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| (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -11.29%-46.14万 | -89.45%6.19万 | -10.92%-46.95万 | 58.94%-71.82万 | -52.35%-46.7万 | 22.40%-41.46万 | 216.10%58.67万 | -5.07%-42.33万 | 24.79%-174.9万 | 66.00%-30.65万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -25.15%-32.95万 | -55.48%-33.43万 | 49.23%-32.79万 | 18.26%-210.72万 | -16.31%-98.3万 | 39.29%-26.33万 | 69.26%-21.5万 | -7.72%-64.59万 | 16.47%-257.79万 | 42.48%-84.52万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---4.05万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -13.92%6.7万 | -16.72%6.7万 | -16.71%6.7万 | -7.33%31.38万 | -6.54%7.5万 | -3.06%7.79万 | -9.62%8.05万 | -9.60%8.05万 | 33.82%33.87万 | -49.28%8.02万 |
| 資産減損費用 | 139.81%21.76万 | 32,642.80%16.37万 | --0 | 163.14%46.21万 | 82.58%25.26万 | 445.49%9.08万 | -80.17%500 | 554.32%11.82万 | 897.05%17.56万 | 760.74%13.84万 |
| 株式ベースの報酬 | -60.00%1.7万 | -63.22%1.95万 | -18.55%2.99万 | -28.41%25.58万 | -29.87%12.34万 | -46.93%4.26万 | 17.84%5.31万 | -34.50%3.67万 | -26.50%35.73万 | -51.51%17.6万 |
| その他の非現金項目 | -15.51%4.41万 | -6.13%6.35万 | 5.24%6.22万 | 76.04%27.41万 | 107.37%9.51万 | 630.27%5.22万 | 95.67%6.76万 | -30.54%5.91万 | -54.31%15.57万 | -67.10%4.58万 |
| 運転資金の増減額 | -27.66%-47.78万 | -86.26%8.24万 | -318.23%-30.07万 | 162.39%12.37万 | -130.55%-3万 | -39.67%-37.43万 | 2,514.80%59.99万 | -39.36%-7.19万 | 41.13%-19.83万 | 191.70%9.83万 |
| -売掛金増減額 | -4,945.95%-39.26万 | -219.18%-27.09万 | -63.65%21.93万 | 171.45%70.22万 | 81.60%-12.07万 | 96.83%-7,780 | 904.92%22.73万 | 1,237.96%60.34万 | -2,271.04%-98.28万 | -2,444.18%-65.63万 |
| -在庫増減額 | -77.18%2,266 | 493.28%6,615 | -110.14%-806 | -98.63%5,658 | -112.32%-1.05万 | -97.45%9,929 | 98.49%-1,682 | -83.89%7,949 | 210.81%41.31万 | 167.83%8.55万 |
| -前払費用増減額 | ---12.63万 | -58.19%24.53万 | 39.22%-31.35万 | -22.05%7.09万 | --0 | --0 | 474.38%58.66万 | -1,787.34%-51.57万 | -31.77%9.09万 | 331.07%43.21万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 110.30%3.88万 | 147.78%10.14万 | -22.81%-20.58万 | -333.59%-65.5万 | -57.28%10.13万 | -10,111.04%-37.64万 | -452.49%-21.23万 | -714.53%-16.76万 | 296.57%28.04万 | 316.68%23.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -11.29%-46.14万 | -89.45%6.19万 | -10.92%-46.95万 | 58.94%-71.82万 | -52.35%-46.7万 | 22.40%-41.46万 | 216.10%58.67万 | -5.07%-42.33万 | 24.79%-174.9万 | 66.00%-30.65万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 236.33%13.76万 | -98.46%745 | 2,511.89%14.29万 | 0 | 36.24%-6,037 | 74.79%-10.09万 | 265.18%4.85万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | --0 | --0 | 92.71%-6,037 | -372.23%-14.29万 | 4,861.87%14.29万 | --0 | -1,629.80%-6,037 | -4,449.42%-8.28万 | 463.30%5.25万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 95.47%-1.81万 | 89.61%-4,016 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | --14.36万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | 236.33%13.76万 | -98.46%745 | 2,511.89%14.29万 | --0 | 36.24%-6,037 | 74.79%-10.09万 | 265.18%4.85万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -38.78%-4万 | -101.49%-1.01万 | -121.05%-1.23万 | 121.70%62.29万 | -73.32%-2.08万 | -109.23%-2.88万 | 4,970.82%67.81万 | -2.27%-5,544 | -94.08%28.09万 | -100.36%-1.2万 |
| 借入金純額 | -38.78%-4万 | 39.47%-1.01万 | -121.05%-1.23万 | -71.60%-7.19万 | -73.32%-2.08万 | -173.41%-2.88万 | -20.02%-1.67万 | -2.27%-5,544 | -497.22%-4.19万 | -8.51%-1.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | --69.48万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -45.88%32.29万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -38.78%-4万 | -101.49%-1.01万 | -121.05%-1.23万 | 121.70%62.29万 | -73.32%-2.08万 | -109.23%-2.88万 | 4,970.82%67.81万 | -2.27%-5,544 | -94.08%28.09万 | -100.36%-1.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -61.40%76.55万 | -0.65%71.37万 | 3.66%119.54万 | -57.64%115.32万 | 18.21%168.25万 | 20.10%198.31万 | -68.83%71.84万 | -57.64%115.32万 | 288.64%272.21万 | 338.30%142.33万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -66.81%-50.14万 | -95.91%5.18万 | -10.78%-48.17万 | 102.69%4.22万 | -80.35%-48.71万 | -31.88%-30.06万 | 293.62%126.47万 | -4.10%-43.48万 | -177.60%-156.89万 | -111.27%-27.01万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -84.31%26.4万 | -61.40%76.55万 | -0.65%71.37万 | 3.66%119.54万 | 3.66%119.54万 | 18.21%168.25万 | 20.10%198.31万 | -68.83%71.84万 | -57.64%115.32万 | -57.64%115.32万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -11.09%-46.14万 | -89.45%6.19万 | -9.36%-46.95万 | 60.85%-72.42万 | -80.68%-46.62万 | 23.11%-41.54万 | 191.77%58.67万 | -4.12%-42.93万 | 32.14%-184.99万 | 72.27%-25.8万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
