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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -35.15%369万 | -31.16%288.7万 | -13.36%374.9万 | -64.63%1,975.4万 | -45.58%554.3万 | -63.40%569万 | -62.24%419.4万 | -77.24%432.7万 | -5.35%5,585.4万 | -39.42%1,018.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 77.31%584.6万 | -50.27%410.2万 | -19.29%686.8万 | -29.71%2,637.1万 | -47.22%631.5万 | -68.60%329.7万 | 158.51%824.9万 | -28.27%851万 | -44.38%3,751.9万 | -28.24%1,196.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -549.43%-344.2万 | 54.30%-246.3万 | -68.29%-597.1万 | -169.76%-1,519.1万 | -92.11%-572.3万 | -110.36%-53万 | -134.81%-539万 | -185.35%-354.8万 | 253.82%2,177.7万 | -41.52%-297.9万 |
| 減価償却費及び償却費 | -1.07%18.5万 | 24.18%19万 | 27.33%19.1万 | 38.66%68.5万 | 53.54%19.5万 | 58.47%18.7万 | 28.57%15.3万 | 15.38%15万 | -9.02%49.4万 | 0.00%12.7万 |
| 繰延税金 | 161.32%75万 | -164.88%-77.6万 | 250.26%273.9万 | 170.48%324万 | 13.77%97.5万 | 125.51%28.7万 | 135.11%119.6万 | 184.72%78.2万 | -453.89%-459.7万 | 227.91%85.7万 |
| その他の非現金項目 | -11.90%-9.4万 | 1.20%-8.2万 | 51.79%-8.1万 | -25.00%-41.5万 | 0.00%-8万 | -2.44%-8.4万 | -7.79%-8.3万 | -80.65%-16.8万 | -2.79%-33.2万 | -1.27%-8万 |
| 運転資金の増減額 | -84.66%33.3万 | 454.96%164.7万 | 97.37%-4.3万 | 193.01%357.8万 | 946.86%350.6万 | 256.49%217.1万 | 93.02%-46.4万 | -162.86%-163.5万 | -1,109.71%-384.7万 | -127.33%-41.4万 |
| -売上債権増減額 | 533.67%128.8万 | 472.05%262万 | 35.77%-232万 | 64.31%-327.6万 | 105.91%17.5万 | 73.62%-29.7万 | 115.11%45.8万 | -75.42%-361.2万 | -5,898.69%-917.8万 | -241.67%-296.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -138.70%-95.5万 | -5.53%-97.3万 | 15.17%227.7万 | 28.57%685.4万 | 30.78%333.1万 | 42.25%246.8万 | 74.47%-92.2万 | -57.58%197.7万 | 898.31%533.1万 | 542.96%254.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -35.15%369万 | -31.16%288.7万 | -13.36%374.9万 | -64.63%1,975.4万 | -45.58%554.3万 | -63.40%569万 | -62.24%419.4万 | -77.24%432.7万 | -5.35%5,585.4万 | -39.42%1,018.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 254.86%7,193.7万 | 104.03%403.2万 | -72.09%-2,745.6万 | 59.64%-2.77億 | -23.64%-1.14億 | 13.47%-4,645.2万 | 71.12%-1億 | 91.73%-1,595.4万 | -29.95%-6.85億 | 57.19%-9,234.7万 |
| 投資商品取引の純額 | -227.26%-162万 | -248.33%-385.6万 | -375.82%-348.3万 | -142.29%-145.9万 | -107.41%-89.3万 | 458.59%127.3万 | -120.08%-110.7万 | 90.55%-73.2万 | 124.15%345万 | 382.61%1,205.6万 |
| 貸付金の純収益支払い | 281.16%8,583.1万 | 87.80%-1,096.2万 | -54.67%-2,403.6万 | 61.00%-2.59億 | -10.70%-1.06億 | 14.19%-4,737.8万 | 73.05%-8,983.7万 | 91.33%-1,554万 | -30.75%-6.64億 | 52.12%-9,574万 |
| 固定資産取引の純額 | -104.90%-7.4万 | -103.05%-2.2万 | 92.22%-2.7万 | 108.31%21万 | -116.56%-167.4万 | 311.34%150.9万 | 237.26%72.2万 | 32.62%-34.7万 | -307.72%-252.8万 | -62.39%-77.3万 |
| その他の投資活動純額 | -557.33%-1,220万 | 292.91%1,887.2万 | -86.47%9万 | 26.90%-1,659.3万 | 28.78%-561.9万 | -171.38%-185.6万 | 17.15%-978.3万 | 111.88%66.5万 | -233.55%-2,269.8万 | 28.27%-789万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 254.86%7,193.7万 | 104.03%403.2万 | -72.09%-2,745.6万 | 59.64%-2.77億 | -23.64%-1.14億 | 13.47%-4,645.2万 | 71.12%-1億 | 91.73%-1,595.4万 | -29.95%-6.85億 | 57.19%-9,234.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -290.63%-7,666.8万 | -111.31%-1,102.4万 | 1,594.99%3,447.6万 | -64.28%2.57億 | 0.34%1.18億 | -25.89%4,021.9万 | -72.09%9,745.5万 | -98.98%203.4万 | 42.49%7.2億 | -53.30%1.17億 |
| 預金増減額 | 2,147.93%4,286.8万 | 123.79%2,534.3万 | 186.58%4,294.4万 | -238.15%-1.55億 | 21.09%-6,567.5万 | -98.42%190.7万 | -245.87%-1.07億 | 638.91%1,498.5万 | -55.68%1.12億 | -254.72%-8,322.7万 |
| 借入金純額 | -403.01%-1.18億 | -117.56%-3,600万 | 27.27%-800万 | -31.80%4.17億 | -8.62%1.84億 | 160.00%3,900万 | -25.45%2.05億 | -105.50%-1,100万 | 137.77%6.11億 | -26.91%2.01億 |
| 配当金支払総額 | -1.33%-137.3万 | -1.48%-137.4万 | 50.49%-136.2万 | -2.87%-677.1万 | -0.23%-131.1万 | -7.03%-135.5万 | -10.71%-135.4万 | 1.22%-275.1万 | -13.91%-658.2万 | -15.14%-130.8万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --126.6万 | 236.71%106.4万 | 399.30%70.9万 | --14.2万 | 22.41%21.3万 | --0 | 35.62%31.6万 | --14.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -97.71%1.2万 | 705.60%100.7万 | -146.50%-37.2万 | -48.44%161.9万 | -69.77%16.9万 | 1,005.17%52.5万 | -94.26%12.5万 | 72.79%80万 | 660.29%314万 | 11.80%55.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -290.63%-7,666.8万 | -111.31%-1,102.4万 | 1,594.99%3,447.6万 | -64.28%2.57億 | 0.34%1.18億 | -25.89%4,021.9万 | -72.09%9,745.5万 | -98.98%203.4万 | 42.49%7.2億 | -53.30%1.17億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4.25%3.69億 | 5.90%3.73億 | 0.12%3.62億 | 33.51%3.62億 | 8.11%3.54億 | 13.89%3.54億 | 18.72%3.52億 | 33.51%3.62億 | 15.89%2.71億 | 49.22%3.27億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -91.71%-104.1万 | -349.70%-410.5万 | 212.26%1,076.9万 | -99.51%44.4万 | -74.47%893.6万 | -103.37%-54.3万 | -88.28%164.4万 | -137.32%-959.3万 | 144.44%9,087.2万 | -32.69%3,500.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4.12%3.68億 | 4.25%3.69億 | 5.90%3.73億 | 0.12%3.62億 | 0.12%3.62億 | 8.11%3.54億 | 13.89%3.54億 | 18.72%3.52億 | 33.51%3.62億 | 33.51%3.62億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -36.45%361.6万 | -36.91%286.5万 | -6.48%372.2万 | -65.39%1,845.5万 | -54.91%424.4万 | -61.64%569万 | -57.08%454.1万 | -78.48%398万 | -7.11%5,332.6万 | -42.39%941.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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