(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
持続的な事業活動による当期純利益 | -23.89%1,743.9万 | -50.37%1.09億 | -43.99%3,376.3万 | -57.08%2,525.2万 | -42.28%2,746.2万 | -57.34%2,291.2万 | -3.41%2.2億 | -8.78%6,028.3万 | -17.81%5,882.9万 | 7.68%4,758万 |
運転資金の増減額 | -142.40%-1,291.9万 | 277.37%2,836.9万 | 161.12%981.1万 | -62.66%744万 | 35.16%-1,935.3万 | 205.38%3,047.1万 | -340.73%-1,599.4万 | 44.66%-1,605.3万 | 147.20%1,992.7万 | -413.64%-2,984.6万 |
-在庫増減額 | -291.18%-3,387.7万 | 319.01%5,062.1万 | -1.84%2,155万 | 1,085.75%1,113.9万 | 101.57%21.2万 | 158.18%1,772万 | 20.16%-2,311.4万 | 313,514.29%2,195.3万 | -110.04%-113万 | -22.68%-1,348.2万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -62.77%2,886.2万 | -19.67%2.24億 | -11.73%4,866.8万 | -36.97%6,106.2万 | -2.74%3,712.4万 | -13.04%7,752.1万 | -11.57%2.79億 | -9.27%5,513.7万 | -7.80%9,687万 | -53.35%3,817.1万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
固定資産取引の純額 | 6.04%-7,462.5万 | -56.14%-2.58億 | 15.85%-5,145.3万 | -79.70%-9,062.5万 | -97.42%-3,692.6万 | -125.42%-7,941.8万 | 6.39%-1.66億 | 19.96%-6,114.1万 | -68.71%-5,043.2万 | 60.59%-1,870.4万 |
無形資産取引の純額 | 9.72%-423.4万 | 129.99%367.7万 | 244.86%624.5万 | 333.06%602万 | -51.32%-389.8万 | -68.04%-469万 | -37.64%-1,226.1万 | -156.91%-431.1万 | -16.25%-258.3万 | 7.74%-257.6万 |
事業取引の純額 | 97.87%-10万 | 3.37%-1,672.1万 | ---1,165.9万 | ---25万 | ---11.1万 | 72.83%-470.1万 | -6.51%-1,730.4万 | --0 | --0 | --0 |
投資商品取引の純額 | --0 | -52.93%2,000万 | --0 | 150.01%5,000万 | --0 | -222.43%-3,000万 | 267.29%4,249.4万 | 87.06%-200万 | 233.03%1,999.9万 | -100.13%-8,000 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 33.54%-7,895.9万 | -64.81%-2.51億 | 15.69%-5,686.8万 | -5.57%-3,485.4万 | -92.28%-4,093.5万 | -285.46%-1.19億 | 32.89%-1.53億 | 27.88%-6,745.2万 | 29.98%-3,301.5万 | 51.89%-2,128.9万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
借入金純額 | -118.96%-1,402.3万 | 1,140.91%2.14億 | 342.06%8,002.6万 | 369.65%4,270.7万 | 909.99%1,758.4万 | 457.71%7,396.4万 | 77.23%1,726.8万 | 0.45%1,810.3万 | -210.85%-1,583.8万 | -79.61%174.1万 |
配当金支払総額 | ---- | -0.45%-6,033.6万 | --0 | --0 | ---- | ---- | -188.20%-6,006.6万 | --0 | --0 | ---- |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---12.5万 | 7,712.45%3,912.8万 | ---772.4万 | ---28.3万 | ---- | ---- | ---51.4万 | --0 | --0 | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -142.81%-2,617.5万 | 176.37%9,771.1万 | 162.82%1,396.6万 | 148.45%3,047.2万 | 88.97%-787.2万 | 5,990.14%6,114.5万 | -50.66%-1.28億 | 16.56%531.4万 | -3.68%-6,289.7万 | -1,391.49%-7,136.8万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 41.28%2.42億 | -0.87%1.72億 | 32.38%2.36億 | 1.06%1.8億 | -17.56%1.91億 | -0.87%1.72億 | 2.47%1.73億 | -11.29%1.79億 | -12.69%1.78億 | 35.96%2.32億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -484.11%-7,627.2万 | 5,950.87%7,062万 | 182.36%576.6万 | 5,816.49%5,668万 | 78.56%-1,168.3万 | -66.53%1,985.7万 | -133.72%-120.7万 | 75.17%-700.1万 | 134.75%95.8万 | -266.21%-5,448.6万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 13.64%2.5万 | 159.59%17.4万 | 192.16%9.4万 | 85.83%-3.6万 | -62.70%9.4万 | 111.70%2.2万 | -149.49%-29.2万 | 20.31%-10.2万 | -177.20%-25.4万 | 6.33%25.2万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -13.24%1.66億 | 41.28%2.42億 | 41.28%2.42億 | 32.38%2.36億 | 1.06%1.8億 | -17.56%1.91億 | -0.87%1.72億 | -0.87%1.72億 | -11.29%1.79億 | -12.69%1.78億 |
フリーキャッシュ・フロー | -651.20%-5,024万 | -152.55%-5,266万 | 33.26%-735.2万 | -176.26%-3,331.5万 | -131.44%-530.5万 | -113.20%-668.8万 | -21.74%1億 | 40.08%-1,101.6万 | -39.64%4,368.6万 | -45.92%1,687.5万 |
通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ |
データなし