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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 435.02%3億 | 83.47%-1,753.4万 | -18.69%-1.71億 | -179.47%-2.58億 | -25.87%8,135.3万 | -128.80%-8,947.7万 | -2,017.37%-1.06億 | -43.18%-1.44億 | 214.54%3.25億 | 145.06%1.1億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 113.29%1.54億 | 210.02%2,105.8万 | -131.88%-5,246.7万 | -398.71%-5.52億 | -1,190.82%-5.82億 | -32.81%7,234.4万 | -189.31%-1,914.1万 | -1,142.24%-2,262.7万 | 277.39%1.85億 | -52.08%5,336.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 163.54%3,314.3万 | -90.22%94.1万 | 514.79%1,908.3万 | 1,104.90%4,265.8万 | 706.33%8,209.2万 | -705.90%-5,215.8万 | 233.10%962万 | 128.63%310.4万 | -111.37%-424.5万 | -72.69%1,018.1万 |
| 減価償却費及び償却費 | 75.86%3,017.8万 | -1.07%5,255.5万 | 0.49%5,216.4万 | 7.71%2.16億 | 77.58%9,355.4万 | -65.63%1,716万 | 8.27%5,312.2万 | 6.73%5,190.8万 | -2.36%2億 | 5.67%5,268.2万 |
| 繰延税金 | 70.22%4,068.1万 | 135.82%569.8万 | -850.29%-1,791.3万 | -489.90%-1.64億 | -757.98%-1.7億 | 24.95%2,389.9万 | -1,592.31%-1,590.8万 | 52.88%-188.5万 | 305.77%4,202.2万 | -8.83%2,582.9万 |
| その他の非現金項目 | 67.85%-4,428.5万 | -22.82%-1.87億 | 9.06%-1.65億 | -364.30%-6.75億 | -773.15%-2.03億 | -228.10%-1.38億 | -29.39%-1.52億 | -62.17%-1.81億 | 78.99%-1.45億 | 93.64%-2,327.9万 |
| 運転資金の増減額 | 680.29%8,869.1万 | 422.14%8,919.2万 | -251.99%-900.4万 | 283.54%1.92億 | 2,216.12%1.84億 | -146.89%-1,528.4万 | -66.96%1,708.2万 | 123.21%592.4万 | -45.86%5,006.9万 | 91.73%-871万 |
| -売上債権増減額 | 178.75%533.7万 | -90.04%-553.2万 | -43.36%-263.2万 | 34.28%1.12億 | 56.92%1.24億 | -32.91%-677.7万 | -58.90%-291.1万 | -115.79%-183.6万 | 172.74%8,344.3万 | 62.93%7,874.7万 |
| -前払費用増減額 | 8,675.23%1.03億 | 296.68%6,835.2万 | -21.78%4,966.6万 | 316.47%8,859.5万 | 105.57%669.9万 | -98.23%117.1万 | -54.97%1,723.1万 | 71.35%6,349.4万 | -64.01%2,127.3万 | 27.84%-1.2億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -287.27%-1,789.2万 | 37.64%4,773.1万 | 34.16%-4,408.3万 | 328.82%3,804.5万 | 41.34%6,076.5万 | 466.05%955.4万 | 4.03%3,467.8万 | -3.25%-6,695.2万 | -79.28%887.2万 | 10.42%4,299.2万 |
| -その他流動資産の変動 | 140.66%538.9万 | 51.15%-1,109.4万 | -122.43%-410.6万 | 40.70%-1,961.5万 | -345.00%-196万 | 35.41%-1,325.3万 | -191.29%-2,270.9万 | 429.14%1,830.7万 | -92.99%-3,307.8万 | --80万 |
| -その他運転資金の変動 | -15.42%-690.1万 | -11.49%-1,026.5万 | -10.72%-784.9万 | 11.18%-2,703.7万 | 56.80%-476.2万 | -11.72%-597.9万 | 10.32%-920.7万 | -86.55%-708.9万 | -32.91%-3,044.1万 | -25.42%-1,102.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 326.98%2.48億 | 83.47%-1,753.4万 | -18.69%-1.71億 | -179.47%-2.58億 | -7.74%1.01億 | -135.20%-1.09億 | -2,017.37%-1.06億 | -43.18%-1.44億 | 214.54%3.25億 | 145.06%1.1億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -258.11%-3,853万 | 10.89%-9,455.4万 | 21.74%-7,363.6万 | -52.31%-3.36億 | -147.13%-1.6億 | 121.12%2,436.9万 | -42.78%-1.06億 | -377.91%-9,409.6万 | -317.52%-2.21億 | 14.02%-6,487万 |
| 資本支出 | 85.31%-28.9万 | 92.57%-17.6万 | 63.68%-46.2万 | -266.27%-734万 | -135.83%-173.1万 | -209.28%-196.7万 | -571.39%-237万 | -352.67%-127.2万 | -10.47%-200.4万 | -24.20%-73.4万 |
| 事業取引の純額 | -32.59%1,626.7万 | 87.30%-156.7万 | -54.37%-1,820万 | 54.66%-4,552.7万 | -152.27%-4,552.7万 | 334.14%2,413.3万 | -393.33%-1,234.3万 | 83.05%-1,179万 | -7,939.23%-1億 | -4,280.34%-1,804.7万 |
| その他の投資活動純額 | -15.45%124.2万 | ---1,500.7万 | --356.7万 | -3,587.40%-442.9万 | --0 | --146.9万 | ---- | ---- | -80.96%12.7万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -45.89%-7,810.9万 | 10.89%-9,455.4万 | 21.74%-7,363.6万 | -52.31%-3.36億 | -27.03%-8,240.2万 | 53.59%-5,354.1万 | -42.78%-1.06億 | -377.91%-9,409.6万 | -317.52%-2.21億 | 14.02%-6,487万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -113.38%-3,260.4万 | -24.16%1.26億 | 192.47%8,364.8万 | 346.89%5.49億 | -13.69%1.1億 | 227.15%2.44億 | 367.52%1.66億 | 129.73%2,860.1万 | -242.35%-2.22億 | 46.72%1.28億 |
| 借入金純額 | -123.94%-5,753.8万 | -23.91%1.26億 | 196.40%8,532.5万 | 218.39%5.43億 | -15.63%1.09億 | 241.33%2.4億 | 28.37%1.65億 | -65.37%2,878.7万 | -39.63%1.71億 | -24.66%1.29億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -397.82%-4.04億 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -91.54%34.5万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 641.42%2,493.4万 | -67.12%31.5万 | -801.61%-167.7万 | -46.42%573.9万 | 256.34%160.4万 | -80.90%336.3万 | 117.01%95.8万 | 20.51%-18.6万 | 121.71%1,071.2万 | 64.56%-102.6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -160.73%-1.55億 | -24.16%1.26億 | 192.47%8,364.8万 | 346.89%5.49億 | -22.97%9,840.3万 | 233.33%2.56億 | 367.52%1.66億 | 129.73%2,860.1万 | -242.35%-2.22億 | 46.72%1.28億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7.43%9.06億 | 0.30%8.92億 | -4.17%10.53億 | -9.67%10.99億 | 1.02%9.36億 | -8.61%8.43億 | -15.60%8.89億 | -9.67%10.99億 | -2.12%12.17億 | -36.05%9.26億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -83.85%1,496万 | 130.28%1,393.6万 | 23.14%-1.61億 | 61.02%-4,588万 | -32.08%1.17億 | 2,414.85%9,264.7万 | 64.84%-4,602万 | -28.60%-2.1億 | -346.51%-1.18億 | 174.43%1.73億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -1.61%9.21億 | 7.43%9.06億 | 0.30%8.92億 | -4.17%10.53億 | -4.17%10.53億 | 1.02%9.36億 | -8.61%8.43億 | -15.60%8.89億 | -9.67%10.99億 | -9.67%10.99億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 322.71%2.48億 | 83.67%-1,771万 | -17.97%-1.72億 | -182.23%-2.66億 | -8.71%9,952.6万 | -135.91%-1.11億 | -2,193.78%-1.08億 | -44.04%-1.46億 | 213.11%3.23億 | 144.65%1.09億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
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