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| (Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 112.36%4,590万 | -99.43%290万 | -328.57%-2,400万 | 227.01%2.07億 | 0.27%7,340万 | -2,312.34%-3.72億 | 3,550.68%5.11億 | -127.59%-560万 | -82.55%6,330万 | 191.50%7,320万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 40.78%-2.47億 | -98.14%860万 | -59.83%1,920万 | -1.38%1.14億 | -41.82%1,920万 | -1,438.91%-4.16億 | 1,476.53%4.64億 | 115.32%4,780万 | -9.61%1.16億 | 147.01%3,300万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 104.62%310万 | --0 |
| 減価償却費及び償却費 | 24.76%3,880万 | 32.90%4,120万 | 25.16%3,880万 | 27.38%1.26億 | 34.30%3,250万 | 29.05%3,110万 | 25.51%3,100万 | 21.09%3,100万 | -5.74%9,860万 | 32.24%2,420万 |
| 繰延税金 | -292.77%-3,260万 | -243.64%-1,890万 | -322.64%-2,240万 | -144.80%-560万 | -43.98%1,350万 | -1,085.71%-830万 | -492.86%-550万 | 56.91%-530万 | 258.23%1,250万 | 212.09%2,410万 |
| その他の非現金項目 | -186.84%-1,090万 | -68.75%550万 | 87.96%-260万 | 70.45%-130万 | 225.00%650万 | -533.33%-380万 | 8,700.00%1,760万 | -260.00%-2,160万 | -129.73%-440万 | -42.86%200万 |
| 運転資金の増減額 | -133.76%-800万 | -1,369.23%-3,820万 | 0.64%-6,220万 | 75.39%-4,460万 | 78.62%-310万 | 132.42%2,370万 | 96.55%-260万 | -243.96%-6,260万 | -212.06%-1.81億 | 47.08%-1,450万 |
| -売上債権増減額 | -117.48%-610万 | -79.29%-5,020万 | 171.82%3,670万 | 75.20%-3,080万 | 136.51%1,340万 | 177.21%3,490万 | 26.89%-2,800万 | -1,177.50%-5,110万 | -609.71%-1.24億 | -32.49%-3,670万 |
| -棚卸資産増減額 | -32.64%1,300万 | -32.38%710万 | -162.96%-170万 | 149.44%5,720万 | 224.12%2,470万 | 175.98%1,930万 | 125.86%1,050万 | 109.06%270万 | -283.11%-1.16億 | -5,075.00%-1,990万 |
| -前払費用増減額 | -138.30%-1,120万 | -182.40%-1,030万 | -58.27%-2,200万 | 181.25%1,950万 | 220.00%2,560万 | 64.12%-470万 | 176.69%1,250万 | -434.62%-1,390万 | -1,746.15%-2,400万 | 270.21%800万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -200.00%-140万 | -51.61%1,050万 | -15.89%-1,750万 | -85.55%1,470万 | -5.63%670万 | -96.34%140万 | 17.93%2,170万 | -139.74%-1,510万 | 30.05%1.02億 | -63.40%710万 |
| -その他運転資金の変動 | 91.54%-230万 | 124.35%470万 | -489.86%-5,770万 | -453.68%-1.05億 | -372.22%-7,350万 | 1.45%-2,720万 | -1,478.57%-1,930万 | 174.75%1,480万 | -114.34%-1,900万 | 282.43%2,700万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -48.71%4,560万 | -93.64%320万 | -328.57%-2,400万 | 227.01%2.07億 | 0.27%7,340万 | 677.27%8,890万 | 439.86%5,030万 | -127.59%-560万 | -82.55%6,330万 | 191.50%7,320万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 8.89%-1,230万 | -101.88%-1,280万 | 97.65%-1,510万 | -448.44%-7.22億 | -717.61%-7.47億 | 39.19%-1,350万 | 11,441.67%6.81億 | -5,205.79%-6.42億 | -195.71%-1.32億 | -1,306.15%-9,140万 |
| 資本支出 | -14.39%-1,590万 | 24.26%-1,280万 | 18.95%-1,240万 | -80.94%-6,930万 | -69.34%-2,320万 | -47.87%-1,390万 | -122.37%-1,690万 | -101.32%-1,530万 | -35.82%-3,830万 | -114.06%-1,370万 |
| 固定資産取引の純額 | --330万 | --0 | -87.50%10万 | -52.94%80万 | --0 | --0 | --0 | --80万 | --170万 | --0 |
| 事業取引の純額 | ---90万 | --0 | --0 | -587.91%-6.54億 | -831.92%-7.24億 | --0 | --6.97億 | -13,844.44%-6.28億 | -157.36%-9,510万 | ---7,770万 |
| その他の投資活動純額 | --120万 | --0 | ---280万 | --40万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 8.89%-1,230万 | -101.88%-1,280万 | 97.65%-1,510万 | -448.44%-7.22億 | -717.61%-7.47億 | 39.19%-1,350万 | 11,441.67%6.81億 | -5,205.79%-6.42億 | -195.71%-1.32億 | -1,306.15%-9,140万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -305.00%-3,280万 | 110.46%6,330万 | -102.80%-1,710万 | 383.95%6.93億 | 1,666.43%6.72億 | 112.23%1,600万 | -1,727.49%-6.05億 | 1,731.82%6.1億 | 53.33%-2.44億 | 53.22%-4,290万 |
| 借入金純額 | -162.75%-1,550万 | 114.47%8,540万 | -99.25%470万 | 8,542.53%7.52億 | 7,802.30%6.88億 | --2,470万 | ---5.9億 | --6.3億 | 102.57%870万 | --870万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -68.37%-2.04億 | 52.51%-3,690万 |
| 配当金支払総額 | -1.96%-1,560万 | -1.96%-1,560万 | -1.96%-1,560万 | 1.13%-6,130万 | -2.67%-1,540万 | 0.00%-1,530万 | 3.77%-1,530万 | 3.16%-1,530万 | 3.13%-6,200万 | 3.85%-1,500万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -98.92%10万 | -54.05%170万 | -91.30%60万 | -17.00%2,100万 | 83.33%110万 | 2,225.00%930万 | -61.86%370万 | -52.74%690万 | 93.13%2,530万 | -84.62%60万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 33.33%-180万 | -173.33%-820万 | 39.82%-680万 | -47.97%-1,820万 | -300.00%-120万 | 38.64%-270万 | -900.00%-300万 | -54.79%-1,130万 | 1.60%-1,230万 | 86.96%-30万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -305.00%-3,280万 | 110.46%6,330万 | -102.80%-1,710万 | 383.95%6.93億 | 1,666.43%6.72億 | 112.23%1,600万 | -1,727.49%-6.05億 | 1,731.82%6.1億 | 53.33%-2.44億 | 53.22%-4,290万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -28.71%2.25億 | 1.94%2億 | 5.30%2.5億 | -47.31%2.38億 | 2.03%2.91億 | -29.17%3.16億 | -56.31%1.96億 | -47.31%2.38億 | 44.61%4.51億 | -40.23%2.86億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 102.25%50万 | -76.18%3,040万 | -32.55%-5,620万 | 117.15%3,370万 | 29.06%-2,930万 | 85.44%-2,220万 | 2,800.00%1.28億 | -497.18%-4,240万 | -249.89%-1.97億 | -71.37%-4,130万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 54.17%-110万 | 36.00%-480万 | 833.33%560万 | -25.60%-2,110万 | -78.79%-1,180万 | 70.00%-240万 | -13.64%-750万 | -86.36%60万 | -310.00%-1,680万 | -144.44%-660万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -22.90%2.25億 | -28.71%2.25億 | 1.94%2億 | 5.30%2.5億 | 5.30%2.5億 | 2.03%2.91億 | -29.17%3.16億 | -56.31%1.96億 | -47.31%2.38億 | -47.31%2.38億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -60.40%2,970万 | -128.74%-960万 | -74.16%-3,640万 | 450.80%1.38億 | -15.63%5,020万 | 402.42%7,500万 | 249.11%3,340万 | -264.57%-2,090万 | -92.53%2,500万 | 168.87%5,950万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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