| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -218.83%-7.32億 | 7.64%6.16億 | 312.35%5.72億 | -0.09%-2.7億 | 32.61%-2.69億 | 62.84%-4億 | -7.57%-10.75億 | 57.45%-10億 | -73.45%-23.49億 | -219.59%-13.54億 |
| その他の非現金項目 | -247.78%-3.35億 | 19.60%2.27億 | -56.75%1.9億 | 0.55%4.39億 | 5.45%4.36億 | -11.03%4.14億 | 34.47%4.65億 | -24.01%3.46億 | 267.22%4.55億 | -69.62%1.24億 |
| 運転資金の増減額 | 157.42%4.69億 | -35.21%-8.18億 | -4,010.73%-6.05億 | 88.88%-1,471万 | -178.93%-1.32億 | 53.71%1.68億 | 615.05%1.09億 | -85.55%1,524.6万 | -54.04%1.06億 | -32.18%2.3億 |
| -売上債権増減額 | 159.29%5.34億 | -155.96%-9.01億 | -8.33%-3.52億 | -29.78%-3.25億 | -38.47%-2.5億 | -319.10%-1.81億 | -60.47%8,248.8万 | 255.55%2.09億 | -13.16%-1.34億 | -177.46%-1.19億 |
| -棚卸資産増減額 | -654.11%-1.96億 | 121.47%3,541.6万 | -65.70%-1.65億 | -971.76%-9,953.7万 | -41.71%1,141.8万 | 185.41%1,958.8万 | -172.95%-2,293.5万 | -20.82%3,143.8万 | 169.02%3,970.5万 | -1,550.16%-5,752.8万 |
| -その他流動資産の変動 | 1,039.04%2.2億 | 83.63%-2,341.8万 | -576.60%-1.43億 | 458.27%3,002.4万 | -97.14%537.8万 | 301.57%1.88億 | ---9,325.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -40.56%4.06億 | 37.48%6.84億 | -9.64%4.97億 | 98.36%5.5億 | -28.08%2.77億 | 305.19%3.86億 | 140.38%9,519.7万 | -111.96%-2.36億 | -920.53%-1.11億 | -107.23%-1,089.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 13.09%-3.27億 | 5.16%-3.76億 | -7.97%-3.96億 | -178.28%-3.67億 | 40.70%-1.32億 | -346.48%-2.22億 | 59.49%-4,980.2万 | 83.26%-1.23億 | -171.12%-7.35億 | 56.54%-2.71億 |
| 事業取引の純額 | ---3,000万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -59.64%1,356.7万 | 280,200.00%3,361.2万 | -100.01%-1.2万 | -92.97%1.73億 |
| 投資商品取引の純額 | 115.01%526.7万 | ---3,508.8万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -95.84%493.7万 | 71.00%1.19億 | 158.48%6,938.5万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | -100.04%-1,000 | 344.99%281万 | -102.50%-114.7万 | 6,512.17%4,584.7万 | 25.98%-71.5万 | -100.11%-96.6万 | 76.84%8.97億 | 290.32%5.07億 | 68.50%-2.67億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 16.20%-3.36億 | -3.30%-4.01億 | -6.10%-3.88億 | -332.08%-3.66億 | 61.90%-8,459.8万 | -511.59%-2.22億 | -104.21%-3,631万 | 962.00%8.62億 | 58.78%-9,994.5万 | -127.74%-2.42億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 92.07%-1,124.3万 | -362.95%-1.42億 | -69.49%-3,062.3万 | 14.99%-1,806.8万 | -70.08%-2,125.3万 | -112.17%-1,249.6万 | 119.89%1.03億 | -208.14%-5.16億 | -15.12%4.78億 | 135.53%5.63億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -50.35%-1,883.9万 | 49.05%-1,253万 | -953.30%-2,459.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 53.42%-1.02億 | -71.66%-2.19億 | 24.75%-1.28億 | 8.69%-1.7億 | -6.25%-1.86億 | -199.19%-1.75億 | 90.58%-5,850.9万 | -416.87%-6.21億 | 585.18%1.96億 | 98.21%-4,041.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 437.90%7,818.4万 | -55.83%1,453.5万 | 82.97%3,290.9万 | 61.08%1,798.6万 | -50.49%1,116.6万 | 1.70%2,255.4万 | 25.43%2,217.6万 | -46.04%1,768万 | -89.97%3,276.7万 | -78.99%3.27億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -149.54%-3,153万 | 446.41%6,364.9万 | -223.13%-1,837.4万 | 118.81%1,492.3万 | 159.89%682万 | -3,112.70%-1,138.8万 | -91.59%37.8万 | 129.80%449.6万 | 94.86%-1,508.7万 | 76.07%-2.94億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -40.33%4,665.4万 | 437.90%7,818.4万 | -55.83%1,453.5万 | 82.97%3,290.9万 | 61.08%1,798.6万 | -50.49%1,116.6万 | 1.70%2,255.4万 | 25.43%2,217.6万 | -46.04%1,768万 | -89.97%3,276.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -92.06%2,301.3万 | 235.25%2.9億 | -52.72%8,642.7万 | 29.14%1.83億 | -9.34%1.42億 | 271.98%1.56億 | 75.00%-9,078.6万 | 57.14%-3.63億 | -14.16%-8.47億 | 23.50%-7.42億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
