.83億428.26%4.53億6.35%-1.18億12.73%-3.36億238.35%1.84億-147.80%-7.82億-675.00%-1.38億-128.83%-1.26億
借入金純額 70.78%-6,400万412.95%14.26億213.16%5.59億1,877.42%5.51億-41.67%-5,100万27.48%-2.19億322.40%2.78億-129.04%-4.94億-196.88%-3,100万-107.32%-3,600万
株式発行/消却(ネット) 17.36%-1億-16.47%-9,900万-35.29%-3.68億9.09%-1億26.19%-6,200万-55.13%-1.21億---8,500万---2.72億---1.1億---8,400万
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 0.00%600万20.00%600万142.86%1,700万0.00%400万--200万200.00%600万400.00%500万-50.00%700万33.33%400万--0
資金管理によるキャッシュ・フロー -1,200.00%-1,300万-306.67%-6,100万-8.70%-2,500万-100.00%-200万-16.67%-700万85.71%-100万-66.67%-1,500万70.89%-2,300万90.91%-100万89.83%-600万
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー 48.96%-1.71億595.08%12.72億123.40%1.83億428.26%4.53億6.35%-1.18億12.99%-3.35億237.59%1.83億-147.80%-7.82億-675.00%-1.38億-128.83%-1.26億
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高 -9.84%6.78億59.46%8.85億-20.14%5.55億-28.09%5.35億-11.71%5.88億-7.96%7.52億-20.14%5.55億32.13%6.95億31.91%7.44億-62.58%6.66億
現金及び現金同等物の純増減額 56.77%-6,700万-201.52%-2.01億355.30%3.37億271.00%3.42億-152.75%-4,800万-6.16%-1.55億60.98%1.98億-176.30%-1.32億-248.15%-2億107.48%9,100万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 -11.11%-1,000万-500.00%-600万12.50%-700万-27.27%800万61.54%-500万-80.00%-900万0.00%-100万-100.00%-800万375.00%1,100万---1,300万
現金及び現金同等物の期末残高 2.21%6.01億-9.84%6.78億59.46%8.85億59.46%8.85億-28.09%5.35億-11.71%5.88億-7.96%7.52億-20.14%5.55億-20.14%5.55億31.91%7.44億
フリーキャッシュ・フロー -47.22%9,500万-226.67%-1,900万-63.54%2.37億54.84%-2,800万-67.74%7,000万-24.69%1.8億-94.14%1,500万403.88%6.5億-152.54%-6,200万419.12%2.17億
通貨単位 ドルドルドルドルドルドルドルドルドルドル
会計基準 US-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAP
監査意見 ----保留意見無し--------------

分析

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