(FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(直接法) | |||||
営業活動による現金収入の種類 | 5万 | ||||
営業活動からのその他の現金収入 | ---- | ---- | --5万 | ---- | ---- |
現金支払カテゴリ | 41.10%-194万 | -95.31%-329.34万 | 5.65%-168.62万 | -26.31%-178.72万 | -141.5万 |
商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 41.10%-194万 | -95.31%-329.34万 | 5.65%-168.62万 | -26.31%-178.72万 | ---141.5万 |
直接支払利息 | ---8,481 | ---- | ---- | ---- | ---- |
直接受取利息 | 2,198.80%6.9万 | 461.12%3,002 | -76.17%535 | -37.95%2,245 | --3,618 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 42.88%-187.94万 | -101.17%-329.04万 | 8.37%-163.57万 | -26.47%-178.5万 | ---141.14万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 40.42%-1,490.46万 | -21,895.16%-2,501.62万 | 78.25%-11.37万 | 1.31%-52.29万 | -52.98万 |
資本支出 | 35.74%-1,597.85万 | -19,365.38%-2,486.64万 | 75.57%-12.77万 | 2.72%-52.29万 | ---53.75万 |
固定資産取引の純額 | -185.60%-13.05万 | -426.04%-4.57万 | --1.4万 | ---- | ---6,592 |
投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.43万 |
その他の投資活動純額 | 1,257.36%120.44万 | ---10.41万 | ---- | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 40.42%-1,490.46万 | -21,895.16%-2,501.62万 | 78.25%-11.37万 | 1.31%-52.29万 | ---52.98万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -52.03%1,620.64万 | 898.70%3,378.12万 | 338.25万 | 391.27万 | |
株式発行/消却(ネット) | -45.82%1,832.32万 | 899.91%3,382.22万 | --338.25万 | ---- | --391.27万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | -5,063.60%-211.69万 | ---4.1万 | ---- | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -52.03%1,620.64万 | 898.70%3,378.12万 | --338.25万 | ---- | --391.27万 |
ネット・キャッシュ・フロー | |||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 233.02%782.4万 | 227.99%234.95万 | -76.31%71.63万 | 187.30%302.42万 | --105.26万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -110.55%-57.76万 | 235.22%547.46万 | 170.76%163.31万 | -217.06%-230.79万 | --197.16万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -7.38%724.64万 | 233.02%782.4万 | 227.99%234.95万 | -76.31%71.63万 | --302.42万 |
フリーキャッシュ・フロー | 36.22%-1,798.84万 | -1,497.30%-2,820.25万 | 23.50%-176.56万 | -18.02%-230.79万 | ---195.54万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし