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| (Q3)2023/09/30 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/09/30 | (Q2)2020/06/30 | (Q1)2020/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 19.5万 | -30.5万 | 6.8万 | 25.8万 | 8.04万 | -71.13万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | --2.18万 | --7.31万 | ---21.98万 | --19.26万 | --5.79万 | --4.24万 |
| 運転資金の増減額 | --17.33万 | ---37.81万 | --28.78万 | --6.53万 | --2.25万 | ---75.37万 |
| -売掛金増減額 | --7.5万 | --21.73万 | --10.25万 | --6.05万 | --1.23万 | --4.2万 |
| -前払費用増減額 | --0 | --4.86万 | --4.86万 | --0 | --0 | --0 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | --0 | --2.28万 | --2.61万 | --4,846 | --1.03万 | ---1.84万 |
| -その他流動資産の変動 | --0 | --7.25万 | --7.25万 | --0 | --0 | --0 |
| -その他流動負債の変動 | --9.83万 | ---73.92万 | --3.81万 | --0 | --0 | ---77.73万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | --19.5万 | ---30.5万 | --6.8万 | --25.8万 | --8.04万 | ---71.13万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| その他の投資活動純額 | --21.44万 | ---- | ---- | ---25.86万 | ---8.42万 | --68.25万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --21.44万 | --28.03万 | ---5.93万 | ---25.86万 | ---8.42万 | --68.25万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --2.43万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --2.17万 | --294 | --403 | --1,028 | --4,849 | --294 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | ---1.93万 | --8,773 | --8,664 | ---625 | ---3,821 | --4,555 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --2,342 | --9,067 | --9,067 | --403 | --1,028 | --4,849 |
| フリーキャッシュ・フロー | --19.5万 | ---30.5万 | --6.8万 | --25.8万 | --8.04万 | ---71.13万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 監査無し意見 | -- | -- | -- | -- |
データなし
