ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 148.13%430.88億 | -184.35%-895.24億 | -1,572.01%-314.84億 | -103.69%-18.83億 | -38.23%509.73億 | --825.23億 |
| その他の非現金項目 | 98.61%35.65億 | 155.25%17.95億 | -768.52%-32.49億 | -84.20%4.86億 | 6.07%30.75億 | --28.99億 |
| 運転資金の増減額 | -661.63%-870.54億 | -112.39%-114.3億 | 45.62%922.66億 | 1,036.30%633.6億 | 108.54%55.76億 | ---653.1億 |
| -売掛金増減額 | -552.01%-47.01億 | -102.78%-7.21億 | 4,012.50%259.79億 | -101.18%-6.64億 | 332.21%561.76億 | ---241.92億 |
| -在庫増減額 | 11.33%-406.44億 | -171.85%-458.36億 | -127.99%-168.61億 | 788.68%602.32億 | 57.50%-87.46億 | ---205.79億 |
| -その他流動資産の変動 | 110.28%18.76億 | -226.37%-182.57億 | -177.92%-55.94億 | -15.85%71.79億 | 183.45%85.31億 | ---102.23億 |
| -その他流動負債の変動 | 392,800.00%510.51億 | -100.07%-1,300万 | 70.90%180.13億 | 505.38%105.4億 | -135.00%-26億 | --74.28億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -170.62%-1,104.1億 | -138.23%-407.99億 | -1.58%1,067.11億 | 13.92%1,084.29億 | 95.62%951.76億 | --486.53億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 固定資産取引の純額 | 163.00%319.69億 | -4.90%-507.46億 | 1.65%-483.76億 | 15.97%-491.86億 | -2.97%-585.36億 | ---568.5億 |
| 無形資産取引の純額 | 5.02%-84.74億 | 26.08%-89.22億 | -40.22%-120.7億 | 10.45%-86.08億 | -0.47%-96.13億 | ---95.68億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | 97.40%-1.63億 | ---62.81億 |
| 投資商品取引の純額 | 812.03%223.79億 | -137.75%-31.43億 | -182.37%-13.22億 | -38.62%16.05億 | 100.23%26.15億 | --13.06億 |
| その他の投資活動純額 | -129.44%-7.62億 | 816.90%25.88億 | -3,710.00%-3.61億 | 100.79%1,000万 | -75.35%-12.66億 | ---7.22億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 165.13%392.44億 | 3.09%-602.57億 | -10.62%-621.81億 | 16.11%-562.11億 | 7.30%-670.06億 | ---722.84億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 借入金純額 | -47.25%632.48億 | 532.05%1,199.08億 | 7.96%-277.53億 | -521.84%-301.53億 | -111.93%-48.49億 | --406.37億 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | -41.68%-97.6億 | 57.14%-68.89億 | 3.44%-160.75億 | ---166.47億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 41.12%-7.92億 | -2,537.25%-13.45億 | -104.31%-5,100万 | 135.02%11.83億 | -649.27%-33.78億 | --6.15億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -51.28%556.38億 | 391.74%1,142.08億 | -1.92%-391.47億 | -35.99%-384.08億 | -235.12%-282.43億 | --209.02億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20.78%756.83億 | 14.66%626.62億 | 37.34%546.51億 | -2.18%397.93億 | -8.74%406.81億 | --445.77億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -218.07%-155.28億 | 144.32%131.52億 | -61.02%53.83億 | 19,017.81%138.1億 | 97.33%-7,300万 | ---27.29億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 5,927.69%75.76億 | -104.94%-1.3億 | 150.86%26.29億 | 228.59%10.48億 | -95.91%-8.15億 | ---4.16億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -10.50%677.33億 | 20.78%756.83億 | 14.66%626.62億 | 37.34%546.51億 | -2.18%397.93億 | --406.81億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -72.32%-1,862.05億 | -339.01%-1,080.55億 | -8.50%452.09億 | 96.22%494.11億 | 226.86%251.82億 | ---198.51億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
