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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -5.25%16.78億 | 2,671.43%12.6億 | 25.95%10.97億 | 5.29%42.2億 | 50.09%16.27億 | 16.44%17.71億 | -105.03%-4,900万 | 103.03%8.71億 | -2.08%40.08億 | -9.97%10.84億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 17.82%7.67億 | 34.92%7.38億 | 40.75%7.53億 | 37.66%25.04億 | 30.24%7.71億 | 91.47%6.51億 | 23.20%5.47億 | 20.77%5.35億 | -23.28%18.19億 | -19.46%5.92億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -48.68%3,900万 | 251.43%1.23億 | -500.00%-2,800万 | -70.02%1.88億 | -84.91%7,000万 | -19.15%7,600万 | -50.70%3,500万 | 450.00%700万 | 223.18%6.27億 | 318.87%4.64億 |
| その他の非現金項目 | -8.56%-5.71億 | -7.72%-5.58億 | -13.15%-4.82億 | -6.86%-19.46億 | -8.68%-4.76億 | -18.74%-5.26億 | -8.82%-5.18億 | 8.19%-4.26億 | 2.31%-18.21億 | -23.03%-4.38億 |
| 運転資金の増減額 | -12.29%7.99億 | 151.75%4億 | 34.81%1.82億 | -1.50%9.2億 | 85.92%6.47億 | 8.71%9.11億 | -1,615.69%-7.73億 | 144.55%1.35億 | -46.54%9.34億 | -23.68%3.48億 |
| -売上債権増減額 | 854.55%1.66億 | -8.31%-3.39億 | -26.23%-3.85億 | 16.38%-8.63億 | 29.43%-2.23億 | -132.84%-2,200万 | 2.49%-3.13億 | 33.98%-3.05億 | -33.51%-10.32億 | 38.76%-3.16億 |
| -損失と損失調整費用引当金の変更 | 13.53%6.21億 | 3,556.67%10.37億 | 14.32%8.7億 | -17.02%18.19億 | 0.74%5.41億 | -15.72%5.47億 | -105.40%-3,000万 | 69.11%7.61億 | -9.08%21.92億 | 74.92%5.37億 |
| -その他運転資金の変動 | -58.39%1.91億 | 30.70%-2.98億 | 5.61%-3.03億 | 84.07%-3,600万 | 549.12%2.56億 | 50.00%4.59億 | -133.70%-4.3億 | -10.31%-3.21億 | -307.34%-2.26億 | -110.34%-5,700万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -5.25%16.78億 | 2,671.43%12.6億 | 25.95%10.97億 | 5.29%42.2億 | 50.09%16.27億 | 16.44%17.71億 | -105.03%-4,900万 | 103.03%8.71億 | -2.08%40.08億 | -9.97%10.84億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 17.44%-10.89億 | -277.96%-8.88億 | 2.47%-4.35億 | -90.37%-24.31億 | -103.67%-11.65億 | -20.79%-13.19億 | 91.19%4.99億 | -453.97%-4.46億 | 48.22%-12.77億 | 20.33%-5.72億 |
| 投資商品取引の純額 | 28.45%-8.2億 | -177.97%-5.84億 | 4.24%-1.58億 | -672.24%-15.05億 | -148.81%-9.43億 | -67.79%-11.46億 | 23.19%7.49億 | -123.01%-1.65億 | 138.96%2.63億 | ---3.79億 |
| 貸付金の純収益支払い | ---5,600万 | -773.91%-1.55億 | -114.58%-1.03億 | 96.95%-1,900万 | 108.82%600万 | --0 | 114.56%2,300万 | 84.91%-4,800万 | 29.20%-6.23億 | 75.71%-6,800万 |
| 固定資産取引の純額 | -15.38%-6,000万 | -22.00%-6,100万 | -2.04%-5,000万 | -22.86%-2.15億 | -20.75%-6,400万 | -15.56%-5,200万 | -8.70%-5,000万 | -58.06%-4,900万 | -31.58%-1.75億 | -29.27%-5,300万 |
| 事業取引の純額 | -5.88%-1.26億 | 59.73%-8,900万 | 29.94%-1.24億 | 10.05%-6.71億 | -152.46%-1.54億 | 58.10%-1.19億 | -40.76%-2.21億 | 27.46%-1.77億 | 2.99%-7.46億 | 84.36%-6,100万 |
| その他の投資活動純額 | -1,250.00%-2,700万 | ---- | ---- | -625.00%-2,100万 | 9.09%-1,000万 | -100.00%-200万 | -114.29%-200万 | -450.00%-700万 | 144.44%400万 | -57.14%-1,100万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 17.44%-10.89億 | -277.96%-8.88億 | 2.47%-4.35億 | -90.37%-24.31億 | -103.67%-11.65億 | -20.79%-13.19億 | 91.19%4.99億 | -453.97%-4.46億 | 48.22%-12.77億 | 20.33%-5.72億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動からのキャッシュフロー | -6.34%-5.2億 | -4.58%-4.8億 | 2.94%-5.29億 | 28.15%-19.47億 | 0.66%-4.54億 | -1.88%-4.89億 | 61.33%-4.59億 | 7.00%-5.45億 | -71.41%-27.1億 | 26.05%-4.57億 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -202.04%-6億 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | -14.29%-4億 | 0.00%-3.5億 | 0.00%-3.5億 | 9.68%-14億 | 0.00%-3.5億 | 0.00%-3.5億 | 22.22%-3.5億 | 12.50%-3.5億 | 8.93%-15.5億 | 30.00%-3.5億 |
| 配当金支払総額 | -5.11%-1.44億 | -4.32%-1.45億 | -5.04%-1.46億 | -4.17%-5.49億 | -4.69%-1.34億 | -3.79%-1.37億 | -5.30%-1.39億 | -2.96%-1.39億 | -4.15%-5.27億 | -2.40%-1.28億 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --2,500万 | 157.14%1,800万 | 15.63%-2,700万 | 131.58%600万 | 106.67%3,100万 | --0 | -22.22%700万 | 25.58%-3,200万 | -176.00%-1,900万 | 650.00%1,500万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 50.00%-100万 | -113.04%-300万 | 75.00%-600万 | 71.43%-400万 | -116.67%-100万 | -200.00%-200万 | 264.29%2,300万 | -200.00%-2,400万 | -200.00%-1,400万 | 20.00%600万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6.34%-5.2億 | -4.58%-4.8億 | 2.94%-5.29億 | 28.15%-19.47億 | 0.66%-4.54億 | -1.88%-4.89億 | 61.33%-4.59億 | 7.00%-5.45億 | -71.41%-27.1億 | 26.05%-4.57億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -5.41%2.1億 | 47.71%3.22億 | -45.06%1.89億 | 2.08%3.44億 | -36.49%1.81億 | -36.21%2.22億 | -28.76%2.18億 | 2.08%3.44億 | 41.00%3.37億 | -28.21%2.85億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 286.49%6,900万 | -1,100.00%-1.08億 | 210.83%1.33億 | -852.38%-1.58億 | -85.45%800万 | 27.45%-3,700万 | -118.75%-900万 | -287.10%-1.2億 | -54.35%2,100万 | 141.67%5,500万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 150.00%200万 | -130.77%-400万 | --0 | 121.43%300万 | --0 | 66.67%-400万 | 316.67%1,300万 | ---600万 | -133.33%-1,400万 | 500.00%400万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 55.25%2.81億 | -5.41%2.1億 | 47.71%3.22億 | -45.06%1.89億 | -45.06%1.89億 | -36.49%1.81億 | -36.21%2.22億 | -28.76%2.18億 | 2.08%3.44億 | 2.08%3.44億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -5.88%16.18億 | 1,311.11%11.99億 | 27.37%10.47億 | 4.49%40.05億 | 51.60%15.63億 | 16.46%17.19億 | -110.67%-9,900万 | 106.53%8.22億 | -3.21%38.33億 | -11.35%10.31億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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