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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -119.56%-313.8万 | 1,489.91%2,694.9万 | 84.35%1.53億 | 1,157.63%6,874.2万 | 536.66%1,604.3万 | -81.41%169.5万 | -7.83%6,636.1万 | -78.65%8,290.8万 | -97.00%546.6万 | -106.07%-367.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 18.63%1,275.5万 | 3,975.03%2,970.7万 | -79.01%4,942.1万 | -44.56%2,328.5万 | 34.27%1,075.2万 | -98.96%72.9万 | -87.29%1,465.5万 | -45.74%2.35億 | -70.31%4,199.8万 | -93.20%800.8万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 156.38%37.1万 | 171.64%73.5万 | 106.65%85.4万 | 111.84%116.3万 | -154.92%-65.8万 | 42.55%-102.6万 | 156.70%137.5万 | -4,495.21%-1,283.4万 | -3,240.48%-982.1万 | 287.70%119.8万 |
| 減価償却費及び償却費 | 10.72%564万 | 13.01%567.9万 | -4.78%2,032.2万 | -1.56%511.5万 | -4.94%509.4万 | -7.13%502.5万 | -5.36%508.8万 | 0.00%2,134.2万 | -2.50%519.6万 | 1.27%535.9万 |
| 繰延税金 | -526.19%-517.4万 | 258.62%197.8万 | -112.23%-502.8万 | -181.51%-793.3万 | 149.57%121.4万 | -107.66%-124.7万 | -90.24%293.8万 | -62.86%4,109.8万 | -107.69%-281.8万 | -108.06%-244.9万 |
| その他の非現金項目 | -260.28%-127.9万 | -118.05%-203万 | 63.84%-73.4万 | 272.95%113.8万 | 34.74%-35.5万 | -28.06%-93.1万 | -480.20%-58.6万 | -1,125.25%-203万 | -250.00%-65.8万 | -697.80%-54.4万 |
| 運転資金の増減額 | -167.52%-1,628.4万 | -118.73%-810.4万 | 175.13%1.16億 | 205.96%4,121.7万 | 63.52%-608.7万 | 304.21%4,325.9万 | 148.47%3,764.8万 | 8.36%-1.54億 | -584.10%-3,889.8万 | 80.52%-1,668.6万 |
| -売上債権増減額 | 190.45%858.1万 | -386.66%-3,760.7万 | -85.83%2,080.9万 | 180.93%813.4万 | -108.05%-948.7万 | -81.54%1,311.9万 | 128.23%904.3万 | 188.25%1.47億 | -10.06%-1,005.1万 | 264.04%1.18億 |
| -棚卸資産増減額 | -72.33%896.4万 | -114.31%-471.1万 | 167.90%1.32億 | 21.80%3,658万 | 140.47%3,239.5万 | 137.06%3,292万 | 154.21%3,019.5万 | -95.83%-1.95億 | 171.93%3,003.4万 | -186.60%-8,004.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -42.21%-2,620.3万 | 265.77%3,518.3万 | 105.98%740.8万 | 99.61%-26.4万 | 63.95%-1,842.5万 | 178.34%961.9万 | 114.47%1,647.8万 | -267.44%-1.24億 | -428.51%-6,824.4万 | -419.40%-5,110.4万 |
| -その他流動資産の変動 | -118.72%-77.8万 | 97.56%-8.1万 | -138.25%-386.3万 | -312.57%-568.2万 | 48.25%415.7万 | -179.82%-331.8万 | 110.75%98万 | 137.28%1,009.9万 | 228.32%267.3万 | 114.08%280.4万 |
| -その他流動負債の変動 | 36.54%-751.5万 | -76.79%93.2万 | -157.83%-335.6万 | -21.86%340.7万 | -158.84%-1,184.2万 | -45.91%401.6万 | 175.60%106.3万 | -35.80%580.3万 | 288.34%436万 | -182.48%-457.5万 |
| -その他運転資金の変動 | 123.12%66.7万 | 86.10%-182万 | -2,987.84%-3,705.1万 | -141.12%-95.8万 | -72.65%-288.5万 | -384.72%-1,309.7万 | -704.66%-2,011.1万 | -96.89%128.3万 | -91.92%233万 | -113.38%-167.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -119.56%-313.8万 | 1,489.91%2,694.9万 | 84.35%1.53億 | 1,157.63%6,874.2万 | 536.66%1,604.3万 | -81.41%169.5万 | -7.83%6,636.1万 | -78.65%8,290.8万 | -97.00%546.6万 | -106.07%-367.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 108.20%1,299.8万 | -258.76%-2,702.4万 | -692.63%-8,888.2万 | -350.62%-2,298.7万 | 194.82%624.3万 | -69.20%1,702.2万 | -108.01%-8,916万 | 106.45%1,499.8万 | 107.32%917.2万 | 79.85%-658.4万 |
| 固定資産取引の純額 | -1,362.87%-255.1万 | -59.43%-458.2万 | -73.32%-2,044.6万 | -546.24%-1,494.1万 | 105.94%20.2万 | -15.10%-287.4万 | 21.00%-283.3万 | -162.92%-1,179.7万 | -14.46%-231.2万 | -459.24%-340.2万 |
| 無形資産取引の純額 | 85.94%-9,000 | ---2.6万 | 65.26%-11.5万 | 75.31%-4万 | ---6.4万 | --0 | 92.31%-1.1万 | 29.27%-33.1万 | -295.12%-16.2万 | --0 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | -96.24%43.3万 | ---- | ---- | ---- | --0 | 2,023.91%1,150.5万 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 15,167.86%421.9万 | -219.93%-2,243万 | -162.00%-1,182.1万 | -5,579.87%-843.9万 | -100.95%-2.8万 | -67.64%1,870.3万 | 47.27%-2,205.7万 | 266.13%1,906.5万 | 102.32%15.4万 | 197.13%294.9万 |
| その他の投資活動純額 | 84.89%1,133.9万 | -98.83%1.4万 | -1,553.11%-5,693.3万 | --0 | 200.03%613.3万 | --119.3万 | -2,479.96%-6,425.9万 | 98.40%-344.4万 | 99.99%-1.3万 | 79.77%-613.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 108.20%1,299.8万 | -258.76%-2,702.4万 | -692.63%-8,888.2万 | -350.62%-2,298.7万 | 194.82%624.3万 | -69.20%1,702.2万 | -108.01%-8,916万 | 106.45%1,499.8万 | 107.32%917.2万 | 79.85%-658.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 38.20%-5,338.2万 | -930.75%-2,476.9万 | 55.66%-9,359.1万 | 85.03%-213.6万 | 60.89%-8,637.3万 | -121.51%-240.3万 | -120.79%-267.9万 | -4,603.99%-2.11億 | -128.63%-1,427.1万 | -339.51%-2.21億 |
| 借入金純額 | -40.46%4,822.1万 | -27.28%-306.5万 | -64.90%7,287万 | -10.15%-303.8万 | -62.47%8,099.5万 | 11.01%-240.8万 | 1.83%-267.9万 | 465.19%2.08億 | -0.77%-275.8万 | 383.04%2.16億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | 39.31%-5,090.3万 | ---- | 61.51%-8,386.8万 | --0 | 61.51%-8,386.8万 | ---- | ---- | -359.42%-2.18億 | --0 | -359.61%-2.18億 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 39.28%-5,070万 | -434,180.00%-2,170.4万 | 58.87%-8,259.3万 | 107.83%90.2万 | 61.83%-8,350万 | -99.96%5,000 | ---- | -4,097.63%-2.01億 | -121.90%-1,151.3万 | -360.09%-2.19億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 38.20%-5,338.2万 | -930.75%-2,476.9万 | 55.66%-9,359.1万 | 85.03%-213.6万 | 60.89%-8,637.3万 | -121.51%-240.3万 | -120.79%-267.9万 | -4,603.99%-2.11億 | -128.63%-1,427.1万 | -339.51%-2.21億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11.94%2.37億 | 33.33%2.62億 | -34.06%2.22億 | -32.99%1.47億 | -53.32%2.11億 | -48.07%1.96億 | -34.06%2.22億 | 81.70%3.36億 | -4.12%2.2億 | 79.92%4.53億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 32.09%-4,352.2万 | -252.29%-2,484.4万 | 73.81%-2,963.2万 | 11,785.29%4,361.9万 | 72.27%-6,408.7万 | -78.41%1,631.4万 | -160.63%-2,547.8万 | -174.89%-1.13億 | -99.66%36.7万 | -930.84%-2.31億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 1,316.05%98.5万 | 84.51%-18.2万 | 84.39%-20万 | -40.57%87.3万 | 96.04%-8.1万 | -74.33%-117.5万 | 654.55%18.3万 | -5,469.57%-128.1万 | 3,765.79%146.9万 | -1,791.67%-204.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 31.84%1.94億 | 11.94%2.37億 | -13.46%1.92億 | -13.46%1.92億 | -32.99%1.47億 | -53.32%2.11億 | -48.07%1.96億 | -34.06%2.22億 | -34.06%2.22億 | -4.12%2.2億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -142.65%-569.8万 | 1,994.91%2,234.1万 | 82.75%1.29億 | 1,693.11%5,365万 | 288.81%1,336万 | -117.88%-117.9万 | -6.96%6,351.7万 | -81.39%7,078万 | -98.34%299.2万 | -112.18%-707.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
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