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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 172.47%2,583.8万 | 376.97%7,348.3万 | 427.18%2,198.3万 | 320.90%2,519.1万 | 363.15%1,682.6万 | 148.87%948.3万 | 22.90%-2,653.1万 | -116.39%-671.9万 | 137.50%598.5万 | -1,163.89%-639.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 210.54%1,112.8万 | 64.15%-2,354.6万 | 111.41%124.5万 | 59.84%-756.7万 | 63.63%-715.7万 | 38.06%-1,006.7万 | 38.99%-6,567.8万 | 65.00%-1,090.7万 | -18.19%-1,884万 | -115.00%-1,967.9万 |
| 減価償却費及び償却費 | 41.76%300.1万 | 27.31%951.5万 | 32.24%265.8万 | 24.24%236.3万 | 30.53%237.7万 | 21.60%211.7万 | 83.41%747.4万 | 23.31%201万 | 23.03%190.2万 | 260.59%182.1万 |
| 繰延税金 | ---- | 97.81%-1.3万 | 107.94%1.7万 | 91.80%-1万 | ---- | ---- | 82.47%-59.4万 | -1.90%-21.4万 | 96.16%-12.2万 | ---14.6万 |
| その他の非現金項目 | -31.47%98.2万 | 148.02%588.3万 | -56.14%106.4万 | 852.79%229.6万 | 166.50%109万 | 1,006.96%143.3万 | 656.81%237.2万 | -78.02%242.6万 | 95.92%-30.5万 | 105.56%40.9万 |
| 運転資金の増減額 | -398.69%-730.3万 | 246.68%2,082.1万 | 107.45%86万 | 11.04%1,234.9万 | 663.22%516.7万 | 116.92%244.5万 | -510.85%-1,419.5万 | -459.18%-1,154.4万 | 381.62%1,112.1万 | -90.55%67.7万 |
| -在庫増減額 | -951.10%-736.2万 | 88.73%-90.2万 | -160.13%-47.2万 | 78.50%-57.5万 | 90.44%-72万 | -38.87%86.5万 | 16.87%-800.4万 | 129.07%78.5万 | 31.10%-267.4万 | -264.30%-753万 |
| -前払費用増減額 | -34.59%-670.8万 | -0.95%-639.5万 | -122.74%-599.4万 | 39.67%435.5万 | -75.08%22.8万 | 35.08%-498.4万 | -297.97%-633.5万 | -576.28%-269.1万 | -57.11%311.8万 | -63.57%91.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -76.12%134.4万 | 591.65%2,384.8万 | 153.00%453.5万 | -40.30%671.6万 | 7.46%696.9万 | 198.22%562.8万 | -65.69%344.8万 | -288.54%-855.6万 | 251.52%1,124.9万 | -3.28%648.5万 |
| -その他流動資産の変動 | -1,040.00%-4.7万 | -441.18%-5.8万 | -290.00%-1.9万 | -120.59%-7,000 | -1,333.33%-3.7万 | 116.67%5,000 | 129.31%1.7万 | --1万 | --3.4万 | --3,000 |
| -その他流動負債の変動 | -14.90%-53.2万 | -20.44%-193.3万 | -20.68%-53.1万 | -20.61%-47.4万 | -19.85%-46.5万 | -20.57%-46.3万 | -5.52%-160.5万 | -14.58%-44万 | -2.34%-39.3万 | -2.65%-38.8万 |
| -その他運転資金の変動 | 330.56%600.2万 | 464.86%626.1万 | 612.42%334.1万 | 1,195.77%233.4万 | -167.79%-80.8万 | 168.23%139.4万 | -221.53%-171.6万 | -154.56%-65.2万 | -145.32%-21.3万 | 201.77%119.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 172.47%2,583.8万 | 376.97%7,348.3万 | 427.18%2,198.3万 | 320.90%2,519.1万 | 363.15%1,682.6万 | 148.87%948.3万 | 22.90%-2,653.1万 | -116.39%-671.9万 | 137.50%598.5万 | -1,163.89%-639.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 417.09%1,304.2万 | -134.89%-1,210.6万 | 244.74%2,069.5万 | -1,105.78%-3,106.1万 | -81.49%237.3万 | -122.29%-411.3万 | 122.20%3,469.9万 | -41.39%600.3万 | 90.06%-257.6万 | -43.62%1,281.9万 |
| 固定資産取引の純額 | -1,566.30%-1,058.1万 | -534.49%-1,722万 | -516.50%-863.1万 | -215.70%-327.7万 | -2,557.39%-467.7万 | -535.00%-63.5万 | -226.20%-271.4万 | -153.16%-140万 | -561.15%-103.8万 | -198.31%-17.6万 |
| 無形資産取引の純額 | -80.11%-337.7万 | -104.54%-927.2万 | -111.62%-256.7万 | -186.35%-264.3万 | -82.25%-218.7万 | -56.64%-187.5万 | -8.57%-453.3万 | -30.01%-121.3万 | 34.49%-92.3万 | -9.79%-120万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 99.01%-45.9万 | --0 | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 1,784.34%2,700万 | -66.07%1,438.6万 | 270.16%3,189.3万 | -3,987.97%-2,514.1万 | -36.97%923.7万 | -108.12%-160.3万 | 140.47%4,240.5万 | -26.53%861.6万 | -102.88%-61.5万 | -40.52%1,465.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 417.09%1,304.2万 | -134.89%-1,210.6万 | 244.74%2,069.5万 | -1,105.78%-3,106.1万 | -81.49%237.3万 | -122.29%-411.3万 | 122.20%3,469.9万 | -41.39%600.3万 | 90.06%-257.6万 | -43.62%1,281.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -788.28%-3,030.8万 | 65.36%-1,147.5万 | 62.11%-396.3万 | -215.59%-155.9万 | -819.83%-254.1万 | 84.85%-341.2万 | -114.09%-3,312.7万 | -13,308.97%-1,045.9万 | -2.07%-49.4万 | 108.13%35.3万 |
| 借入金純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---2,806.4万 | ---199.9万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 1,969.39%507万 | 34.93%462万 | 184.45%203.1万 | 64.63%113.1万 | 7.16%121.3万 | -72.50%24.5万 | 67.84%342.4万 | 4.08%71.4万 | 135.27%68.7万 | 546.86%113.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -100.00%-731.4万 | 61.43%-1,409.6万 | 64.24%-399.5万 | -127.77%-269万 | -381.90%-375.4万 | 84.38%-365.7万 | -93.91%-3,655.1万 | -1,362.43%-1,117.3万 | -52.19%-118.1万 | 82.75%-77.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -788.28%-3,030.8万 | 65.36%-1,147.5万 | 62.11%-396.3万 | -215.59%-155.9万 | -819.83%-254.1万 | 84.85%-341.2万 | -114.09%-3,312.7万 | -13,308.97%-1,045.9万 | -2.07%-49.4万 | 108.13%35.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 104.75%9,751.9万 | -34.43%4,762.8万 | 0.05%5,885.2万 | 18.58%6,627.3万 | 0.94%4,960.1万 | -34.43%4,762.8万 | 156.23%7,264万 | -10.37%5,882万 | -48.25%5,588.9万 | -44.80%4,914万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 337.79%857.2万 | 299.94%4,990.2万 | 446.44%3,871.5万 | -354.85%-742.9万 | 145.77%1,665.8万 | 108.34%195.8万 | -156.26%-2,495.9万 | -258.31%-1,117.5万 | 106.88%291.5万 | -64.32%677.8万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -86.67%2,000 | 79.25%-1.1万 | -182.35%-4.8万 | -50.00%8,000 | 148.28%1.4万 | 165.22%1.5万 | 27.40%-5.3万 | 63.83%-1.7万 | 328.57%1.6万 | -38.10%-2.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 113.89%1.06億 | 104.75%9,751.9万 | 104.75%9,751.9万 | 0.05%5,885.2万 | 18.58%6,627.3万 | 0.94%4,960.1万 | -34.43%4,762.8万 | -34.43%4,762.8万 | -10.37%5,882万 | -48.25%5,588.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 70.37%1,188万 | 239.12%4,699.1万 | 215.57%1,078.5万 | 378.90%1,927.1万 | 228.21%996.2万 | 133.69%697.3万 | 14.31%-3,377.8万 | -103.27%-933.2万 | 122.96%402.4万 | -1,310.16%-777万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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