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| (Q2)2024/02/29 | (Q1)2023/11/30 | (FY)2023/08/31 | (Q4)2023/08/31 | (Q3)2023/05/31 | (Q2)2023/02/28 | (Q1)2022/11/30 | (FY)2022/08/31 | (Q4)2022/08/31 | (Q3)2022/05/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -746.93%-19.62万 | -3,586.77%-67.69万 | -178.13%-16.1万 | -307.84%-6.18万 | -133.02%-5.77万 | 77.26%-2.32万 | 84.11%-1.84万 | 82.64%-5.79万 | 95.99%-1.51万 | 33.84%17.46万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -1,076.81%-34.63万 | -1,237.35%-21.41万 | -300.40%-6.89万 | 184.43%3.75万 | -76.47%-6.09万 | -119.48%-2.94万 | 57.57%-1.6万 | 129.08%3.44万 | 55.46%-4.44万 | -125.96%-3.45万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | -5,745.46%-11.39万 | -5,933.94%-10.59万 | --0 | -6,755.00%-9,597 | 70.43%1,614 | 201,600.00%2,017 | --1,815 | ---605 |
| その他の非現金項目 | ---- | 89.69%-298 | ---1,079 | ---- | ---- | ---- | ---2,890 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 1,055.11%14.98万 | -42,770.62%-46.26万 | 124.24%2.28万 | -72.08%7,674 | -98.44%3,283 | 105.13%1.3万 | 98.63%-1,079 | 56.21%-9.42万 | 109.90%2.75万 | 8,313.90%20.98万 |
| -売掛金増減額 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 200.00%1.34万 | 481.27%1.06万 | 5,852.04%20.91万 |
| -前払費用増減額 | 41,799.72%14.83万 | -181,194.63%-43.87万 | -85.25%2,022 | 0.10%1,910 | --0 | -94.92%354 | -105.08%-242 | 182.51%1.37万 | 116.43%1,908 | 101.34%67 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 187.30%3.62万 | -2,748.39%-2.38万 | 117.16%2.08万 | -61.54%5,764 | 473.95%3,283 | 122.78%1.26万 | 98.97%-837 | 34.44%-12.14万 | 105.70%1.5万 | -90.60%572 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 992.13%3.28万 | 0 | -1,116 | |||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -746.93%-19.62万 | -3,586.77%-67.69万 | -540.96%-16.1万 | -307.84%-6.18万 | -133.23%-5.77万 | 65.92%-2.32万 | 84.11%-1.84万 | 92.55%-2.51万 | 96.00%-1.51万 | 32.99%17.35万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,560.83%-25.03万 | -52.35%1,377 | -2,890 | 2,890 | ||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,560.83%-25.03万 | -52.35%1,377 | ---- | ---- | ---- | ---2,890 | --2,890 | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -240.14%-3万 | 0 | 0 | -101.26%-8,820 | 0 | 39.07%-2.17万 | ||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---3万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --8,820 | ---2.17万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -200.00%-8,820 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | -240.14%-3万 | --0 | --0 | ---- | ---- | -101.26%-8,820 | --0 | 39.07%-2.17万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -98.31%1.46万 | -21.67%69.02万 | -3.71%88.11万 | -16.10%75.19万 | 8.76%80.96万 | 8.27%86.57万 | -3.71%88.11万 | 1,509.87%91.51万 | 806.59%89.63万 | 18,827.54%74.44万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 117.11%9,592 | -4,266.56%-67.56万 | -462.77%-19.1万 | -307.84%-6.18万 | -137.97%-5.77万 | -1.67%-5.61万 | 86.61%-1.55万 | -103.95%-3.39万 | -101.86%-1.51万 | 59.97%15.19万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -97.01%2.42万 | -98.31%1.46万 | -21.67%69.02万 | -21.67%69.02万 | -16.10%75.19万 | 8.76%80.96万 | 8.27%86.57万 | -3.71%88.11万 | -3.71%88.11万 | 806.59%89.63万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -746.93%-19.62万 | -3,586.77%-67.69万 | -540.96%-16.1万 | -307.84%-6.18万 | -133.23%-5.77万 | 65.92%-2.32万 | 84.11%-1.84万 | 92.55%-2.51万 | 96.00%-1.51万 | 32.99%17.35万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
データなし
