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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -104.00%-100万 | -58.23%3.12億 | 0 | -60.52%9,200万 | -25.00%1.95億 | -90.74%2,500万 | 344.64%7.47億 | -112.12%-1,600万 | 516.07%2.33億 | 766.67%2.6億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -102.74%-200万 | -11.08%3.13億 | -12.82%6,800万 | -38.67%9,200万 | 9.59%8,000万 | 43.14%7,300万 | 100.00%3.52億 | 4.00%7,800万 | 51.52%1.5億 | 711.11%7,300万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -66.67%-500万 | 130.77%400万 | 225.00%500万 | 0.00%-200万 | 200.00%400万 | 0.00%-300万 | -62.50%-1,300万 | -33.33%-400万 | -300.00%-200万 | 0.00%-400万 |
| 減価償却費及び償却費 | 21.57%6,200万 | -12.70%2.13億 | -9.52%5,700万 | -7.02%5,300万 | -18.75%5,200万 | -15.00%5,100万 | 93.65%2.44億 | 14.55%6,300万 | 18.75%5,700万 | 433.33%6,400万 |
| 繰延税金 | ---- | 39.47%-2,300万 | 37.84%-2,300万 | ---- | ---- | ---- | -165.52%-3,800万 | -175.51%-3,700万 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -175.00%-300万 | -117.02%-800万 | -93.75%100万 | -360.00%-1,300万 | --0 | -63.64%400万 | 135.00%4,700万 | -15.79%1,600万 | -16.67%500万 | 350.00%1,500万 |
| 運転資金の増減額 | 8.63%-1.27億 | -702.00%-4.01億 | 15.46%-1.64億 | -336.36%-9,600万 | -103.33%-200万 | -231.13%-1.39億 | 86.67%-5,000万 | -57.72%-1.94億 | 91.97%-2,200万 | 262.16%6,000万 |
| -売掛金増減額 | -237.50%-5,400万 | 23.94%-3.05億 | 15.82%-1.65億 | 12.50%-7,000万 | -671.43%-5,400万 | 86.44%-1,600万 | -85.65%-4.01億 | -151.28%-1.96億 | -45.45%-8,000万 | 93.64%-700万 |
| -在庫増減額 | 75.25%-2,500万 | -164.00%-6,400万 | -2,600.00%-2,700万 | -62.96%3,000万 | 666.67%3,400万 | -488.46%-1.01億 | 566.67%1億 | -103.85%-100万 | 350.00%8,100万 | 60.00%-600万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 4.76%8,800万 | -129.25%-8,600万 | -129.73%-1,100万 | -224.24%-1.07億 | ---5,200万 | -71.03%8,400万 | 712.50%2.94億 | 169.81%3,700万 | 38.89%-3,300万 | --0 |
| -その他流動資産の変動 | -0.41%-2.45億 | 76.47%-800万 | 553.85%5,900万 | -51.45%6,700万 | 4.76%1.1億 | 7.58%-2.44億 | -170.83%-3,400万 | 7.14%-1,300万 | 42.27%1.38億 | 1,412.50%1.05億 |
| -その他運転資金の変動 | -21.01%1.09億 | 788.89%6,200万 | 4.76%-2,000万 | 87.50%-1,600万 | -25.00%-4,000万 | -19.77%1.38億 | 94.83%-900万 | -425.00%-2,100万 | 54.29%-1.28億 | -182.05%-3,200万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | --0 | -58.23%3.12億 | --0 | -60.52%9,200万 | -25.38%1.94億 | -90.37%2,600万 | 344.64%7.47億 | -112.12%-1,600万 | 516.07%2.33億 | 766.67%2.6億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,290.91%-14.73億 | -62.89%-1.58億 | -141.30%-1.11億 | -37.50%-2,200万 | 33.33%-1,400万 | 21.43%-1,100万 | 94.05%-9,700万 | -119.05%-4,600万 | 99.00%-1,600万 | -162.50%-2,100万 |
| 資本支出 | -72.73%-1,900万 | 22.68%-7,500万 | 39.13%-2,800万 | -37.50%-2,200万 | 33.33%-1,400万 | 21.43%-1,100万 | -148.72%-9,700万 | -228.57%-4,600万 | -33.33%-1,600万 | -162.50%-2,100万 |
| 事業取引の純額 | ---14.54億 | ---7,500万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---800万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,290.91%-14.73億 | -62.89%-1.58億 | -141.30%-1.11億 | -37.50%-2,200万 | 33.33%-1,400万 | 21.43%-1,100万 | 94.05%-9,700万 | -119.05%-4,600万 | 99.00%-1,600万 | -162.50%-2,100万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 591.85%12.73億 | 123.40%1.83億 | 428.26%4.53億 | 6.35%-1.18億 | 12.73%-3.36億 | 238.35%1.84億 | -147.80%-7.82億 | -675.00%-1.38億 | -128.83%-1.26億 | -130.73%-3.85億 |
| 借入金純額 | 412.95%14.26億 | 213.16%5.59億 | 1,877.42%5.51億 | -41.67%-5,100万 | 27.48%-2.19億 | 322.40%2.78億 | -129.04%-4.94億 | -196.88%-3,100万 | -107.32%-3,600万 | -124.20%-3.02億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -16.47%-9,900万 | -35.29%-3.68億 | 9.09%-1億 | 26.19%-6,200万 | -55.13%-1.21億 | ---8,500万 | ---2.72億 | ---1.1億 | ---8,400万 | ---7,800万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 20.00%600万 | 142.86%1,700万 | 0.00%400万 | --200万 | 200.00%600万 | 400.00%500万 | -50.00%700万 | 33.33%400万 | --0 | -60.00%200万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -306.67%-6,100万 | -8.70%-2,500万 | -100.00%-200万 | -16.67%-700万 | 85.71%-100万 | -66.67%-1,500万 | 70.89%-2,300万 | 90.91%-100万 | 89.83%-600万 | ---700万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 595.08%12.72億 | 123.40%1.83億 | 428.26%4.53億 | 6.35%-1.18億 | 12.99%-3.35億 | 237.59%1.83億 | -147.80%-7.82億 | -675.00%-1.38億 | -128.83%-1.26億 | -130.73%-3.85億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 59.46%8.85億 | -20.14%5.55億 | -28.09%5.35億 | -11.71%5.88億 | -7.96%7.52億 | -20.14%5.55億 | 32.13%6.95億 | 31.91%7.44億 | -62.58%6.66億 | 61.78%8.17億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -201.52%-2.01億 | 355.30%3.37億 | 271.00%3.42億 | -152.75%-4,800万 | -6.16%-1.55億 | 60.98%1.98億 | -176.30%-1.32億 | -248.15%-2億 | 107.48%9,100万 | -111.45%-1.46億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -500.00%-600万 | 12.50%-700万 | -27.27%800万 | 61.54%-500万 | -80.00%-900万 | 0.00%-100万 | -100.00%-800万 | 375.00%1,100万 | ---1,300万 | ---500万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -9.84%6.78億 | 59.46%8.85億 | 59.46%8.85億 | -28.09%5.35億 | -11.71%5.88億 | -7.96%7.52億 | -20.14%5.55億 | -20.14%5.55億 | 31.91%7.44億 | -62.58%6.66億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -226.67%-1,900万 | -63.54%2.37億 | 54.84%-2,800万 | -67.74%7,000万 | -24.69%1.8億 | -94.14%1,500万 | 403.88%6.5億 | -152.54%-6,200万 | 419.12%2.17億 | 986.36%2.39億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
