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| (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,371.52%-47.53万 | -206.85%-26.62万 | 39.59%-38.72万 | -84.78万 | -8.79万 | -3.23万 | -8.68万 | -64.08万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -85.08%93.61万 | 88.29%654.97万 | 849.39%815.58万 | --939.49万 | --73.15万 | --627.32万 | --347.86万 | ---108.83万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 116.98%110.25万 | -67.15%-620.11万 | -4,188.56%-842.27万 | ---1,115.57万 | ---75.53万 | ---649.39万 | ---371万 | ---19.64万 |
| その他の非現金項目 | -5,323.33%-288.3万 | -1,737.97%-83.28万 | -115.75%-13.6万 | --71.18万 | ---5.31万 | ---5.32万 | ---4.53万 | --86.34万 |
| 運転資金の増減額 | 52.80%36.91万 | 14.77%21.8万 | 107.18%1.58万 | --20.11万 | ---1.09万 | --24.16万 | --19万 | ---21.95万 |
| -前払費用増減額 | -142.27%-4.28万 | -39.39%6.98万 | 104.50%2.5万 | ---22.72万 | --11.29万 | --10.11万 | --11.52万 | ---55.65万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 193.29%41.19万 | 98.27%14.82万 | -102.75%-9,282 | --42.83万 | ---12.38万 | --14.04万 | --7.47万 | --33.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -1,371.52%-47.53万 | -206.85%-26.62万 | 39.59%-38.72万 | ---84.78万 | ---8.79万 | ---3.23万 | ---8.68万 | ---64.08万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 31万 | 28.21万 | 0 | -6億 | 0 | 0 | 0 | -6億 |
| その他の投資活動純額 | --31万 | ---- | ---- | ---6億 | --0 | --0 | --0 | ---6億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --31万 | --28.21万 | --0 | ---6億 | --0 | --0 | --0 | ---6億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 6.02億 | 0 | 0 | 0 | 6.02億 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | --0 | ---18.92万 | --0 | --0 | --0 | ---18.92万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | --5.88億 | --0 | --0 | --0 | --5.88億 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --0 | --1,400万 | --0 | --0 | --0 | --1,400万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---25.41万 | --0 | --0 | --0 | ---25.41万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | --6.02億 | --0 | --0 | --0 | --6.02億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -59.26%33.79万 | -64.85%32.2万 | 383,241.62%70.92万 | --185 | --79.71万 | --82.94万 | --91.61万 | --185 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -411.76%-16.53万 | 118.31%1.59万 | -142.27%-38.72万 | --70.9万 | ---8.79万 | ---3.23万 | ---8.68万 | --91.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -78.34%17.26万 | -59.26%33.79万 | -64.85%32.2万 | --70.92万 | --70.92万 | --79.71万 | --82.94万 | --91.61万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -1,371.52%-47.53万 | -206.85%-26.62万 | 39.59%-38.72万 | ---84.78万 | ---8.79万 | ---3.23万 | ---8.68万 | ---64.08万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
データなし
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