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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -39.79%1,189.3万 | -71.73%156.7万 | -35.15%369万 | -31.16%288.7万 | -13.36%374.9万 | -64.63%1,975.4万 | -45.58%554.3万 | -63.40%569万 | -62.24%419.4万 | -77.24%432.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 6.90%2,819.1万 | 80.13%1,137.5万 | 77.31%584.6万 | -50.27%410.2万 | -19.29%686.8万 | -29.71%2,637.1万 | -47.22%631.5万 | -68.60%329.7万 | 158.51%824.9万 | -28.27%851万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -34.15%-2,037.9万 | -48.58%-850.3万 | -549.43%-344.2万 | 54.30%-246.3万 | -68.29%-597.1万 | -169.76%-1,519.1万 | -92.11%-572.3万 | -110.36%-53万 | -134.81%-539万 | -185.35%-354.8万 |
| 減価償却費及び償却費 | 9.49%75万 | -5.64%18.4万 | -1.07%18.5万 | 24.18%19万 | 27.33%19.1万 | 38.66%68.5万 | 53.54%19.5万 | 58.47%18.7万 | 28.57%15.3万 | 15.38%15万 |
| 繰延税金 | 46.94%476.1万 | 110.05%204.8万 | 161.32%75万 | -164.88%-77.6万 | 250.26%273.9万 | 170.48%324万 | 13.77%97.5万 | 125.51%28.7万 | 135.11%119.6万 | 184.72%78.2万 |
| その他の非現金項目 | 18.55%-33.8万 | -1.25%-8.1万 | -11.90%-9.4万 | 1.20%-8.2万 | 51.79%-8.1万 | -25.00%-41.5万 | 0.00%-8万 | -2.44%-8.4万 | -7.79%-8.3万 | -80.65%-16.8万 |
| 運転資金の増減額 | -145.47%-162.7万 | -201.65%-356.4万 | -84.66%33.3万 | 454.96%164.7万 | 97.37%-4.3万 | 193.01%357.8万 | 946.86%350.6万 | 256.49%217.1万 | 93.02%-46.4万 | -162.86%-163.5万 |
| -売上債権増減額 | 151.37%168.3万 | -45.71%9.5万 | 533.67%128.8万 | 472.05%262万 | 35.77%-232万 | 64.31%-327.6万 | 105.91%17.5万 | 73.62%-29.7万 | 115.11%45.8万 | -75.42%-361.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -148.29%-331万 | -209.85%-365.9万 | -138.70%-95.5万 | -5.53%-97.3万 | 15.17%227.7万 | 28.57%685.4万 | 30.78%333.1万 | 42.25%246.8万 | 74.47%-92.2万 | -57.58%197.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -39.79%1,189.3万 | -71.73%156.7万 | -35.15%369万 | -31.16%288.7万 | -13.36%374.9万 | -64.63%1,975.4万 | -45.58%554.3万 | -63.40%569万 | -62.24%419.4万 | -77.24%432.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 111.74%3,247.7万 | 85.95%-1,603.6万 | 254.86%7,193.7万 | 104.03%403.2万 | -72.09%-2,745.6万 | 59.64%-2.77億 | -23.64%-1.14億 | 13.47%-4,645.2万 | 71.12%-1億 | 91.73%-1,595.4万 |
| 投資商品取引の純額 | -1,007.33%-1,615.6万 | -705.94%-719.7万 | -227.26%-162万 | -248.33%-385.6万 | -375.82%-348.3万 | -142.29%-145.9万 | -107.41%-89.3万 | 458.59%127.3万 | -120.08%-110.7万 | 90.55%-73.2万 |
| 貸付金の純収益支払い | 115.54%4,022万 | 89.99%-1,061.3万 | 281.16%8,583.1万 | 87.80%-1,096.2万 | -54.67%-2,403.6万 | 61.00%-2.59億 | -10.70%-1.06億 | 14.19%-4,737.8万 | 73.05%-8,983.7万 | 91.33%-1,554万 |
| 固定資産取引の純額 | -166.19%-13.9万 | 99.04%-1.6万 | -104.90%-7.4万 | -103.05%-2.2万 | 92.22%-2.7万 | 108.31%21万 | -116.56%-167.4万 | 311.34%150.9万 | 237.26%72.2万 | 32.62%-34.7万 |
| その他の投資活動純額 | 151.54%855.2万 | 131.86%179万 | -557.33%-1,220万 | 292.91%1,887.2万 | -86.47%9万 | 26.90%-1,659.3万 | 28.78%-561.9万 | -171.38%-185.6万 | 17.15%-978.3万 | 111.88%66.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 111.74%3,247.7万 | 85.95%-1,603.6万 | 254.86%7,193.7万 | 104.03%403.2万 | -72.09%-2,745.6万 | 59.64%-2.77億 | -23.64%-1.14億 | 13.47%-4,645.2万 | 71.12%-1億 | 91.73%-1,595.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -121.38%-5,501.7万 | -101.53%-180.1万 | -290.63%-7,666.8万 | -111.31%-1,102.4万 | 1,594.99%3,447.6万 | -64.28%2.57億 | 0.34%1.18億 | -25.89%4,021.9万 | -72.09%9,745.5万 | -98.98%203.4万 |
| 預金増減額 | 191.50%1.42億 | 147.15%3,096.3万 | 2,147.93%4,286.8万 | 123.79%2,534.3万 | 186.58%4,294.4万 | -238.15%-1.55億 | 21.09%-6,567.5万 | -98.42%190.7万 | -245.87%-1.07億 | 638.91%1,498.5万 |
| 借入金純額 | -146.96%-1.96億 | -118.24%-3,350万 | -403.01%-1.18億 | -117.56%-3,600万 | 27.27%-800万 | -31.80%4.17億 | -8.62%1.84億 | 160.00%3,900万 | -25.45%2.05億 | -105.50%-1,100万 |
| 配当金支払総額 | 19.02%-548.3万 | -4.81%-137.4万 | -1.33%-137.3万 | -1.48%-137.4万 | 50.49%-136.2万 | -2.87%-677.1万 | -0.23%-131.1万 | -7.03%-135.5万 | -10.71%-135.4万 | 1.22%-275.1万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 18.98%126.6万 | --0 | --0 | --0 | --126.6万 | 236.71%106.4万 | 399.30%70.9万 | --14.2万 | 22.41%21.3万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 70.29%275.7万 | 1,148.52%211万 | -97.71%1.2万 | 705.60%100.7万 | -146.50%-37.2万 | -48.44%161.9万 | -69.77%16.9万 | 1,005.17%52.5万 | -94.26%12.5万 | 72.79%80万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -121.38%-5,501.7万 | -101.53%-180.1万 | -290.63%-7,666.8万 | -111.31%-1,102.4万 | 1,594.99%3,447.6万 | -64.28%2.57億 | 0.34%1.18億 | -25.89%4,021.9万 | -72.09%9,745.5万 | -98.98%203.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 0.12%3.62億 | 4.12%3.68億 | 4.25%3.69億 | 5.90%3.73億 | 0.12%3.62億 | 33.51%3.62億 | 8.11%3.54億 | 13.89%3.54億 | 18.72%3.52億 | 33.51%3.62億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -2,497.97%-1,064.7万 | -282.07%-1,627万 | -91.71%-104.1万 | -349.70%-410.5万 | 212.26%1,076.9万 | -99.51%44.4万 | -74.47%893.6万 | -103.37%-54.3万 | -88.28%164.4万 | -137.32%-959.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -2.94%3.52億 | -2.94%3.52億 | 4.12%3.68億 | 4.25%3.69億 | 5.90%3.73億 | 0.12%3.62億 | 0.12%3.62億 | 8.11%3.54億 | 13.89%3.54億 | 18.72%3.52億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -36.31%1,175.4万 | -63.45%155.1万 | -36.45%361.6万 | -36.91%286.5万 | -6.48%372.2万 | -65.39%1,845.5万 | -54.91%424.4万 | -61.64%569万 | -57.08%454.1万 | -78.48%398万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |