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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 19.56%2.54億 | 17.68%2.27億 | 10.41%2.04億 | 23.02%2.21億 | 23.02%2.21億 | 7.11%2.12億 | -0.94%1.93億 | -9.19%1.84億 | -27.36%1.8億 | -27.36%1.8億 |
| -現金及び現金同等物 | 185.40%1.66億 | 97.65%1.29億 | 115.89%1.05億 | 106.67%9,666.3万 | 106.67%9,666.3万 | 0.06%5,799.6万 | 18.87%6,541.7万 | 0.95%4,874.5万 | -34.84%4,677.2万 | -34.84%4,677.2万 |
| -短期投資 | -42.68%8,855.3万 | -23.28%9,799.7万 | -27.49%9,835.5万 | -6.42%1.24億 | -6.42%1.24億 | 10.02%1.55億 | -8.73%1.28億 | -12.35%1.36億 | -24.30%1.33億 | -24.30%1.33億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 8.16%457.4万 | 42.26%555.1万 | 43.13%640.5万 | 76.57%570.5万 | 76.57%570.5万 | 11.03%422.9万 | -20.95%390.2万 | -18.09%447.5万 | -9.67%323.1万 | -9.67%323.1万 |
| -売掛金 | 8.16%457.4万 | 42.26%555.1万 | 43.13%640.5万 | 76.57%570.5万 | 76.57%570.5万 | 11.03%422.9万 | -20.95%390.2万 | -18.09%447.5万 | -9.67%323.1万 | -9.67%323.1万 |
| 棚卸資産 | 123.31%4,911万 | 89.51%4,058.8万 | 44.11%2,982.6万 | 4.18%2,246.4万 | 4.18%2,246.4万 | -1.59%2,199.2万 | 8.86%2,141.7万 | 70.44%2,069.7万 | 59.04%2,156.2万 | 59.04%2,156.2万 |
| 前払費用 | 26.99%1,290万 | 1.80%1,419.4万 | 7.51%1,507.9万 | 2.63%1,066.5万 | 2.63%1,066.5万 | 45.76%1,015.8万 | 38.06%1,394.3万 | 39.55%1,402.6万 | 125.62%1,039.2万 | 125.62%1,039.2万 |
| その他の流動資産 | 325.91%572万 | 46.75%329.3万 | 253.26%683.2万 | 193.45%523.8万 | 193.45%523.8万 | -30.74%134.3万 | 180.50%224.4万 | 56.47%193.4万 | 100.56%178.5万 | 100.56%178.5万 |
| 流動資産合計 | 30.44%3.26億 | 23.98%2.91億 | 16.06%2.62億 | 22.37%2.65億 | 22.37%2.65億 | 7.18%2.5億 | 1.81%2.35億 | -2.77%2.26億 | -19.75%2.17億 | -19.75%2.17億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 93.69%6,302.8万 | 1,179.28%6,057.4万 | 1,145.25%5,663.4万 | 183.43%4,573.1万 | 183.43%4,573.1万 | 511.88%3,254万 | 6.19%473.5万 | -4.99%454.8万 | 215.69%1,613.5万 | 215.69%1,613.5万 |
| -有形固定資産総額 | 93.46%8,294.9万 | 1,541.41%7,772.1万 | 1,458.44%7,087.8万 | 159.09%5,797.5万 | 159.09%5,797.5万 | 706.26%4,287.7万 | 6.19%473.5万 | -4.99%454.8万 | 337.80%2,237.6万 | 337.80%2,237.6万 |
| -減価償却累計额 | -92.72%-1,992.1万 | ---1,714.7万 | ---1,424.4万 | -96.19%-1,224.4万 | -96.19%-1,224.4万 | ---1,033.7万 | ---- | ---- | ---624.1万 | ---624.1万 |
| のれん及びその他の無形資産 | 21.02%1.58億 | -2.16%1.28億 | -2.31%1.29億 | -2.46%1.29億 | -2.46%1.29億 | -2.10%1.3億 | -2.85%1.31億 | -2.90%1.32億 | -2.96%1.33億 | -2.96%1.33億 |
| -のれん | 1.67%1.13億 | 0.00%1.11億 | 0.00%1.11億 | 0.00%1.11億 | 0.00%1.11億 | 0.00%1.11億 | 0.00%1.11億 | 0.00%1.11億 | 0.00%1.11億 | 0.00%1.11億 |
| -その他の無形資産 | 132.25%4,481.8万 | -14.17%1,713.3万 | -14.57%1,786.3万 | -14.96%1,857.4万 | -14.96%1,857.4万 | -12.64%1,929.7万 | -16.15%1,996.2万 | -15.85%2,090.9万 | -15.64%2,184.1万 | -15.64%2,184.1万 |
| 非流動繰延資産 | --5,431.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非流動資産 | 7.11%99.4万 | -94.94%99.4万 | -93.12%99.4万 | 6.52%94.7万 | 6.52%94.7万 | -91.63%92.8万 | 90.23%1,965.8万 | 50.81%1,444.3万 | -89.90%88.9万 | -89.90%88.9万 |
| 非流動資産合計 | 68.59%2.76億 | 22.13%1.9億 | 23.60%1.86億 | 17.62%1.76億 | 17.62%1.76億 | 9.56%1.64億 | 3.85%1.55億 | 0.46%1.51億 | -0.62%1.5億 | -0.62%1.5億 |
| 資産合計 | 45.52%6.02億 | 23.24%4.81億 | 19.08%4.48億 | 20.43%4.41億 | 20.43%4.41億 | 8.11%4.14億 | 2.61%3.9億 | -1.50%3.76億 | -12.90%3.66億 | -12.90%3.66億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 81.98%7,883.3万 | 49.88%5,826.2万 | 41.13%5,461.9万 | 57.51%5,249.1万 | 57.51%5,249.1万 | -7.32%4,332万 | -4.58%3,887.2万 | 2.15%3,870万 | -47.46%3,332.6万 | -47.46%3,332.6万 |
| -買掛金 | 79.62%7,544.4万 | 49.21%5,709.9万 | 16.78%4,391.9万 | 33.08%4,307万 | 33.08%4,307万 | 27.38%4,200.1万 | 41.24%3,826.7万 | 57.32%3,760.9万 | 64.78%3,236.3万 | 64.78%3,236.3万 |
| -未払法人税 | 156.94%338.9万 | 92.23%116.3万 | 201.37%328.8万 | 108.62%200.9万 | 108.62%200.9万 | 65.29%131.9万 | -10.10%60.5万 | 8.34%109.1万 | 0.94%96.3万 | 0.94%96.3万 |
| -その他の未払金 | ---- | ---- | --741.2万 | --741.2万 | --741.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 当期の未払費用 | 52.97%3,983.5万 | 46.22%2,778.5万 | 79.79%2,342.6万 | 134.77%2,696.3万 | 134.77%2,696.3万 | 59.30%2,604.1万 | 70.64%1,900.2万 | 61.22%1,303万 | 2.18%1,148.5万 | 2.18%1,148.5万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -7.10%179.3万 | -11.15%163.4万 | -8.48%154.4万 | -22.74%128.1万 | -22.74%128.1万 | 20.25%193万 | 30.24%183.9万 | 21.54%168.7万 | 21.47%165.8万 | 21.47%165.8万 |
| -資本リース債務 | -7.10%179.3万 | -11.15%163.4万 | -8.48%154.4万 | -22.74%128.1万 | -22.74%128.1万 | 20.25%193万 | 30.24%183.9万 | 21.54%168.7万 | 21.47%165.8万 | 21.47%165.8万 |
| 流動性繰延負債 | 632.79%3,218.4万 | 919.92%2,099万 | 379.24%1,373.5万 | 425.34%773.3万 | 425.34%773.3万 | 106.78%439.2万 | -11.94%205.8万 | 150.31%286.6万 | -53.83%147.2万 | -53.83%147.2万 |
| その他の流動負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --686.2万 | --477.6万 | ---- | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | 84.92%1.53億 | 63.30%1.09億 | 65.81%9,332.4万 | 84.54%8,846.8万 | 84.54%8,846.8万 | 23.54%8,254.5万 | 19.64%6,654.7万 | 16.05%5,628.3万 | -39.48%4,794.1万 | -39.48%4,794.1万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 247.44%956.5万 | 202.61%984.1万 | 219.52%1,027.9万 | 137.52%866.7万 | 137.52%866.7万 | -32.44%275.3万 | -4.41%325.2万 | -14.51%321.7万 | -11.37%364.9万 | -11.37%364.9万 |
| -リース債務 | 247.44%956.5万 | 202.61%984.1万 | 219.52%1,027.9万 | 137.52%866.7万 | 137.52%866.7万 | -32.44%275.3万 | -4.41%325.2万 | -14.51%321.7万 | -11.37%364.9万 | -11.37%364.9万 |
| その他の非流動性負債 | ---- | 57.14%2.2万 | -99.48%2.1万 | -99.27%2.2万 | -99.27%2.2万 | -99.49%5,000 | -99.26%1.4万 | 97.04%406.1万 | 14.54%301万 | 14.54%301万 |
| 非流動負債合計 | 246.81%956.5万 | 201.99%986.3万 | 41.52%1,030万 | 30.49%868.9万 | 30.49%868.9万 | -45.53%275.8万 | -38.18%326.6万 | 24.97%727.8万 | -1.28%665.9万 | -1.28%665.9万 |
| 負債合計 | 90.16%1.62億 | 69.79%1.19億 | 63.03%1.04億 | 77.94%9,715.7万 | 77.94%9,715.7万 | 18.67%8,530.3万 | 14.62%6,981.3万 | 17.00%6,356.1万 | -36.49%5,460万 | -36.49%5,460万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 4.76%2.2万 | 4.76%2.2万 | 0.00%2.1万 | 0.00%2.1万 | 0.00%2.1万 | 0.00%2.1万 | 0.00%2.1万 | 0.00%2.1万 | 5.00%2.1万 | 5.00%2.1万 |
| -普通株式 | 4.76%2.2万 | 4.76%2.2万 | 0.00%2.1万 | 0.00%2.1万 | 0.00%2.1万 | 0.00%2.1万 | 0.00%2.1万 | 0.00%2.1万 | 5.00%2.1万 | 5.00%2.1万 |
| 利益剰余金 | 27.41%-2.68億 | 5.00%-3.44億 | -0.66%-3.57億 | -6.83%-3.68億 | -6.83%-3.68億 | -10.70%-3.69億 | -14.92%-3.62億 | -20.15%-3.55億 | -23.54%-3.45億 | -23.54%-3.45億 |
| 資本剰余金 | 1.41%7.08億 | 3.47%7.06億 | 5.11%7.02億 | 8.48%7.12億 | 8.48%7.12億 | 8.21%6.98億 | 7.53%6.82億 | 7.11%6.68億 | 7.00%6.57億 | 7.00%6.57億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 272.18%22.9万 | 34.88%-16.8万 | -45.95%-16.2万 | 55.23%-12.4万 | 55.23%-12.4万 | 71.21%-13.3万 | 44.87%-25.8万 | 65.63%-11.1万 | -102.19%-27.7万 | -102.19%-27.7万 |
| 株主資本 | 33.93%4.4億 | 13.09%3.62億 | 10.15%3.44億 | 10.36%3.44億 | 10.36%3.44億 | 5.67%3.29億 | 0.32%3.2億 | -4.57%3.13億 | -6.84%3.12億 | -6.84%3.12億 |
| 資本合計 | 33.93%4.4億 | 13.09%3.62億 | 10.15%3.44億 | 10.36%3.44億 | 10.36%3.44億 | 5.67%3.29億 | 0.32%3.2億 | -4.57%3.13億 | -6.84%3.12億 | -6.84%3.12億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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