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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 35.11%-6.99万 | 1.44%-40.83万 | -25.06%-12.66万 | -51.74%1.33万 | -74.29%-18.73万 | 53.80%-10.77万 | -217.89%-41.42万 | -26.58%-10.12万 | 216.77%2.76万 | -13,316.35%-10.75万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 24.97%35.8万 | 2,071.56%137.26万 | 171.46%41.84万 | 147.19%49.2万 | 368.15%17.58万 | 227.69%28.65万 | 144.98%6.32万 | 316.91%15.41万 | 706.51%19.9万 | -511.00%-6.56万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -28.12%-46.86万 | -177.72%-171.23万 | -65.60%-51.36万 | -72.86%-45.34万 | -776.91%-37.95万 | -44,996.30%-36.57万 | -64,190.20%-61.65万 | ---31.02万 | ---26.23万 | ---4.33万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---21万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 242.80%4.06万 | 1.64%14.14万 | -157.05%-3.13万 | 103.37%18.47万 | 1,101.54%1.64万 | -258.17%-2.85万 | 1,144.93%13.91万 | 789.70%5.49万 | 887.47%9.08万 | -86.24%1,366 |
| -前払費用増減額 | -3.47%-5.67万 | -242.45%-6,647 | 22,046.67%6,584 | 532.74%2万 | 1,483.25%2.15万 | -4,128.51%-5.48万 | 52.47%-1,941 | -102.20%-30 | 14.91%-4,633 | --1,361 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 269.35%9.74万 | 4.96%14.8万 | -169.01%-3.79万 | 72.50%16.47万 | -102,800.00%-5,135 | 383.24%2.64万 | 824.43%14.1万 | 689.24%5.49万 | 551.94%9.55万 | -99.95%5 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 35.11%-6.99万 | 1.44%-40.83万 | -25.06%-12.66万 | -51.74%1.33万 | -74.29%-18.73万 | 53.80%-10.77万 | -217.89%-41.42万 | -26.58%-10.12万 | 216.77%2.76万 | -13,316.35%-10.75万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 12.06%-2.4万 | -98.94%25.66万 | -198.31%-2.4万 | -98.62%33.51万 | -2.72万 | -2.72万 | 141.74%2,423.85万 | 2.44万 | 2,421.41万 | 0 |
| その他の投資活動純額 | 12.06%-2.4万 | -98.94%25.66万 | -198.31%-2.4万 | --33.51万 | ---2.72万 | ---2.72万 | 141.74%2,423.85万 | --2.44万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 12.06%-2.4万 | -98.94%25.66万 | -198.31%-2.4万 | -98.62%33.51万 | ---2.72万 | ---2.72万 | 141.74%2,423.85万 | --2.44万 | --2,421.41万 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 11万 | 99.34%-16.12万 | 410.02%16万 | 98.43%-38.12万 | 103.05%6万 | 0 | -141.17%-2,427.52万 | -272.03%-5.16万 | -141.21%-2,428.32万 | 107.39%2.96万 |
| 借入金純額 | --11万 | --20万 | --16万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | 98.51%-36.12万 | --0 | ---- | ---- | ---- | -140.42%-2,427.48万 | ---5.16万 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 99.96%-450 | --0 | 94.14%-6万 | --2.96万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --11万 | 99.34%-16.12万 | 410.02%16万 | 98.43%-38.12万 | 103.05%6万 | --0 | -141.17%-2,427.52万 | -272.03%-5.16万 | -141.21%-2,428.32万 | 107.39%2.96万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -95.13%1.6万 | -57.83%32.89万 | -98.57%6,546 | -92.10%3.94万 | -66.38%19.39万 | -57.83%32.89万 | 3,013.49%77.99万 | -44.89%45.73万 | 26,863.57%49.88万 | 43.24%57.67万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 111.97%1.62万 | 30.63%-31.29万 | 107.37%9,468 | 20.88%-3.28万 | -98.35%-15.45万 | 33.57%-13.49万 | -159.75%-45.1万 | -157.12%-12.85万 | -105.01%-4.15万 | 80.56%-7.79万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -83.41%3.22万 | -95.13%1.6万 | -95.13%1.6万 | -98.57%6,546 | -92.10%3.94万 | -66.38%19.39万 | -57.83%32.89万 | -57.83%32.89万 | -44.89%45.73万 | 26,863.57%49.88万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 35.11%-6.99万 | 1.44%-40.83万 | -25.06%-12.66万 | -51.74%1.33万 | -74.29%-18.73万 | 53.80%-10.77万 | -217.89%-41.42万 | -26.58%-10.12万 | 216.77%2.76万 | -13,316.35%-10.75万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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